Fundusze
Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - mieszany / stabilnego wzrostu (Świat)
  Nazwa funduszu Waluta rozlicz. Data notowania Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Kup
Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu Wartości po przeliczeniu na PLN *)  
BlackRock Global Funds Euro Reserve Fund A2 Acc EUR (EUR) EUR 2013-11-15 73,91 73,91 0,00% -0,01% 309,61 310,87 -0,41% +0,31% kup on-line
BlackRock Global Funds Euro Reserve Fund E2 Acc EUR (EUR) EUR 2013-11-15 71,52 71,52 0,00% -0,25% 299,60 300,82 -0,41% +0,07% kup on-line
BlackRock Global Funds Flexible Multi-Asset Fund A2 Acc EUR (EUR) EUR 2013-11-15 12,39 12,34 +0,41% +9,26% 51,90 51,90 0,00% +9,62% kup on-line
BlackRock Global Funds Flexible Multi-Asset Fund A2 Acc USD (H) (USD) USD 2013-11-15 29,71 29,59 +0,41% +9,03% 92,55 92,79 -0,26% +3,70% kup on-line
BlackRock Global Funds Flexible Multi-Asset Fund E2 Acc EUR (EUR) EUR 2013-11-15 11,51 11,47 +0,35% +8,58% 48,22 48,24 -0,06% +8,94% kup on-line
BlackRock Global Funds Flexible Multi-Asset Fund E2 Acc USD (H) (USD) USD 2013-11-15 27,61 27,50 +0,40% +8,49% 86,01 86,23 -0,27% +3,19% kup on-line
BlackRock Global Funds Global Multi-Asset Income Fund E2 Acc EUR (EUR) EUR 2013-11-15 9,96 9,95 +0,10% +2,36% 41,72 41,85 -0,31% +2,70% kup on-line
BlackRock Strategic Funds Dynamic Diversified Growth Fund A2 Acc EUR (EUR) EUR 2013-11-15 109,00 108,81 +0,17% +7,61% 456,60 457,67 -0,23% +7,96% kup on-line
BlackRock Strategic Funds Dynamic Diversified Growth Fund E2 Acc EUR (EUR) EUR 2013-11-15 108,10 107,91 +0,18% +7,08% 452,83 453,88 -0,23% +7,43% kup on-line
BNP Paribas Asset Management BNP Paribas L1 Diversified World Growth C (Acc) (EUR) EUR 2013-11-15 185,07 184,44 +0,34% +8,29% 775,26 775,77 -0,07% +8,64% kup on-line
BNP Paribas Asset Management BNP Paribas L1 Diversified World Growth D (Inc) (EUR) EUR 2013-11-15 118,37 117,97 +0,34% +5,43% 495,85 496,19 -0,07% +5,78% kup on-line
HSBC Global Investment Funds Global Macro EUR 2013-11-15 112,01 111,71 +0,27% +3,84% 469,21 469,86 -0,14% +4,18% kup on-line
Schroder International Selection Global Diversified Growth A Acc EUR (EUR) EUR 2013-11-15 114,99 114,44 +0,48% +11,46% 481,69 481,35 +0,07% +11,82% kup on-line
Schroder International Selection Global Diversified Growth A Acc USD (H) (USD) USD 2013-11-15 112,99 112,46 +0,47% +11,58% 351,96 352,65 -0,20% +6,13% kup on-line
Schroder International Selection Global Diversified Growth A Inc EUR (EUR) EUR 2013-11-15 109,56 109,05 +0,47% +8,13% 458,95 458,68 +0,06% +8,48% kup on-line
Schroder International Selection Global Diversified Growth A1 Acc EUR (EUR) EUR 2013-11-15 111,49 110,96 +0,48% +10,90% 467,03 466,71 +0,07% +11,26% kup on-line
Schroder International Selection Global Diversified Growth A1 Acc PLN (PLN) PLN 2013-11-15 499,03 496,63 +0,48% +14,29% - - - - kup on-line
Schroder International Selection Global Diversified Growth A1 Acc USD (H) (USD) USD 2013-11-15 110,87 110,35 +0,47% +11,04% 345,36 346,04 -0,20% +5,61% kup on-line
Schroder International Selection Global Diversified Growth A1 Inc EUR (EUR) EUR 2013-11-15 105,61 105,11 +0,48% +7,60% 442,40 442,10 +0,07% +7,95% kup on-line
World Investments Opportunities Fund Conservative Risk 3% Portfolio A Inc EUR (EUR) EUR 2013-11-15 2,38 2,38 0,00% -2,86% 9,97 10,01 -0,41% -2,54% kup on-line
World Investments Opportunities Fund Conservative Risk 3% Portfolio B Acc EUR (EUR) EUR 2013-11-15 2,20 2,20 0,00% -3,93% 9,22 9,25 -0,41% -3,62% kup on-line
Wydrukuj
Ta tabela na Twojej stronie!
Źródło danych: Notoria

*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.

Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)