Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - rynku pieniężnego
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Enhanced Cash 6 Months C (EUR) | EUR | 2013-11-15 | 108,81 | 108,79 | +0,02% | +0,24% | 455,81 | 457,58 | -0,39% | +0,57% |  |
|
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Enhanced Cash 6 Months D (EUR) | EUR | 2013-11-15 | 101,58 | 101,56 | +0,02% | +0,24% | 425,52 | 427,17 | -0,39% | +0,56% | |
|
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Enhanced Cash 6 Months N (EUR) | EUR | 2013-11-15 | 106,64 | 106,62 | +0,02% | -0,10% | 446,71 | 448,45 | -0,39% | +0,22% | |
|
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Step 90 Euro | EUR | 2013-11-15 | 113,16 | 113,12 | +0,04% | +4,31% | 474,03 | 475,79 | -0,37% | +4,65% | |
|
HSBC Global Investment Funds Euro Reserve | EUR | 2013-11-15 | 17,35 | 17,35 | 0,00% | 0,00% | 72,68 | 72,98 | -0,41% | +0,33% | |
|
Schroder International Selection Global Multi-Asset Growth and Income A1 Acc USD (USD) | USD | 2013-11-15 | 155,50 | 154,87 | +0,41% | +12,44% | 484,38 | 485,64 | -0,26% | +6,95% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)