Fundusze
Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - obligacji / obligacje przedsiębiorstw (Europa)
  Nazwa funduszu Waluta rozlicz. Data notowania Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Kup
Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu Wartości po przeliczeniu na PLN *)  
BlackRock Global Funds Euro Corporate Bond Fund A2 Acc EUR (EUR) EUR 2013-11-05 14,29 14,30 -0,07% +3,85% 59,76 59,73 +0,05% +5,48% kup on-line
BlackRock Global Funds Euro Corporate Bond Fund E2 Acc EUR (EUR) EUR 2013-11-05 13,57 13,58 -0,07% +3,35% 56,74 56,72 +0,05% +4,98% kup on-line
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Bond Euro Corporate C Acc EUR (EUR) EUR 2013-11-05 163,31 163,63 -0,20% +4,10% 682,90 683,42 -0,08% +5,73% kup on-line
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Bond Euro Corporate C Inc EUR (H) (EUR) EUR 2013-11-05 106,25 106,46 -0,20% 0,00% 444,30 444,64 -0,08% 0,00% kup on-line
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Bond Euro Corporate N Acc EUR (H) (EUR) EUR 2013-11-05 153,58 153,89 -0,20% +3,57% 642,21 642,74 -0,08% +5,20% kup on-line
Fidelity Funds Euro Corporate Bond Fund A Acc EUR (EUR) EUR 2013-11-05 27,23 27,30 -0,26% +3,93% 113,86 114,02 -0,14% +5,56% kup on-line
Fidelity Funds Euro Corporate Bond Fund E Acc EUR (EUR) EUR 2013-11-05 10,32 10,35 -0,29% 0,00% 43,15 43,23 -0,17% 0,00% kup on-line
Generali CEE Corporate Bonds Fund EUR 2013-11-05 11,06 11,06 0,00% +2,69% 46,25 46,19 +0,12% +4,31% kup on-line
Generali Corporate Bonds Fund A Acc EUR (EUR) EUR 2013-11-05 12,71 12,71 0,00% +6,18% 53,15 53,08 +0,12% +7,85% kup on-line
Generali Corporate Bonds Fund A Acc PLN (PLN) PLN 2013-11-05 52,55 52,54 +0,02% +8,37% - - - - kup on-line
Generali Corporate Bonds Fund B Inc PLN (PLN) PLN 2013-11-05 50,79 50,78 +0,02% +7,74% - - - - kup on-line
HSBC Global Investment Funds Euro Credit Bond EUR 2013-11-05 23,35 23,37 -0,09% +4,90% 97,64 97,61 +0,03% +6,55% kup on-line
Nordea 1 European Corporate Bond Fund E Acc PLN (PLN) PLN 2013-11-05 163,95 164,10 -0,09% +5,24% - - - - kup on-line
Nordea 1 European Corporate Bond Fund HE Acc PLN (H) (PLN) PLN 2013-11-05 170,30 170,54 -0,14% +7,07% - - - - kup on-line
Raiffeisen Capital Management Raiffeisen Euro Spółki (R) VTA Acc EUR (EUR) EUR 2013-11-05 180,64 180,59 +0,03% +3,22% 755,36 754,25 +0,15% +4,84% kup on-line
Schroder International Selection EURO Corporate Bond A Acc EUR (H) (EUR) EUR 2013-11-05 17,08 17,06 +0,12% +5,04% 71,42 71,25 +0,24% +6,69% kup on-line
Schroder International Selection EURO Corporate Bond A Acc USD (H) (USD) USD 2013-11-05 130,26 130,40 -0,11% +5,73% 403,48 397,81 +1,43% +2,46% kup on-line
Schroder International Selection EURO Corporate Bond EUR A Acc (EUR) EUR 2013-11-05 18,41 18,43 -0,11% +5,50% 76,98 76,97 +0,01% +7,16% kup on-line
Schroder International Selection EURO Corporate Bond EUR A Dis SF (EUR) EUR 2013-11-05 15,88 15,89 -0,06% +2,45% 66,40 66,37 +0,06% +4,06% kup on-line
Schroder International Selection EURO Corporate Bond EUR A1 Acc (EUR) EUR 2013-11-05 17,54 17,56 -0,11% +5,09% 73,35 73,34 +0,01% +6,74% kup on-line
Schroder International Selection EURO Corporate Bond EUR A1 Dis SF (EUR) EUR 2013-11-05 15,17 15,18 -0,07% +1,95% 63,43 63,40 +0,05% +3,55% kup on-line
Wydrukuj
Ta tabela na Twojej stronie!
Źródło danych: Notoria

*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.

Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)