Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - nieruchomości
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
Franklin Templeton Investment Funds Global Real Estate Fund A Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2013-11-05 | 13,64 | 13,77 | -0,94% | +8,08% | 57,04 | 57,51 | -0,83% | +9,78% |  |
|
Franklin Templeton Investment Funds Global Real Estate Fund A Acc USD (USD) | USD | 2013-11-05 | 10,38 | 10,48 | -0,95% | +8,35% | 32,15 | 31,97 | +0,57% | +5,00% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Global Real Estate Fund N Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2013-11-05 | 13,31 | 13,44 | -0,97% | +7,17% | 55,66 | 56,13 | -0,85% | +8,85% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Global Real Estate Fund N Acc USD (USD) | USD | 2013-11-05 | 9,79 | 9,88 | -0,91% | +7,58% | 30,32 | 30,14 | +0,61% | +4,25% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A Acc EUR (EUR) | EUR | 2013-11-05 | 120,57 | 120,00 | +0,47% | +1,70% | 504,18 | 501,19 | +0,60% | +3,30% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2013-11-05 | 126,51 | 126,16 | +0,28% | +6,50% | 529,01 | 526,92 | +0,40% | +8,17% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A Acc USD (USD) | USD | 2013-11-05 | 136,71 | 136,33 | +0,28% | +7,10% | 423,46 | 415,90 | +1,82% | +3,78% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A Inc EUR (EUR) | EUR | 2013-11-05 | 118,35 | 117,79 | +0,48% | +0,31% | 494,89 | 491,96 | +0,60% | +1,88% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A1 Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2013-11-05 | 122,64 | 122,30 | +0,28% | +6,03% | 512,83 | 510,80 | +0,40% | +7,69% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A1 Acc USD (USD) | USD | 2013-11-05 | 132,46 | 132,09 | +0,28% | +6,61% | 410,30 | 402,97 | +1,82% | +3,31% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)