Fundusze
Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - obligacji / uniwersalny (Azja i Pacyfik)
  Nazwa funduszu Waluta rozlicz. Data notowania Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Kup
Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu Wartości po przeliczeniu na PLN *)  
Allianz Global Investors Fund -Allianz China Strategic Bond A (H2-EUR) (EUR) EUR 2013-11-18 107,13 106,99 +0,13% +3,25% 448,77 448,18 +0,13% +3,69% kup on-line
Allianz Global Investors Fund -Allianz China Strategic Bond A (H2-GBP) (GBP) GBP 2013-11-18 107,64 107,50 +0,13% +3,71% 538,72 536,16 +0,48% +0,21% kup on-line
Allianz Global Investors Fund -Allianz China Strategic Bond A - USD (USD) USD 2013-11-18 10,78 10,77 +0,09% +3,65% 33,60 33,55 +0,16% -1,12% kup on-line
Allianz Global Investors Fund -Allianz China Strategic Bond AT (H2-CHF) (CHF) CHF 2013-11-18 105,92 105,78 +0,13% +4,11% 359,34 359,48 -0,04% +1,97% kup on-line
Allianz Global Investors Fund -Allianz China Strategic Bond AT (H2-EUR) (EUR) EUR 2013-11-18 106,24 106,10 +0,13% +4,32% 445,04 444,45 +0,13% +4,77% kup on-line
Allianz Global Investors Fund -Allianz China Strategic Bond CT (H2-EUR) (EUR) EUR 2013-11-18 106,20 106,06 +0,13% +4,13% 444,87 444,29 +0,13% +4,57% kup on-line
Allianz Global Investors Fund -Allianz China Strategic Bond I (H2-EUR) (EUR) EUR 2013-11-18 1072,95 1071,56 +0,13% +3,31% 4494,59 4488,76 +0,13% +3,75% kup on-line
Allianz Global Investors Fund -Allianz China Strategic Bond P (H2-GBP) (GBP) GBP 2013-11-18 1043,04 1041,67 +0,13% 0,00% 5220,21 5195,33 +0,48% 0,00% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz Renminbi Currency PT (H2-CHF) (CHF) CHF 2013-11-18 1025,75 1024,45 +0,13% 0,00% 3479,96 3481,49 -0,04% 0,00% kup on-line
BlackRock Global Funds Asian Tiger Bond Fund A2 Acc USD (USD) USD 2013-11-18 32,62 32,58 +0,12% -2,63% 101,68 101,49 +0,19% -7,11% kup on-line
BlackRock Global Funds Asian Tiger Bond Fund E2 Acc EUR (EUR) EUR 2013-11-18 22,78 22,83 -0,22% -8,88% 95,43 95,63 -0,22% -8,49% kup on-line
BlackRock Global Funds Asian Tiger Bond Fund E2 Acc USD (USD) USD 2013-11-18 30,84 30,81 +0,10% -3,11% 96,13 95,97 +0,17% -7,58% kup on-line
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Bond Asia ex-Japan C (Acc) (USD) USD 2013-11-18 143,19 142,82 +0,26% 0,00% 446,35 444,88 +0,33% 0,00% kup on-line
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Bond Asia ex-Japan D (Inc) (EUR) EUR 2013-11-18 96,61 96,72 -0,11% 0,00% 404,70 405,16 -0,11% 0,00% kup on-line
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Bond Asia ex-Japan D (Inc) (USD) USD 2013-11-18 132,40 132,06 +0,26% 0,00% 412,72 411,37 +0,33% 0,00% kup on-line
Fidelity Funds - Asian Bond Fund A Acc USD (USD) USD 2013-11-18 11,24 11,22 +0,18% -1,23% 35,04 34,95 +0,25% -5,78% kup on-line
Fidelity Funds - China RMB Bond Fund A Acc EUR (EUR) EUR 2013-11-18 10,15 10,17 -0,20% -0,68% 42,52 42,60 -0,20% -0,26% kup on-line
Schroder International Selection Fund Asian Local Currency Bond A Acc EUR (EUR) EUR 2013-11-18 90,85 90,69 +0,18% 0,00% 380,57 379,90 +0,18% 0,00% kup on-line
Schroder International Selection Fund Asian Local Currency Bond A Acc USD (USD) USD 2013-11-18 116,65 116,14 +0,44% -6,32% 363,62 361,78 +0,51% -10,64% kup on-line
Schroder International Selection Fund Asian Local Currency Bond A1 Acc USD (USD) USD 2013-11-18 113,49 113,00 +0,43% -6,79% 353,77 352,00 +0,50% -11,09% kup on-line
Wydrukuj
Ta tabela na Twojej stronie!
Źródło danych: Notoria

*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.

Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)