Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - nieruchomości / uniwersalny (Świat)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
Franklin Templeton Investment Funds Global Real Estate Fund A Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2013-10-31 | 13,74 | 13,83 | -0,65% | +9,57% | 57,53 | 57,94 | -0,71% | +10,68% |  |
|
Franklin Templeton Investment Funds Global Real Estate Fund A Acc USD (USD) | USD | 2013-10-31 | 10,46 | 10,53 | -0,66% | +9,76% | 31,83 | 32,05 | -0,67% | +4,27% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Global Real Estate Fund N Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2013-10-31 | 13,42 | 13,50 | -0,59% | +8,75% | 56,19 | 56,56 | -0,65% | +9,85% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Global Real Estate Fund N Acc USD (USD) | USD | 2013-10-31 | 9,86 | 9,93 | -0,70% | +8,95% | 30,01 | 30,22 | -0,71% | +3,50% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A Acc EUR (EUR) | EUR | 2013-11-01 | 120,19 | 119,19 | +0,84% | +3,57% | 501,99 | 499,04 | +0,59% | +4,61% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2013-11-01 | 126,41 | 126,48 | -0,06% | +7,18% | 527,96 | 529,56 | -0,30% | +8,26% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A Acc USD (USD) | USD | 2013-11-01 | 136,60 | 136,66 | -0,04% | +7,76% | 416,73 | 415,90 | +0,20% | +3,36% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A Inc EUR (EUR) | EUR | 2013-11-01 | 117,97 | 117,00 | +0,83% | +2,14% | 492,71 | 489,87 | +0,58% | +3,17% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A1 Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2013-11-01 | 122,55 | 122,62 | -0,06% | +6,70% | 511,84 | 513,40 | -0,30% | +7,78% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A1 Acc USD (USD) | USD | 2013-11-01 | 132,36 | 132,43 | -0,05% | +7,28% | 403,79 | 403,02 | +0,19% | +2,90% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)