Fundusze
Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - obligacji / obligacje zamienne (Świat)
  Nazwa funduszu Waluta rozlicz. Data notowania Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Kup
Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu Wartości po przeliczeniu na PLN *)  
Allianz Global Investors Fund Allianz Convertible Bond A Inc EUR (EUR) EUR 2013-11-15 119,91 119,71 +0,17% +10,84% 502,30 503,51 -0,24% +11,20% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz Convertible Bond AT Acc EUR (EUR) EUR 2013-11-15 120,91 120,71 +0,17% +11,72% 506,49 507,72 -0,24% +12,08% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz Convertible Bond IT Acc EUR (EUR) EUR 2013-11-15 1222,12 1220,10 +0,17% +12,40% 5119,46 5131,86 -0,24% +12,77% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz Convertible Bond PT Acc EUR (EUR) EUR 2013-11-15 1007,31 1005,63 +0,17% 0,00% 4219,62 4229,78 -0,24% 0,00% kup on-line
BNP Paribas Asset Management BNP Paribas L1 Convertible Bond World D Acc EUR (EUR) EUR 2013-11-15 104,64 104,33 +0,30% 0,00% 438,34 438,82 -0,11% 0,00% kup on-line
BNP Paribas Asset Management BNP Paribas L1 Convertible Bond World D Inc EUR (EUR) EUR 2013-11-15 120,81 120,44 +0,31% +13,98% 506,07 506,58 -0,10% +14,35% kup on-line
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Convertible Bond Europe EUR 2013-11-15 148,07 147,98 +0,06% 0,00% 620,26 622,42 -0,35% 0,00% kup on-line
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Convertible Bond World C H (Inc) (EUR) EUR 2013-11-15 82,86 82,61 +0,30% 0,00% 347,10 347,47 -0,11% 0,00% kup on-line
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Convertible Bond World D H (PLN) PLN 2013-11-15 410,17 408,88 +0,32% 0,00% - - - - kup on-line
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Convertible Bond World H (Acc) (EUR) EUR 2013-11-15 145,56 145,13 +0,30% 0,00% 609,75 610,43 -0,11% 0,00% kup on-line
BNP Parvest Convertible Bond Europe C Inc EUR (EUR) EUR 2013-11-15 95,39 95,33 +0,06% 0,00% 399,59 400,97 -0,34% 0,00% kup on-line
BNP Parvest Convertible Bond Europe N Acc EUR (EUR) EUR 2013-11-15 136,62 136,54 +0,06% 0,00% 572,30 574,30 -0,35% 0,00% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Global Convertible Securities Fund A Acc CHF (H) (CHF) CHF 2013-11-15 11,41 11,36 +0,44% +19,60% 38,78 38,79 -0,04% +17,18% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Global Convertible Securities Fund A Acc EUR (EUR) EUR 2013-11-15 11,52 11,49 +0,26% +13,83% 48,26 48,33 -0,15% +14,20% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Global Convertible Securities Fund A Acc EUR (H) (EUR) EUR 2013-11-15 11,43 11,38 +0,44% +19,56% 47,88 47,87 +0,03% +19,95% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Global Convertible Securities Fund A Acc USD (USD) USD 2013-11-15 11,56 11,51 +0,43% +20,29% 36,01 36,09 -0,23% +14,41% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Global Convertible Securities Fund N Acc EUR (EUR) EUR 2013-11-15 11,38 11,35 +0,26% +13,01% 47,67 47,74 -0,14% +13,38% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Global Convertible Securities Fund N Acc USD (USD) USD 2013-11-15 11,40 11,35 +0,44% +19,25% 35,51 35,59 -0,23% +13,42% kup on-line
JPMorgan Funds Global Convertibles (EUR) A Acc EUR (EUR) EUR 2013-11-15 13,90 13,85 +0,36% +17,20% 58,23 58,25 -0,05% +17,58% kup on-line
JPMorgan Funds Global Convertibles (EUR) D Acc EUR (EUR) EUR 2013-11-15 11,94 11,91 +0,25% +16,60% 50,02 50,09 -0,16% +16,98% kup on-line
KBC Global Partners KBC Bonds Convertibles C1 Acc EUR (EUR) EUR 2013-11-15 706,51 706,37 +0,02% +7,52% 2959,57 2971,06 -0,39% +7,87% kup on-line
KBC Global Partners KBC Bonds Convertibles D1 Inc EUR (EUR) EUR 2013-11-15 562,86 562,75 +0,02% +5,43% 2357,82 2366,98 -0,39% +5,77% kup on-line
Schroder International Selection Fund Asian Convertible Bond A Acc EUR (H) (EUR) EUR 2013-11-15 111,39 110,93 +0,41% +5,21% 466,61 466,58 +0,01% +5,56% kup on-line
Schroder International Selection Fund Asian Convertible Bond A Acc USD (USD) USD 2013-11-15 111,69 111,22 +0,42% +5,50% 347,91 348,76 -0,24% +0,34% kup on-line
Schroder International Selection Fund Asian Convertible Bond A1 Acc EUR (H) (EUR) EUR 2013-11-15 109,31 108,85 +0,42% +4,85% 457,90 457,83 +0,01% +5,20% kup on-line
Schroder International Selection Fund Asian Convertible Bond A1 Acc PLN (H) (PLN) PLN 2013-11-15 448,59 446,69 +0,43% +8,07% - - - - kup on-line
Schroder International Selection Fund Asian Convertible Bond A1 Acc USD (USD) USD 2013-11-15 109,61 109,15 +0,42% +5,12% 341,44 342,27 -0,24% -0,01% kup on-line
Schroder International Selection Global Convertible Bond A Acc EUR (H) (EUR) EUR 2013-11-15 121,21 120,80 +0,34% +16,84% 507,75 508,10 -0,07% +17,22% kup on-line
Schroder International Selection Global Convertible Bond A Acc USD (USD) USD 2013-11-15 123,60 123,18 +0,34% +17,23% 385,01 386,27 -0,32% +11,51% kup on-line
Schroder International Selection Global Convertible Bond A Inc EUR (H) (EUR) EUR 2013-11-15 114,03 113,65 +0,33% +13,38% 477,67 478,02 -0,07% +13,75% kup on-line
Schroder International Selection Global Convertible Bond A1 Acc EUR (H) (EUR) EUR 2013-11-15 118,81 118,41 +0,34% +16,43% 497,69 498,04 -0,07% +16,81% kup on-line
Schroder International Selection Global Convertible Bond A1 Acc USD (USD) USD 2013-11-15 121,15 120,74 +0,34% +16,83% 377,38 378,62 -0,33% +11,12% kup on-line
Schroder International Selection Global Convertible Bond A1 Inc EUR (H) (EUR) EUR 2013-11-15 111,77 111,39 +0,34% +12,99% 468,20 468,52 -0,07% +13,36% kup on-line
Wydrukuj
Ta tabela na Twojej stronie!
Źródło danych: Notoria

*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.

Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)