Fundusze
Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - mieszany / aktywnej alokacji (Świat)
  Nazwa funduszu Waluta rozlicz. Data notowania Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Kup
Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu Wartości po przeliczeniu na PLN *)  
Allianz Global Investors Fund Income and Growth A (H2-EUR) Inc EUR (H) (EUR) EUR 2013-11-11 119,32 118,58 +0,62% +15,54% 498,75 494,43 +0,87% +16,11% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Income and Growth A Inc USD (USD) USD 2013-11-11 10,27 10,21 +0,59% 0,00% 31,97 31,49 +1,53% 0,00% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Income and Growth AM (H2-AUD) Inc AUD (H) (AUD) AUD 2013-11-11 10,71 10,64 +0,66% +8,18% 31,55 31,14 +1,30% -6,19% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Income and Growth AM (H2-CAD) Inc CAD (H) (CAD) CAD 2013-11-11 10,25 10,19 +0,59% 0,00% 30,50 30,17 +1,11% 0,00% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Income and Growth AM (H2-EUR) Inc EUR (H) (EUR) EUR 2013-11-11 10,25 10,18 +0,69% 0,00% 42,84 42,45 +0,94% 0,00% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Income and Growth AM (H2-GBP) Inc GBP (H) (GBP) GBP 2013-11-11 10,24 10,18 +0,59% 0,00% 51,23 50,47 +1,49% 0,00% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Income and Growth AM (H2-RMB) Inc CNY (H) (CNY) CNY 2013-11-11 10,31 10,25 +0,59% 0,00% 5,27 5,19 +1,52% 0,00% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Income and Growth AM (H2-SGD) Inc SGD (H) (SGD) SGD 2013-11-11 10,44 10,37 +0,68% 0,00% 26,16 25,75 +1,58% 0,00% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Income and Growth AM Inc HKD Inc HKD (HKD) HKD 2013-11-11 10,37 10,30 +0,68% 0,00% 4,16 4,10 +1,62% 0,00% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Income and Growth AM Inc USD Inc USD (USD) USD 2013-11-11 10,60 10,53 +0,66% +7,72% 33,00 32,48 +1,61% +2,70% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Income and Growth AT Acc USD Acc USD (USD) USD 2013-11-11 12,86 12,78 +0,63% +17,44% 40,04 39,42 +1,57% +11,97% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Income and Growth CT (H2-EUR) Acc EUR (H) (EUR) EUR 2013-11-11 115,80 115,09 +0,62% +16,00% 484,03 479,88 +0,87% +16,57% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Income and Growth I (H2-EUR) Inc EUR (H) (EUR) EUR 2013-11-11 1259,84 1251,91 +0,63% +13,96% 5266,01 5219,96 +0,88% +14,53% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Income and Growth IT (H2-EUR) Acc EUR (EUR) EUR 2013-11-11 1263,59 1255,58 +0,64% +17,82% 5281,68 5235,27 +0,89% +18,40% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Income and Growth IT (H2-SEK) Acc SEK (H) (SEK) SEK 2013-11-11 11750,40 11676,40 +0,63% +18,82% 5556,78 5550,97 +0,10% +15,31% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Income and Growth IT Acc USD (USD) USD 2013-11-11 1051,84 1045,21 +0,63% 0,00% 3274,69 3223,85 +1,58% 0,00% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Income and Growth PM (H2-GBP) Inc GBP (H) (GBP) GBP 2013-11-11 1030,33 1023,85 +0,63% 0,00% 5154,33 5076,45 +1,53% 0,00% kup on-line
Raiffeisen Capital Management Raiffeisen Global Allocation Strategies Plus EUR 2013-11-11 135,91 136,95 -0,76% -6,71% 568,09 571,03 -0,51% -6,24% kup on-line
Schroder International Selection Global Multi-Asset Income A Acc EUR (H) (EUR) EUR 2013-11-11 111,71 111,68 +0,03% +6,63% 466,94 465,66 +0,27% +7,16% kup on-line
Schroder International Selection Global Multi-Asset Income A Acc USD (USD) USD 2013-11-11 112,48 112,45 +0,03% +7,02% 350,18 346,84 +0,96% +2,03% kup on-line
Schroder International Selection Global Multi-Asset Income A Inc EUR (H) (EUR) EUR 2013-11-11 103,96 103,92 +0,04% +1,40% 434,54 433,31 +0,29% +1,91% kup on-line
Schroder International Selection Global Multi-Asset Income A Inc USD (USD) USD 2013-11-11 104,30 104,27 +0,03% +1,79% 324,72 321,61 +0,97% -2,96% kup on-line
Schroder International Selection Global Multi-Asset Income A1 Acc EUR (H) (EUR) EUR 2013-11-11 110,75 110,72 +0,03% +6,09% 462,92 461,66 +0,27% +6,62% kup on-line
Schroder International Selection Global Multi-Asset Income A1 Acc USD (USD) USD 2013-11-11 111,62 111,59 +0,03% +6,49% 347,51 344,19 +0,96% +1,52% kup on-line
Schroder International Selection Global Multi-Asset Income A1 Inc EUR (H) (EUR) EUR 2013-11-11 103,14 103,11 +0,03% +0,89% 431,12 429,93 +0,28% +1,39% kup on-line
Schroder International Selection Global Multi-Asset Income A1 Inc USD (USD) USD 2013-11-11 103,56 103,53 +0,03% +1,29% 322,41 319,33 +0,97% -3,43% kup on-line
Schroder International Selection Wealth Preservation A Acc EUR (EUR) EUR 2013-11-11 18,28 18,26 +0,11% +4,28% 76,41 76,14 +0,36% +4,79% kup on-line
Schroder International Selection Wealth Preservation A Inc EUR (EUR) EUR 2013-11-11 12,85 12,84 +0,08% +2,96% 53,71 53,54 +0,33% +3,47% kup on-line
Schroder International Selection Wealth Preservation A1 Acc EUR (EUR) EUR 2013-11-11 17,89 17,87 +0,11% +3,95% 74,78 74,51 +0,36% +4,47% kup on-line
Schroder International Selection Wealth Preservation A1 Acc USD (USD) USD 2013-11-11 24,01 23,96 +0,21% +9,68% 74,75 73,90 +1,15% +4,57% kup on-line
Schroder International Selection Wealth Preservation A1 Inc EUR (EUR) EUR 2013-11-11 12,94 12,93 +0,08% +3,27% 54,09 53,91 +0,32% +3,78% kup on-line
Schroder International Selection Wealth Preservation A1 Inc USD (USD) USD 2013-11-11 17,34 17,30 +0,23% +8,99% 53,98 53,36 +1,17% +3,91% kup on-line
Wydrukuj
Ta tabela na Twojej stronie!
Źródło danych: Notoria

*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.

Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)