Fundusze
Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - obligacji / obligacje przedsiębiorstw (Świat)
  Nazwa funduszu Waluta rozlicz. Data notowania Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Kup
Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu Wartości po przeliczeniu na PLN *)  
BlackRock Global Funds Global Corporate Bond Fund A2 Acc EUR (H) (EUR) EUR 2013-11-15 11,51 11,49 +0,17% +0,35% 48,22 48,33 -0,23% +0,68% kup on-line
BlackRock Global Funds Global Corporate Bond Fund A2 Acc USD (USD) USD 2013-11-15 11,69 11,67 +0,17% +0,86% 36,41 36,59 -0,49% -4,06% kup on-line
BlackRock Global Funds Global Corporate Bond Fund E2 Acc EUR (H) (EUR) EUR 2013-11-15 11,19 11,17 +0,18% -0,09% 46,87 46,98 -0,23% +0,24% kup on-line
BlackRock Global Funds Global Corporate Bond Fund E2 Acc USD (USD) USD 2013-11-15 11,33 11,31 +0,18% +0,35% 35,29 35,47 -0,49% -4,55% kup on-line
Fidelity Funds - Global Corporate Bond Fund A Acc EUR (EUR) EUR 2013-11-15 10,19 10,19 0,00% -4,23% 42,69 42,86 -0,41% -3,92% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Asian Bond Fund A Acc CHF (H) (CHF) CHF 2013-11-15 10,79 10,77 +0,19% -2,09% 36,67 36,78 -0,29% -4,07% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Asian Bond Fund A Acc EUR (EUR) EUR 2013-11-15 16,00 16,01 -0,06% -6,87% 67,02 67,34 -0,47% -6,57% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Asian Bond Fund A Acc EUR (H) (EUR) EUR 2013-11-15 12,71 12,70 +0,08% -2,16% 53,24 53,42 -0,33% -1,84% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Asian Bond Fund A Acc USD (USD) USD 2013-11-15 17,85 17,82 +0,17% -1,65% 55,60 55,88 -0,50% -6,46% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Asian Bond Fund N Acc EUR (EUR) EUR 2013-11-15 15,12 15,14 -0,13% -7,52% 63,34 63,68 -0,54% -7,22% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Asian Bond Fund N Acc USD (USD) USD 2013-11-15 16,87 16,85 +0,12% -2,32% 52,55 52,84 -0,55% -7,09% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds U.S. Dollar Liquid Reserve Fund A Acc USD (USD) USD 2013-11-15 11,59 11,59 0,00% -0,09% 36,10 36,34 -0,66% -4,97% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds U.S. Dollar Liquid Reserve Fund N Acc USD (USD) USD 2013-11-15 10,72 10,72 0,00% -1,02% 33,39 33,62 -0,66% -5,85% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds U.S. Government Fund AX Acc USD (USD) USD 2013-11-15 15,01 15,01 0,00% -1,12% 46,76 47,07 -0,66% -5,95% kup on-line
HSBC Global Investment Funds Global Emerging Markets Corporate Debt USD 2013-11-15 11,35 11,33 +0,18% -1,82% 35,36 35,53 -0,49% -6,61% kup on-line
KBC Bonds Sicav Corporates USD USD C1 Acc (USD) USD 2013-11-15 966,36 965,27 +0,11% -1,50% 3010,21 3026,89 -0,55% -6,31% kup on-line
KBC Bonds Sicav Corporates USD USD D1 Inc (USD) USD 2013-11-15 498,22 497,66 +0,11% -4,40% 1551,96 1560,56 -0,55% -9,07% kup on-line
KBC Global Partners KBC Bonds Corporates Euro EUR C1 Acc (EUR) EUR 2013-11-15 783,73 784,01 -0,04% +4,96% 3283,04 3297,62 -0,44% +5,30% kup on-line
KBC Global Partners KBC Bonds Corporates Euro EUR D1 Inc (EUR) EUR 2013-11-15 390,61 390,75 -0,04% +2,05% 1636,27 1643,53 -0,44% +2,39% kup on-line
Nordea 1 Emerging Market Corporate Bond Fund BP Acc PLN (PLN) PLN 2013-11-15 353,65 353,57 +0,02% -5,63% - - - - kup on-line
Nordea 1 Emerging Market Corporate Bond Fund BP Acc USD (USD) USD 2013-11-15 113,80 113,50 +0,26% -0,97% 354,49 355,91 -0,40% -5,80% kup on-line
Nordea 1 US Corporate Bond Fund BP Acc EUR (EUR) EUR 2013-11-15 9,29 9,30 -0,11% -7,10% 38,92 39,12 -0,51% -6,80% kup on-line
Nordea 1 US Corporate Bond Fund BP Acc USD (USD) USD 2013-11-15 12,51 12,49 +0,16% -1,88% 38,97 39,17 -0,50% -6,68% kup on-line
Nordea 1 US Corporate Bond Fund HE Acc PLN (H) (PLN) PLN 2013-11-15 37,35 37,29 +0,16% +0,03% - - - - kup on-line
Schroder International Selection Global Corporate Bond A Acc EUR (H) (EUR) EUR 2013-11-15 142,43 142,31 +0,08% +0,10% 596,64 598,57 -0,32% +0,42% kup on-line
Schroder International Selection Global Corporate Bond A Acc USD (USD) USD 2013-11-15 9,63 9,62 +0,10% +0,42% 30,00 30,17 -0,56% -4,49% kup on-line
Schroder International Selection Global Corporate Bond A Dis MV (USD) USD 2013-11-15 5,63 5,63 0,00% -3,26% 17,54 17,65 -0,66% -7,99% kup on-line
Schroder International Selection Global Corporate Bond A Inc EUR (H) (EUR) EUR 2013-11-15 102,37 102,29 +0,08% -2,87% 428,83 430,24 -0,33% -2,55% kup on-line
Schroder International Selection Global Corporate Bond A1 Acc EUR (H) (EUR) EUR 2013-11-15 135,52 135,41 +0,08% -0,35% 567,69 569,55 -0,33% -0,03% kup on-line
Schroder International Selection Global Corporate Bond A1 Acc USD (USD) USD 2013-11-15 9,17 9,16 +0,11% 0,00% 28,56 28,72 -0,55% -4,89% kup on-line
Schroder International Selection Global Corporate Bond A1 Inc EUR (H) (EUR) EUR 2013-11-15 127,51 127,41 +0,08% -3,30% 534,14 535,90 -0,33% -2,98% kup on-line
Schroder International Selection Global Corporate Bond A1 Inc USD (USD) USD 2013-11-15 7,85 7,85 0,00% -3,68% 24,45 24,62 -0,66% -8,39% kup on-line
Wydrukuj
Ta tabela na Twojej stronie!
Źródło danych: Notoria

*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.

Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)