Fundusze
Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - obligacji / obligacje przedsiębiorstw (Europa)
  Nazwa funduszu Waluta rozlicz. Data notowania Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Kup
Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu Wartości po przeliczeniu na PLN *)  
BlackRock Global Funds Euro Corporate Bond Fund A2 Acc EUR (EUR) EUR 2013-11-18 14,30 14,30 0,00% +3,62% 59,90 59,90 0,00% +4,07% kup on-line
BlackRock Global Funds Euro Corporate Bond Fund E2 Acc EUR (EUR) EUR 2013-11-18 13,58 13,58 0,00% +3,11% 56,89 56,89 0,00% +3,55% kup on-line
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Bond Euro Corporate C Acc EUR (EUR) EUR 2013-11-18 163,78 163,63 +0,09% +4,03% 686,07 685,45 +0,09% +4,48% kup on-line
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Bond Euro Corporate C Inc EUR (H) (EUR) EUR 2013-11-18 106,56 106,46 +0,09% 0,00% 446,38 445,96 +0,09% 0,00% kup on-line
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Bond Euro Corporate N Acc EUR (H) (EUR) EUR 2013-11-18 154,00 153,87 +0,08% +3,51% 645,11 644,56 +0,08% +3,95% kup on-line
Fidelity Funds Euro Corporate Bond Fund A Acc EUR (EUR) EUR 2013-11-18 27,33 27,30 +0,11% +4,00% 114,48 114,36 +0,11% +4,44% kup on-line
Fidelity Funds Euro Corporate Bond Fund E Acc EUR (EUR) EUR 2013-11-18 10,36 10,35 +0,10% +3,70% 43,40 43,36 +0,10% +4,15% kup on-line
Generali CEE Corporate Bonds Fund EUR 2013-11-18 11,07 11,05 +0,18% +2,98% 46,37 46,29 +0,18% +3,42% kup on-line
Generali Corporate Bonds Fund A Acc EUR (EUR) EUR 2013-11-18 12,72 12,71 +0,08% +6,35% 53,28 53,24 +0,08% +6,81% kup on-line
Generali Corporate Bonds Fund A Acc PLN (PLN) PLN 2013-11-18 52,65 52,55 +0,19% +8,56% - - - - kup on-line
Generali Corporate Bonds Fund B Inc PLN (PLN) PLN 2013-11-18 50,85 50,79 +0,12% +7,80% - - - - kup on-line
HSBC Global Investment Funds Euro Credit Bond EUR 2013-11-18 23,38 23,36 +0,09% +4,47% 97,94 97,86 +0,09% +4,91% kup on-line
Nordea 1 European Corporate Bond Fund E Acc PLN (PLN) PLN 2013-11-18 163,93 164,18 -0,15% +3,96% - - - - kup on-line
Nordea 1 European Corporate Bond Fund HE Acc PLN (H) (PLN) PLN 2013-11-18 170,62 170,58 +0,02% +6,82% - - - - kup on-line
Raiffeisen Capital Management Raiffeisen Euro Spółki (R) VTA Acc EUR (EUR) EUR 2013-11-18 180,55 180,58 -0,02% +2,74% 756,32 756,45 -0,02% +3,18% kup on-line
Schroder International Selection EURO Corporate Bond A Acc EUR (H) (EUR) EUR 2013-11-18 17,08 17,08 0,00% +5,04% 71,55 71,55 0,00% +5,49% kup on-line
Schroder International Selection EURO Corporate Bond A Acc USD (H) (USD) USD 2013-11-18 130,44 130,40 +0,03% +5,51% 406,61 406,20 +0,10% +0,65% kup on-line
Schroder International Selection EURO Corporate Bond EUR A Acc (EUR) EUR 2013-11-18 18,44 18,44 0,00% +5,37% 77,25 77,25 0,00% +5,82% kup on-line
Schroder International Selection EURO Corporate Bond EUR A Dis SF (EUR) EUR 2013-11-18 15,90 15,89 +0,06% +2,25% 66,61 66,56 +0,06% +2,69% kup on-line
Schroder International Selection EURO Corporate Bond EUR A1 Acc (EUR) EUR 2013-11-18 17,56 17,55 +0,06% +4,90% 73,56 73,52 +0,06% +5,35% kup on-line
Schroder International Selection EURO Corporate Bond EUR A1 Dis SF (EUR) EUR 2013-11-18 15,19 15,18 +0,07% +1,81% 63,63 63,59 +0,07% +2,24% kup on-line
Wydrukuj
Ta tabela na Twojej stronie!
Źródło danych: Notoria

*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.

Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)