Fundusze
Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - całkowitej stopy zwrotu
  Nazwa funduszu Waluta rozlicz. Data notowania Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Kup
Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu Wartości po przeliczeniu na PLN *)  
Allianz Global Investors Fund Allianz Total Return Asian Equity A - USD (USD) USD 2013-11-11 23,31 23,30 +0,04% +9,18% 72,57 71,87 +0,98% +4,09% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz Total Return Asian Equity AT - HKD (HKD) HKD 2013-11-11 11,71 11,70 +0,09% +9,34% 4,70 4,66 +1,02% +4,20% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz Total Return Asian Equity AT - USD (USD) USD 2013-11-11 26,52 26,52 0,00% +9,23% 82,56 81,80 +0,94% +4,13% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz Total Return Asian Equity PT - USD (USD) USD 2013-11-11 28,58 28,57 +0,04% +10,18% 88,98 88,12 +0,97% +5,04% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds European Total Return Fund A Acc EUR (EUR) EUR 2013-11-11 12,99 12,99 0,00% +4,59% 54,30 54,16 +0,25% +5,11% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds European Total Return Fund N Acc EUR (EUR) EUR 2013-11-11 12,09 12,09 0,00% +3,78% 50,53 50,41 +0,25% +4,29% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Global Total Return Fund A Acc CHF (H) (CHF) CHF 2013-11-11 14,36 14,44 -0,55% +4,51% 48,79 48,82 -0,05% +2,95% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Global Total Return Fund A Acc EUR (H) (EUR) EUR 2013-11-11 20,65 20,75 -0,48% +4,50% 86,31 86,52 -0,24% +5,02% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Global Total Return Fund A Acc PLN (H) (PLN) PLN 2013-11-11 81,40 81,78 -0,46% +7,57% - - - - kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Global Total Return Fund A Acc USD (USD) USD 2013-11-11 28,81 28,95 -0,48% +5,18% 89,69 89,29 +0,45% +0,28% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Global Total Return Fund N Acc EUR (EUR) EUR 2013-11-11 19,98 20,15 -0,84% -1,04% 83,51 84,02 -0,60% -0,55% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Global Total Return Fund N Acc EUR (H) (EUR) EUR 2013-11-11 19,19 19,28 -0,47% +3,95% 80,21 80,39 -0,22% +4,47% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Global Total Return Fund N Acc USD (USD) USD 2013-11-11 26,82 26,95 -0,48% +4,40% 83,50 83,12 +0,45% -0,47% kup on-line
Schroder International Selection European Market Neutral A Acc EUR (EUR) EUR 2013-11-11 117,25 116,80 +0,39% +13,27% 490,09 487,01 +0,63% +13,84% kup on-line
Schroder International Selection European Market Neutral A Acc USD (H) (USD) USD 2013-11-11 110,24 109,81 +0,39% 0,00% 343,21 338,70 +1,33% 0,00% kup on-line
Schroder International Selection European Market Neutral A Inc EUR (EUR) EUR 2013-11-11 117,29 116,84 +0,39% +13,27% 490,26 487,18 +0,63% +13,83% kup on-line
Schroder International Selection European Market Neutral A1 Acc EUR (EUR) EUR 2013-11-11 112,31 111,88 +0,38% +12,69% 469,44 466,50 +0,63% +13,25% kup on-line
Schroder International Selection Fund Asian Bond Total Return A Acc EUR (H) (EUR) EUR 2013-11-11 106,49 106,95 -0,43% -3,86% 445,12 445,94 -0,18% -3,38% kup on-line
Schroder International Selection Fund Asian Bond Total Return A Acc USD (USD) USD 2013-11-11 12,63 12,69 -0,47% -3,51% 39,32 39,14 +0,46% -8,01% kup on-line
Schroder International Selection Fund Asian Bond Total Return A Dis MV (USD) USD 2013-11-11 6,36 6,39 -0,47% -8,23% 19,80 19,71 +0,46% -12,50% kup on-line
Schroder International Selection Fund Asian Bond Total Return A1 Acc EUR (EUR) EUR 2013-11-11 9,13 9,18 -0,54% -8,79% 38,16 38,28 -0,30% -8,34% kup on-line
Schroder International Selection Fund Asian Bond Total Return A1 Acc EUR (H) (EUR) EUR 2013-11-11 104,69 105,16 -0,45% -4,16% 437,59 438,48 -0,20% -3,68% kup on-line
Schroder International Selection Fund Asian Bond Total Return A1 Acc USD (USD) USD 2013-11-11 12,28 12,33 -0,41% -3,76% 38,23 38,03 +0,53% -8,25% kup on-line
Schroder International Selection Fund Asian Bond Total Return A1 Inc EUR (EUR) EUR 2013-11-11 4,62 4,64 -0,43% -13,32% 19,31 19,35 -0,19% -12,89% kup on-line
Schroder International Selection Fund Asian Bond Total Return A1 Inc EUR (H) (EUR) EUR 2013-11-11 79,66 80,01 -0,44% -8,75% 332,97 333,61 -0,19% -8,30% kup on-line
Schroder International Selection Fund Asian Bond Total Return A1 Inc USD (USD) USD 2013-11-11 6,21 6,23 -0,32% -8,41% 19,33 19,22 +0,61% -12,68% kup on-line
Schroder International Selection Fund Asian Total Return Hedged A Acc EUR (H) (EUR) EUR 2013-11-11 169,40 169,52 -0,07% +6,84% 708,08 706,83 +0,18% +7,37% kup on-line
Schroder International Selection Fund Asian Total Return Hedged A Acc USD (USD) USD 2013-11-11 185,47 185,60 -0,07% +7,41% 577,42 572,47 +0,87% +2,40% kup on-line
Schroder International Selection Fund Asian Total Return Hedged A1 Acc PLN (H) (PLN) PLN 2013-11-11 554,64 555,06 -0,08% +9,61% - - - - kup on-line
Schroder International Selection Fund Asian Total Return Hedged A1 Acc USD (USD) USD 2013-11-11 181,93 182,06 -0,07% +6,92% 566,40 561,55 +0,86% +1,94% kup on-line
Wydrukuj
Ta tabela na Twojej stronie!
Źródło danych: Notoria

*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.

Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)