Fundusze
Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - całkowitej stopy zwrotu
  Nazwa funduszu Waluta rozlicz. Data notowania Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Kup
Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu Wartości po przeliczeniu na PLN *)  
Allianz Global Investors Fund Allianz Total Return Asian Equity A - USD (USD) USD 2013-11-15 23,73 23,49 +1,02% +12,62% 73,92 73,66 +0,35% +7,12% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz Total Return Asian Equity AT - HKD (HKD) HKD 2013-11-15 11,92 11,80 +1,02% +12,77% 4,79 4,77 +0,37% +7,07% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz Total Return Asian Equity AT - USD (USD) USD 2013-11-15 27,00 26,73 +1,01% +12,69% 84,11 83,82 +0,34% +7,18% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz Total Return Asian Equity PT - USD (USD) USD 2013-11-15 29,09 28,80 +1,01% +13,63% 90,62 90,31 +0,34% +8,08% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds European Total Return Fund A Acc EUR (EUR) EUR 2013-11-15 13,01 13,00 +0,08% +4,58% 54,50 54,68 -0,33% +4,92% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds European Total Return Fund N Acc EUR (EUR) EUR 2013-11-15 12,11 12,11 0,00% +3,86% 50,73 50,94 -0,41% +4,20% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Global Total Return Fund A Acc CHF (H) (CHF) CHF 2013-11-15 14,46 14,41 +0,35% +5,32% 49,14 49,21 -0,13% +3,19% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Global Total Return Fund A Acc EUR (H) (EUR) EUR 2013-11-15 20,78 20,72 +0,29% +5,27% 87,05 87,15 -0,12% +5,61% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Global Total Return Fund A Acc PLN (H) (PLN) PLN 2013-11-15 81,92 81,68 +0,29% +8,30% - - - - kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Global Total Return Fund A Acc USD (USD) USD 2013-11-15 28,99 28,91 +0,28% +5,88% 90,30 90,66 -0,39% +0,71% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Global Total Return Fund N Acc EUR (EUR) EUR 2013-11-15 19,99 19,98 +0,05% -0,45% 83,74 84,04 -0,36% -0,12% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Global Total Return Fund N Acc EUR (H) (EUR) EUR 2013-11-15 19,31 19,25 +0,31% +4,66% 80,89 80,97 -0,10% +5,00% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Global Total Return Fund N Acc USD (USD) USD 2013-11-15 27,00 26,92 +0,30% +5,18% 84,11 84,42 -0,37% +0,04% kup on-line
Schroder International Selection European Market Neutral A Acc EUR (EUR) EUR 2013-11-15 117,27 117,00 +0,23% +14,31% 491,24 492,11 -0,18% +14,68% kup on-line
Schroder International Selection European Market Neutral A Acc USD (H) (USD) USD 2013-11-15 110,25 110,00 +0,23% 0,00% 343,43 344,94 -0,44% 0,00% kup on-line
Schroder International Selection European Market Neutral A Inc EUR (EUR) EUR 2013-11-15 117,30 117,04 +0,22% +14,29% 491,37 492,28 -0,19% +14,67% kup on-line
Schroder International Selection European Market Neutral A1 Acc EUR (EUR) EUR 2013-11-15 112,31 112,06 +0,22% +13,72% 470,47 471,34 -0,18% +14,09% kup on-line
Schroder International Selection Fund Asian Bond Total Return A Acc EUR (H) (EUR) EUR 2013-11-15 106,42 106,45 -0,03% -4,07% 445,79 447,74 -0,43% -3,75% kup on-line
Schroder International Selection Fund Asian Bond Total Return A Acc USD (USD) USD 2013-11-15 12,62 12,63 -0,08% -3,74% 39,31 39,61 -0,74% -8,44% kup on-line
Schroder International Selection Fund Asian Bond Total Return A Dis MV (USD) USD 2013-11-15 6,35 6,36 -0,16% -8,50% 19,78 19,94 -0,82% -12,97% kup on-line
Schroder International Selection Fund Asian Bond Total Return A1 Acc EUR (EUR) EUR 2013-11-15 9,07 9,09 -0,22% -9,12% 37,99 38,23 -0,63% -8,82% kup on-line
Schroder International Selection Fund Asian Bond Total Return A1 Acc EUR (H) (EUR) EUR 2013-11-15 104,63 104,66 -0,03% -4,34% 438,30 440,21 -0,44% -4,03% kup on-line
Schroder International Selection Fund Asian Bond Total Return A1 Acc USD (USD) USD 2013-11-15 12,27 12,27 0,00% -3,99% 38,22 38,48 -0,66% -8,68% kup on-line
Schroder International Selection Fund Asian Bond Total Return A1 Inc EUR (EUR) EUR 2013-11-15 4,59 4,60 -0,22% -13,56% 19,23 19,35 -0,62% -13,28% kup on-line
Schroder International Selection Fund Asian Bond Total Return A1 Inc EUR (H) (EUR) EUR 2013-11-15 79,61 79,63 -0,03% -8,94% 333,49 334,93 -0,43% -8,65% kup on-line
Schroder International Selection Fund Asian Bond Total Return A1 Inc USD (USD) USD 2013-11-15 6,20 6,20 0,00% -8,69% 19,31 19,44 -0,66% -13,15% kup on-line
Schroder International Selection Fund Asian Total Return Hedged A Acc EUR (H) (EUR) EUR 2013-11-15 170,40 169,25 +0,68% +8,62% 713,81 711,88 +0,27% +8,98% kup on-line
Schroder International Selection Fund Asian Total Return Hedged A Acc USD (USD) USD 2013-11-15 186,57 185,30 +0,69% +9,20% 581,17 581,06 +0,02% +3,87% kup on-line
Schroder International Selection Fund Asian Total Return Hedged A1 Acc PLN (H) (PLN) PLN 2013-11-15 558,10 554,30 +0,69% +11,41% - - - - kup on-line
Schroder International Selection Fund Asian Total Return Hedged A1 Acc USD (USD) USD 2013-11-15 183,00 181,76 +0,68% +8,72% 570,04 569,96 +0,01% +3,40% kup on-line
Wydrukuj
Ta tabela na Twojej stronie!
Źródło danych: Notoria

*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.

Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)