Fundusze
Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - obligacji / obligacje przedsiębiorstw (Świat)
  Nazwa funduszu Waluta rozlicz. Data notowania Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Kup
Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu Wartości po przeliczeniu na PLN *)  
BlackRock Global Funds Global Corporate Bond Fund A2 Acc EUR (H) (EUR) EUR 2013-11-18 11,52 11,51 +0,09% +0,61% 48,26 48,22 +0,09% +1,04% kup on-line
BlackRock Global Funds Global Corporate Bond Fund A2 Acc USD (USD) USD 2013-11-18 11,70 11,69 +0,09% +1,04% 36,47 36,41 +0,16% -3,62% kup on-line
BlackRock Global Funds Global Corporate Bond Fund E2 Acc EUR (H) (EUR) EUR 2013-11-18 11,20 11,19 +0,09% +0,09% 46,92 46,87 +0,09% +0,52% kup on-line
BlackRock Global Funds Global Corporate Bond Fund E2 Acc USD (USD) USD 2013-11-18 11,34 11,33 +0,09% +0,53% 35,35 35,29 +0,16% -4,10% kup on-line
Fidelity Funds - Global Corporate Bond Fund A Acc EUR (EUR) EUR 2013-11-18 10,19 10,19 0,00% -4,50% 42,69 42,69 0,00% -4,09% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Asian Bond Fund A Acc CHF (H) (CHF) CHF 2013-11-18 10,84 10,79 +0,46% -1,28% 36,78 36,67 +0,29% -3,31% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Asian Bond Fund A Acc EUR (EUR) EUR 2013-11-18 16,05 16,00 +0,31% -6,47% 67,23 67,02 +0,31% -6,07% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Asian Bond Fund A Acc EUR (H) (EUR) EUR 2013-11-18 12,77 12,71 +0,47% -1,31% 53,49 53,24 +0,47% -0,89% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Asian Bond Fund A Acc USD (USD) USD 2013-11-18 17,93 17,85 +0,45% -0,83% 55,89 55,60 +0,52% -5,40% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Asian Bond Fund N Acc EUR (EUR) EUR 2013-11-18 15,17 15,12 +0,33% -7,16% 63,55 63,34 +0,33% -6,76% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Asian Bond Fund N Acc USD (USD) USD 2013-11-18 16,94 16,87 +0,41% -1,57% 52,81 52,55 +0,49% -6,11% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds U.S. Dollar Liquid Reserve Fund A Acc USD (USD) USD 2013-11-18 11,59 11,59 0,00% -0,09% 36,13 36,10 +0,07% -4,69% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds U.S. Dollar Liquid Reserve Fund N Acc USD (USD) USD 2013-11-18 10,71 10,72 -0,09% -1,11% 33,39 33,39 -0,02% -5,67% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds U.S. Government Fund AX Acc USD (USD) USD 2013-11-18 15,04 15,01 +0,20% -1,05% 46,88 46,76 +0,27% -5,61% kup on-line
HSBC Global Investment Funds Global Emerging Markets Corporate Debt USD 2013-11-18 11,40 11,35 +0,44% -1,38% 35,54 35,36 +0,51% -5,93% kup on-line
KBC Bonds Sicav Corporates USD USD C1 Acc (USD) USD 2013-11-18 968,32 966,36 +0,20% -1,25% 3018,45 3010,21 +0,27% -5,80% kup on-line
KBC Bonds Sicav Corporates USD USD D1 Inc (USD) USD 2013-11-18 499,23 498,22 +0,20% -4,16% 1556,20 1551,96 +0,27% -8,58% kup on-line
KBC Global Partners KBC Bonds Corporates Euro EUR C1 Acc (EUR) EUR 2013-11-18 784,44 783,73 +0,09% +5,06% 3286,02 3283,04 +0,09% +5,51% kup on-line
KBC Global Partners KBC Bonds Corporates Euro EUR D1 Inc (EUR) EUR 2013-11-18 390,97 390,61 +0,09% +2,15% 1637,77 1636,27 +0,09% +2,59% kup on-line
Nordea 1 Emerging Market Corporate Bond Fund BP Acc PLN (PLN) PLN 2013-11-18 352,16 353,65 -0,42% -6,03% - - - - kup on-line
Nordea 1 Emerging Market Corporate Bond Fund BP Acc USD (USD) USD 2013-11-18 114,00 113,80 +0,18% -0,67% 355,36 354,49 +0,25% -5,25% kup on-line
Nordea 1 US Corporate Bond Fund BP Acc EUR (EUR) EUR 2013-11-18 9,26 9,29 -0,32% -7,31% 38,79 38,92 -0,32% -6,91% kup on-line
Nordea 1 US Corporate Bond Fund BP Acc USD (USD) USD 2013-11-18 12,52 12,51 +0,08% -1,65% 39,03 38,97 +0,15% -6,18% kup on-line
Nordea 1 US Corporate Bond Fund HE Acc PLN (H) (PLN) PLN 2013-11-18 37,38 37,35 +0,08% +0,24% - - - - kup on-line
Schroder International Selection Global Corporate Bond A Acc EUR (H) (EUR) EUR 2013-11-18 142,61 142,43 +0,13% +0,26% 597,39 596,64 +0,13% +0,69% kup on-line
Schroder International Selection Global Corporate Bond A Acc USD (USD) USD 2013-11-18 9,64 9,63 +0,10% +0,63% 30,05 30,00 +0,17% -4,01% kup on-line
Schroder International Selection Global Corporate Bond A Dis MV (USD) USD 2013-11-18 5,64 5,63 +0,18% -3,09% 17,58 17,54 +0,25% -7,56% kup on-line
Schroder International Selection Global Corporate Bond A Inc EUR (H) (EUR) EUR 2013-11-18 102,50 102,37 +0,13% -2,71% 429,37 428,83 +0,13% -2,30% kup on-line
Schroder International Selection Global Corporate Bond A1 Acc EUR (H) (EUR) EUR 2013-11-18 135,69 135,52 +0,13% -0,19% 568,40 567,69 +0,13% +0,23% kup on-line
Schroder International Selection Global Corporate Bond A1 Acc USD (USD) USD 2013-11-18 9,18 9,17 +0,11% +0,11% 28,62 28,56 +0,18% -4,50% kup on-line
Schroder International Selection Global Corporate Bond A1 Inc EUR (H) (EUR) EUR 2013-11-18 127,66 127,51 +0,12% -3,15% 534,77 534,14 +0,12% -2,74% kup on-line
Schroder International Selection Global Corporate Bond A1 Inc USD (USD) USD 2013-11-18 7,86 7,85 +0,13% -3,56% 24,50 24,45 +0,20% -8,00% kup on-line
Wydrukuj
Ta tabela na Twojej stronie!
Źródło danych: Notoria

*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.

Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)