Fundusze
Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - obligacji / obligacje przedsiębiorstw (Świat)
  Nazwa funduszu Waluta rozlicz. Data notowania Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Kup
Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu Wartości po przeliczeniu na PLN *)  
BlackRock Global Funds Global Corporate Bond Fund A2 Acc EUR (H) (EUR) EUR 2013-11-19 11,54 11,52 +0,17% +0,79% 48,24 48,26 -0,03% +1,25% kup on-line
BlackRock Global Funds Global Corporate Bond Fund A2 Acc USD (USD) USD 2013-11-19 11,72 11,70 +0,17% +1,21% 36,28 36,47 -0,53% -4,15% kup on-line
BlackRock Global Funds Global Corporate Bond Fund E2 Acc EUR (H) (EUR) EUR 2013-11-19 11,22 11,20 +0,18% +0,27% 46,91 46,92 -0,02% +0,73% kup on-line
BlackRock Global Funds Global Corporate Bond Fund E2 Acc USD (USD) USD 2013-11-19 11,36 11,34 +0,18% +0,71% 35,16 35,35 -0,53% -4,62% kup on-line
Fidelity Funds - Global Corporate Bond Fund A Acc EUR (EUR) EUR 2013-11-19 10,17 10,19 -0,20% -4,24% 42,52 42,69 -0,40% -3,80% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Asian Bond Fund A Acc CHF (H) (CHF) CHF 2013-11-19 10,86 10,84 +0,18% -1,45% 36,83 36,78 +0,13% -3,34% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Asian Bond Fund A Acc EUR (EUR) EUR 2013-11-19 16,05 16,05 0,00% -6,30% 67,10 67,23 -0,20% -5,87% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Asian Bond Fund A Acc EUR (H) (EUR) EUR 2013-11-19 12,80 12,77 +0,23% -1,39% 53,51 53,49 +0,03% -0,93% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Asian Bond Fund A Acc USD (USD) USD 2013-11-19 17,97 17,93 +0,22% -0,94% 55,62 55,89 -0,48% -6,18% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Asian Bond Fund N Acc EUR (EUR) EUR 2013-11-19 15,17 15,17 0,00% -6,93% 63,42 63,55 -0,20% -6,51% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Asian Bond Fund N Acc USD (USD) USD 2013-11-19 16,98 16,94 +0,24% -1,68% 52,56 52,81 -0,47% -6,88% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds U.S. Dollar Liquid Reserve Fund A Acc USD (USD) USD 2013-11-19 11,59 11,59 0,00% -0,09% 35,87 36,13 -0,70% -5,37% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds U.S. Dollar Liquid Reserve Fund N Acc USD (USD) USD 2013-11-19 10,71 10,71 0,00% -1,11% 33,15 33,39 -0,70% -6,34% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds U.S. Government Fund AX Acc USD (USD) USD 2013-11-19 15,03 15,04 -0,07% -1,18% 46,52 46,88 -0,77% -6,41% kup on-line
HSBC Global Investment Funds Global Emerging Markets Corporate Debt USD 2013-11-19 11,42 11,40 +0,18% -1,21% 35,35 35,54 -0,53% -6,44% kup on-line
KBC Bonds Sicav Corporates USD USD C1 Acc (USD) USD 2013-11-19 968,47 968,32 +0,02% -1,07% 2997,71 3018,45 -0,69% -6,30% kup on-line
KBC Bonds Sicav Corporates USD USD D1 Inc (USD) USD 2013-11-19 499,31 499,23 +0,02% -3,99% 1545,51 1556,20 -0,69% -9,07% kup on-line
KBC Global Partners KBC Bonds Corporates Euro EUR C1 Acc (EUR) EUR 2013-11-19 783,79 784,44 -0,08% +5,03% 3276,63 3286,02 -0,29% +5,52% kup on-line
KBC Global Partners KBC Bonds Corporates Euro EUR D1 Inc (EUR) EUR 2013-11-19 390,64 390,97 -0,08% +2,12% 1633,07 1637,77 -0,29% +2,59% kup on-line
Nordea 1 Emerging Market Corporate Bond Fund BP Acc PLN (PLN) PLN 2013-11-19 353,95 352,16 +0,51% -4,93% - - - - kup on-line
Nordea 1 Emerging Market Corporate Bond Fund BP Acc USD (USD) USD 2013-11-19 114,25 114,00 +0,22% -0,31% 353,64 355,36 -0,48% -5,59% kup on-line
Nordea 1 US Corporate Bond Fund BP Acc EUR (EUR) EUR 2013-11-19 9,35 9,26 +0,97% -6,22% 39,09 38,79 +0,77% -5,79% kup on-line
Nordea 1 US Corporate Bond Fund BP Acc USD (USD) USD 2013-11-19 12,62 12,52 +0,80% -0,86% 39,06 39,03 +0,09% -6,11% kup on-line
Nordea 1 US Corporate Bond Fund HE Acc PLN (H) (PLN) PLN 2013-11-19 37,70 37,38 +0,86% +1,10% - - - - kup on-line
Schroder International Selection Global Corporate Bond A Acc EUR (H) (EUR) EUR 2013-11-19 142,25 142,61 -0,25% +0,07% 594,68 597,39 -0,45% +0,53% kup on-line
Schroder International Selection Global Corporate Bond A Acc USD (USD) USD 2013-11-19 9,62 9,64 -0,21% +0,42% 29,78 30,05 -0,91% -4,90% kup on-line
Schroder International Selection Global Corporate Bond A Dis MV (USD) USD 2013-11-19 5,62 5,64 -0,35% -3,44% 17,40 17,58 -1,05% -8,54% kup on-line
Schroder International Selection Global Corporate Bond A Inc EUR (H) (EUR) EUR 2013-11-19 102,24 102,50 -0,25% -2,90% 427,41 429,37 -0,46% -2,45% kup on-line
Schroder International Selection Global Corporate Bond A1 Acc EUR (H) (EUR) EUR 2013-11-19 135,34 135,69 -0,26% -0,38% 565,79 568,40 -0,46% +0,07% kup on-line
Schroder International Selection Global Corporate Bond A1 Acc USD (USD) USD 2013-11-19 9,16 9,18 -0,22% 0,00% 28,35 28,62 -0,92% -5,29% kup on-line
Schroder International Selection Global Corporate Bond A1 Inc EUR (H) (EUR) EUR 2013-11-19 127,34 127,66 -0,25% -3,33% 532,35 534,77 -0,45% -2,88% kup on-line
Schroder International Selection Global Corporate Bond A1 Inc USD (USD) USD 2013-11-19 7,84 7,86 -0,25% -3,69% 24,27 24,50 -0,96% -8,78% kup on-line
Wydrukuj
Ta tabela na Twojej stronie!
Źródło danych: Notoria

*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.

Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)