Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - rynku pieniężnego
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Enhanced Cash 6 Months C (EUR) | EUR | 2013-11-19 | 108,82 | 108,83 | -0,01% | +0,23% | 454,92 | 455,89 | -0,21% | +0,69% |  |
|
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Enhanced Cash 6 Months D (EUR) | EUR | 2013-11-19 | 101,59 | 101,60 | -0,01% | +0,23% | 424,70 | 425,60 | -0,21% | +0,69% | |
|
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Enhanced Cash 6 Months N (EUR) | EUR | 2013-11-19 | 106,64 | 106,66 | -0,02% | -0,12% | 445,81 | 446,80 | -0,22% | +0,34% | |
|
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Step 90 Euro | EUR | 2013-11-19 | 113,08 | 113,55 | -0,41% | +3,84% | 472,73 | 475,66 | -0,62% | +4,32% | |
|
HSBC Global Investment Funds Euro Reserve | EUR | 2013-11-19 | 17,35 | 17,35 | 0,00% | 0,00% | 72,53 | 72,68 | -0,20% | +0,46% | |
|
Schroder International Selection Global Multi-Asset Growth and Income A1 Acc USD (USD) | USD | 2013-11-19 | 155,75 | 155,78 | -0,02% | +12,57% | 482,09 | 485,60 | -0,72% | +6,61% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)