Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - obligacji / obligacje wysokodochodowe (Europa)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
Allianz Global Investors Fund Allianz Euro High Yield Bond A Inc EUR (EUR) | EUR | 2013-11-19 | 116,29 | 116,23 | +0,05% | +2,60% | 486,15 | 486,89 | -0,15% | +3,07% |  |
|
Allianz Global Investors Fund Allianz Euro High Yield Bond AM (H2-USD) Inc USD (H) (USD) | USD | 2013-11-19 | 10,23 | 10,22 | +0,10% | 0,00% | 31,66 | 31,86 | -0,61% | 0,00% | |
|
Allianz Global Investors Fund Allianz Euro High Yield Bond AM Inc EUR (EUR) | EUR | 2013-11-19 | 10,20 | 10,20 | 0,00% | 0,00% | 42,64 | 42,73 | -0,20% | 0,00% | |
|
Allianz Global Investors Fund Allianz Euro High Yield Bond AT (H2-PLN) Acc PLN (H) (PLN) | PLN | 2013-11-19 | 514,67 | 514,38 | +0,06% | +12,19% | - | - | - | - | |
|
Allianz Global Investors Fund Allianz Euro High Yield Bond AT Acc EUR (EUR) | EUR | 2013-11-19 | 135,35 | 135,28 | +0,05% | +8,85% | 565,83 | 566,69 | -0,15% | +9,35% | |
|
Allianz Global Investors Fund Allianz Euro High Yield Bond IT Acc EUR (EUR) | EUR | 2013-11-19 | 1384,39 | 1383,67 | +0,05% | +9,51% | 5787,44 | 5796,19 | -0,15% | +10,01% | |
|
Allianz Global Investors Fund Allianz Euro High Yield Bond P Inc EUR (EUR) | EUR | 2013-11-19 | 1043,18 | 1042,64 | +0,05% | 0,00% | 4361,01 | 4367,62 | -0,15% | 0,00% | |
|
Fidelity Funds - European High Yield Fund A Acc EUR (EUR) | EUR | 2013-11-19 | 16,95 | 16,95 | 0,00% | +11,44% | 70,86 | 71,00 | -0,20% | +11,95% | |
|
Fidelity Funds - European High Yield Fund E Acc EUR (EUR) | EUR | 2013-11-19 | 33,61 | 33,62 | -0,03% | +11,14% | 140,51 | 140,83 | -0,23% | +11,65% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Euro High Yield Fund A Acc EUR (EUR) | EUR | 2013-11-19 | 16,35 | 16,35 | 0,00% | +9,73% | 68,35 | 68,49 | -0,20% | +10,24% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Euro High Yield Fund N Acc EUR (EUR) | EUR | 2013-11-19 | 15,10 | 15,09 | +0,07% | +9,10% | 63,13 | 63,21 | -0,14% | +9,60% | |
|
HSBC Global Investment Funds Euro High Yield Bond | EUR | 2013-11-19 | 34,27 | 34,45 | -0,52% | +10,16% | 143,27 | 144,31 | -0,72% | +10,66% | |
|
Nordea 1 European High Yield Bond Fund II HE Acc PLN (H) (PLN) | PLN | 2013-11-19 | 250,14 | 250,08 | +0,02% | +9,68% | - | - | - | - | |
|
Raiffeisen Capital Management Europa Obligacje Wysokodochodowe (R) VTA Acc EUR (EUR) | EUR | 2013-11-19 | 235,46 | 235,36 | +0,04% | +9,33% | 984,34 | 985,92 | -0,16% | +9,84% | |
|
Schroder International Selection EURO High Yield A Acc (EUR) | EUR | 2013-11-19 | 110,51 | 110,47 | +0,04% | +10,43% | 461,99 | 462,76 | -0,17% | +10,94% | |
|
Schroder International Selection EURO High Yield A Dis QV (EUR) | EUR | 2013-11-19 | 105,34 | 105,30 | +0,04% | +5,27% | 440,37 | 441,10 | -0,17% | +5,75% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)