Fundusze
Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - obligacji / obligacje przedsiębiorstw (Europa)
  Nazwa funduszu Waluta rozlicz. Data notowania Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Kup
Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu Wartości po przeliczeniu na PLN *)  
BlackRock Global Funds Euro Corporate Bond Fund A2 Acc EUR (EUR) EUR 2013-11-19 14,31 14,30 +0,07% +3,77% 59,82 59,90 -0,13% +4,25% kup on-line
BlackRock Global Funds Euro Corporate Bond Fund E2 Acc EUR (EUR) EUR 2013-11-19 13,58 13,58 0,00% +3,19% 56,77 56,89 -0,20% +3,67% kup on-line
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Bond Euro Corporate C Acc EUR (EUR) EUR 2013-11-19 163,59 163,78 -0,12% +3,99% 683,89 686,07 -0,32% +4,47% kup on-line
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Bond Euro Corporate C Inc EUR (H) (EUR) EUR 2013-11-19 106,43 106,56 -0,12% 0,00% 444,93 446,38 -0,32% 0,00% kup on-line
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Bond Euro Corporate N Acc EUR (H) (EUR) EUR 2013-11-19 153,82 154,00 -0,12% +3,48% 643,04 645,11 -0,32% +3,95% kup on-line
Fidelity Funds Euro Corporate Bond Fund A Acc EUR (EUR) EUR 2013-11-19 27,29 27,33 -0,15% +3,65% 114,09 114,48 -0,35% +4,12% kup on-line
Fidelity Funds Euro Corporate Bond Fund E Acc EUR (EUR) EUR 2013-11-19 10,34 10,36 -0,19% +3,19% 43,23 43,40 -0,40% +3,67% kup on-line
Generali CEE Corporate Bonds Fund EUR 2013-11-19 11,07 11,07 0,00% +2,88% 46,28 46,37 -0,20% +3,35% kup on-line
Generali Corporate Bonds Fund A Acc EUR (EUR) EUR 2013-11-19 12,72 12,72 0,00% +6,35% 53,18 53,28 -0,20% +6,84% kup on-line
Generali Corporate Bonds Fund A Acc PLN (PLN) PLN 2013-11-19 52,64 52,65 -0,02% +8,51% - - - - kup on-line
Generali Corporate Bonds Fund B Inc PLN (PLN) PLN 2013-11-19 50,88 50,85 +0,06% +7,84% - - - - kup on-line
HSBC Global Investment Funds Euro Credit Bond EUR 2013-11-19 23,39 23,38 +0,04% +4,56% 97,78 97,94 -0,16% +5,04% kup on-line
Nordea 1 European Corporate Bond Fund E Acc PLN (PLN) PLN 2013-11-19 164,22 163,93 +0,18% +4,55% - - - - kup on-line
Nordea 1 European Corporate Bond Fund HE Acc PLN (H) (PLN) PLN 2013-11-19 170,62 170,62 0,00% +6,78% - - - - kup on-line
Raiffeisen Capital Management Raiffeisen Euro Spółki (R) VTA Acc EUR (EUR) EUR 2013-11-19 180,68 180,55 +0,07% +2,82% 755,33 756,32 -0,13% +3,29% kup on-line
Schroder International Selection EURO Corporate Bond A Acc EUR (H) (EUR) EUR 2013-11-19 17,09 17,08 +0,06% +5,10% 71,44 71,55 -0,14% +5,59% kup on-line
Schroder International Selection EURO Corporate Bond A Acc USD (H) (USD) USD 2013-11-19 130,44 130,44 0,00% +5,50% 403,75 406,61 -0,70% -0,08% kup on-line
Schroder International Selection EURO Corporate Bond EUR A Acc (EUR) EUR 2013-11-19 18,44 18,44 0,00% +5,31% 77,09 77,25 -0,20% +5,79% kup on-line
Schroder International Selection EURO Corporate Bond EUR A Dis SF (EUR) EUR 2013-11-19 15,90 15,90 0,00% +2,19% 66,47 66,61 -0,20% +2,65% kup on-line
Schroder International Selection EURO Corporate Bond EUR A1 Acc (EUR) EUR 2013-11-19 17,56 17,56 0,00% +4,90% 73,41 73,56 -0,20% +5,38% kup on-line
Schroder International Selection EURO Corporate Bond EUR A1 Dis SF (EUR) EUR 2013-11-19 15,19 15,19 0,00% +1,81% 63,50 63,63 -0,20% +2,28% kup on-line
Wydrukuj
Ta tabela na Twojej stronie!
Źródło danych: Notoria

*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.

Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)