Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - nieruchomości / uniwersalny (Świat)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
Franklin Templeton Investment Funds Global Real Estate Fund A Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2013-11-18 | 13,60 | 13,63 | -0,22% | +10,93% | 56,97 | 57,10 | -0,22% | +11,40% |  |
|
Franklin Templeton Investment Funds Global Real Estate Fund A Acc USD (USD) | USD | 2013-11-18 | 10,36 | 10,38 | -0,19% | +11,16% | 32,29 | 32,33 | -0,12% | +6,04% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Global Real Estate Fund N Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2013-11-18 | 13,28 | 13,30 | -0,15% | +10,12% | 55,63 | 55,71 | -0,15% | +10,59% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Global Real Estate Fund N Acc USD (USD) | USD | 2013-11-18 | 9,76 | 9,78 | -0,20% | +10,28% | 30,42 | 30,46 | -0,13% | +5,20% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A Acc EUR (EUR) | EUR | 2013-11-18 | 119,48 | 119,29 | +0,16% | +3,70% | 500,50 | 499,71 | +0,16% | +4,14% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2013-11-18 | 125,80 | 125,27 | +0,42% | +9,43% | 526,98 | 524,76 | +0,42% | +9,90% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A Acc USD (USD) | USD | 2013-11-18 | 135,96 | 135,38 | +0,43% | +10,03% | 423,81 | 421,71 | +0,50% | +4,96% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A Inc EUR (EUR) | EUR | 2013-11-18 | 117,28 | 117,09 | +0,16% | +2,27% | 491,29 | 490,49 | +0,16% | +2,70% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A1 Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2013-11-18 | 121,93 | 121,42 | +0,42% | +8,93% | 510,76 | 508,63 | +0,42% | +9,40% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A1 Acc USD (USD) | USD | 2013-11-18 | 131,71 | 131,15 | +0,43% | +9,53% | 410,57 | 408,53 | +0,50% | +4,48% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)