Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - nieruchomości / uniwersalny (Świat)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
Franklin Templeton Investment Funds Global Real Estate Fund A Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2013-11-15 | 13,63 | 13,51 | +0,89% | +11,54% | 57,10 | 56,82 | +0,48% | +11,90% |  |
|
Franklin Templeton Investment Funds Global Real Estate Fund A Acc USD (USD) | USD | 2013-11-15 | 10,38 | 10,29 | +0,87% | +11,73% | 32,33 | 32,27 | +0,21% | +6,27% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Global Real Estate Fund N Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2013-11-15 | 13,30 | 13,19 | +0,83% | +10,65% | 55,71 | 55,48 | +0,42% | +11,01% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Global Real Estate Fund N Acc USD (USD) | USD | 2013-11-15 | 9,78 | 9,70 | +0,82% | +10,88% | 30,46 | 30,42 | +0,16% | +5,47% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A Acc EUR (EUR) | EUR | 2013-11-15 | 119,29 | 118,27 | +0,86% | +3,42% | 499,71 | 497,45 | +0,45% | +3,76% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2013-11-15 | 125,27 | 123,97 | +1,05% | +8,68% | 524,76 | 521,43 | +0,64% | +9,03% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A Acc USD (USD) | USD | 2013-11-15 | 135,38 | 133,98 | +1,04% | +9,27% | 421,71 | 420,13 | +0,37% | +3,93% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A Inc EUR (EUR) | EUR | 2013-11-15 | 117,09 | 116,09 | +0,86% | +1,99% | 490,49 | 488,29 | +0,45% | +2,33% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A1 Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2013-11-15 | 121,42 | 120,17 | +1,04% | +8,19% | 508,63 | 505,45 | +0,63% | +8,54% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A1 Acc USD (USD) | USD | 2013-11-15 | 131,15 | 129,80 | +1,04% | +8,77% | 408,53 | 407,03 | +0,37% | +3,46% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)