Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Enhanced Cash 6 Months C (EUR) | EUR | 2013-11-18 | 108,83 | 108,81 | +0,02% | +0,27% | 455,89 | 455,81 | +0,02% | +0,70% | ||
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Enhanced Cash 6 Months D (EUR) | EUR | 2013-11-18 | 101,60 | 101,58 | +0,02% | +0,27% | 425,60 | 425,52 | +0,02% | +0,69% | ||
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Enhanced Cash 6 Months N (EUR) | EUR | 2013-11-18 | 106,66 | 106,64 | +0,02% | -0,08% | 446,80 | 446,71 | +0,02% | +0,34% | ||
HSBC Global Investment Funds Euro Reserve | EUR | 2013-11-18 | 17,35 | 17,35 | 0,00% | 0,00% | 72,68 | 72,68 | 0,00% | +0,43% |