Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - rynku pieniężnego
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Enhanced Cash 6 Months C (EUR) | EUR | 2013-11-20 | 108,81 | 108,82 | -0,01% | +0,22% | 454,71 | 454,92 | -0,05% | +0,87% |  |
|
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Enhanced Cash 6 Months D (EUR) | EUR | 2013-11-20 | 101,58 | 101,59 | -0,01% | +0,22% | 424,49 | 424,70 | -0,05% | +0,86% | |
|
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Enhanced Cash 6 Months N (EUR) | EUR | 2013-11-20 | 106,63 | 106,64 | -0,01% | -0,13% | 445,60 | 445,81 | -0,05% | +0,51% | |
|
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Step 90 Euro | EUR | 2013-11-20 | 113,01 | 113,08 | -0,06% | +3,73% | 472,26 | 472,73 | -0,10% | +4,40% | |
|
HSBC Global Investment Funds Euro Reserve | EUR | 2013-11-20 | 17,35 | 17,35 | 0,00% | 0,00% | 72,50 | 72,53 | -0,04% | +0,65% | |
|
Schroder International Selection Global Multi-Asset Growth and Income A1 Acc USD (USD) | USD | 2013-11-20 | 155,62 | 155,75 | -0,08% | +12,22% | 481,25 | 482,09 | -0,17% | +6,77% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)