Fundusze
Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - obligacji / obligacje zamienne (Świat)
  Nazwa funduszu Waluta rozlicz. Data notowania Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Kup
Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu Wartości po przeliczeniu na PLN *)  
Allianz Global Investors Fund Allianz Convertible Bond A Inc EUR (EUR) EUR 2013-11-05 120,10 119,92 +0,15% +10,43% 502,21 500,86 +0,27% +12,16% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz Convertible Bond AT Acc EUR (EUR) EUR 2013-11-05 121,10 120,92 +0,15% +11,28% 506,39 505,03 +0,27% +13,03% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz Convertible Bond IT Acc EUR (EUR) EUR 2013-11-05 1223,87 1221,95 +0,16% +11,99% 5117,73 5103,60 +0,28% +13,75% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz Convertible Bond PT Acc EUR (EUR) EUR 2013-11-05 1008,62 1007,04 +0,16% 0,00% 4217,65 4206,00 +0,28% 0,00% kup on-line
BNP Paribas Asset Management BNP Paribas L1 Convertible Bond World D Acc EUR (EUR) EUR 2013-11-05 104,49 104,76 -0,26% 0,00% 436,94 437,54 -0,14% 0,00% kup on-line
BNP Paribas Asset Management BNP Paribas L1 Convertible Bond World D Inc EUR (EUR) EUR 2013-11-05 120,63 120,94 -0,26% +12,14% 504,43 505,12 -0,14% +13,90% kup on-line
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Convertible Bond Europe EUR 2013-11-05 148,25 148,39 -0,09% 0,00% 619,92 619,77 +0,03% 0,00% kup on-line
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Convertible Bond World C H (Inc) (EUR) EUR 2013-11-05 82,74 82,95 -0,25% 0,00% 345,99 346,45 -0,13% 0,00% kup on-line
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Convertible Bond World D H (PLN) PLN 2013-11-05 409,30 410,33 -0,25% 0,00% - - - - kup on-line
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Convertible Bond World H (Acc) (EUR) EUR 2013-11-05 145,36 145,73 -0,25% 0,00% 607,84 608,66 -0,13% 0,00% kup on-line
BNP Parvest Convertible Bond Europe C Inc EUR (EUR) EUR 2013-11-05 95,50 95,59 -0,09% 0,00% 399,34 399,24 +0,03% 0,00% kup on-line
BNP Parvest Convertible Bond Europe N Acc EUR (EUR) EUR 2013-11-05 136,80 136,93 -0,09% 0,00% 572,04 571,90 +0,02% 0,00% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Global Convertible Securities Fund A Acc CHF (H) (CHF) CHF 2013-11-05 11,34 11,37 -0,26% +15,95% 38,50 38,52 -0,04% +15,41% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Global Convertible Securities Fund A Acc EUR (EUR) EUR 2013-11-05 11,46 11,46 0,00% +10,62% 47,92 47,86 +0,12% +12,36% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Global Convertible Securities Fund A Acc EUR (H) (EUR) EUR 2013-11-05 11,36 11,39 -0,26% +16,04% 47,50 47,57 -0,14% +17,86% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Global Convertible Securities Fund A Acc USD (USD) USD 2013-11-05 11,48 11,51 -0,26% +16,67% 35,56 35,11 +1,27% +13,05% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Global Convertible Securities Fund N Acc EUR (EUR) EUR 2013-11-05 11,32 11,31 +0,09% +9,90% 47,34 47,24 +0,21% +11,63% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Global Convertible Securities Fund N Acc USD (USD) USD 2013-11-05 11,33 11,36 -0,26% +15,73% 35,09 34,66 +1,27% +12,15% kup on-line
JPMorgan Funds Global Convertibles (EUR) A Acc EUR (EUR) EUR 2013-11-05 13,85 13,87 -0,14% +15,51% 57,92 57,93 -0,02% +17,33% kup on-line
JPMorgan Funds Global Convertibles (EUR) D Acc EUR (EUR) EUR 2013-11-05 11,91 11,92 -0,08% +14,96% 49,80 49,79 +0,04% +16,77% kup on-line
KBC Global Partners KBC Bonds Convertibles C1 Acc EUR (EUR) EUR 2013-11-05 707,09 707,05 +0,01% +5,97% 2956,77 2953,06 +0,13% +7,64% kup on-line
KBC Global Partners KBC Bonds Convertibles D1 Inc EUR (EUR) EUR 2013-11-05 563,32 563,30 0,00% +3,91% 2355,58 2352,68 +0,12% +5,55% kup on-line
Schroder International Selection Fund Asian Convertible Bond A Acc EUR (H) (EUR) EUR 2013-11-05 113,06 113,00 +0,05% +6,56% 472,77 471,96 +0,17% +8,23% kup on-line
Schroder International Selection Fund Asian Convertible Bond A Acc USD (USD) USD 2013-11-05 113,35 113,29 +0,05% +6,84% 351,10 345,61 +1,59% +3,53% kup on-line
Schroder International Selection Fund Asian Convertible Bond A1 Acc EUR (H) (EUR) EUR 2013-11-05 110,95 110,89 +0,05% +6,18% 463,95 463,14 +0,17% +7,85% kup on-line
Schroder International Selection Fund Asian Convertible Bond A1 Acc PLN (H) (PLN) PLN 2013-11-05 454,99 454,76 +0,05% +9,51% - - - - kup on-line
Schroder International Selection Fund Asian Convertible Bond A1 Acc USD (USD) USD 2013-11-05 111,25 111,19 +0,05% +6,47% 344,60 339,21 +1,59% +3,17% kup on-line
Schroder International Selection Global Convertible Bond A Acc EUR (H) (EUR) EUR 2013-11-05 121,65 121,36 +0,24% +15,81% 508,69 506,87 +0,36% +17,63% kup on-line
Schroder International Selection Global Convertible Bond A Acc USD (USD) USD 2013-11-05 124,03 123,75 +0,23% +16,20% 384,18 377,52 +1,76% +12,60% kup on-line
Schroder International Selection Global Convertible Bond A Inc EUR (H) (EUR) EUR 2013-11-05 114,45 114,18 +0,24% +12,39% 478,58 476,88 +0,36% +14,16% kup on-line
Schroder International Selection Global Convertible Bond A1 Acc EUR (H) (EUR) EUR 2013-11-05 119,25 118,97 +0,24% +15,41% 498,66 496,89 +0,36% +17,22% kup on-line
Schroder International Selection Global Convertible Bond A1 Acc USD (USD) USD 2013-11-05 121,58 121,30 +0,23% +15,79% 376,59 370,05 +1,77% +12,20% kup on-line
Schroder International Selection Global Convertible Bond A1 Inc EUR (H) (EUR) EUR 2013-11-05 112,18 111,92 +0,23% +11,99% 469,09 467,44 +0,35% +13,75% kup on-line
Wydrukuj
Ta tabela na Twojej stronie!
Źródło danych: Notoria

*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.

Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)