Fundusze
Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - obligacji / obligacje przedsiębiorstw (Świat)
  Nazwa funduszu Waluta rozlicz. Data notowania Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Kup
Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu Wartości po przeliczeniu na PLN *)  
BlackRock Global Funds Global Corporate Bond Fund A2 Acc EUR (H) (EUR) EUR 2013-11-20 11,53 11,54 -0,09% +0,79% 48,18 48,24 -0,12% +1,44% kup on-line
BlackRock Global Funds Global Corporate Bond Fund A2 Acc USD (USD) USD 2013-11-20 11,70 11,72 -0,17% +1,21% 36,18 36,28 -0,26% -3,70% kup on-line
BlackRock Global Funds Global Corporate Bond Fund E2 Acc EUR (H) (EUR) EUR 2013-11-20 11,20 11,22 -0,18% +0,27% 46,80 46,91 -0,22% +0,92% kup on-line
BlackRock Global Funds Global Corporate Bond Fund E2 Acc USD (USD) USD 2013-11-20 11,34 11,36 -0,18% +0,71% 35,07 35,16 -0,27% -4,18% kup on-line
Fidelity Funds - Global Corporate Bond Fund A Acc EUR (EUR) EUR 2013-11-20 10,21 10,17 +0,39% -3,68% 42,67 42,52 +0,35% -3,06% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Asian Bond Fund A Acc CHF (H) (CHF) CHF 2013-11-20 10,84 10,86 -0,18% -1,72% 36,73 36,83 -0,27% -3,35% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Asian Bond Fund A Acc EUR (EUR) EUR 2013-11-20 16,14 16,05 +0,56% -5,78% 67,45 67,10 +0,52% -5,17% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Asian Bond Fund A Acc EUR (H) (EUR) EUR 2013-11-20 12,77 12,80 -0,23% -1,69% 53,36 53,51 -0,27% -1,06% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Asian Bond Fund A Acc USD (USD) USD 2013-11-20 17,93 17,97 -0,22% -1,27% 55,45 55,62 -0,31% -6,06% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Asian Bond Fund N Acc EUR (EUR) EUR 2013-11-20 15,25 15,17 +0,53% -6,44% 63,73 63,42 +0,49% -5,84% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Asian Bond Fund N Acc USD (USD) USD 2013-11-20 16,95 16,98 -0,18% -1,91% 52,42 52,56 -0,27% -6,67% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds U.S. Dollar Liquid Reserve Fund A Acc USD (USD) USD 2013-11-20 11,59 11,59 0,00% -0,09% 35,84 35,87 -0,09% -4,94% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds U.S. Dollar Liquid Reserve Fund N Acc USD (USD) USD 2013-11-20 10,71 10,71 0,00% -1,11% 33,12 33,15 -0,09% -5,91% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds U.S. Government Fund AX Acc USD (USD) USD 2013-11-20 15,01 15,03 -0,13% -1,38% 46,42 46,52 -0,22% -6,17% kup on-line
HSBC Global Investment Funds Global Emerging Markets Corporate Debt USD 2013-11-20 11,41 11,42 -0,09% -1,30% 35,29 35,35 -0,18% -6,09% kup on-line
KBC Bonds Sicav Corporates USD USD C1 Acc (USD) USD 2013-11-20 966,36 968,47 -0,22% -1,11% 2988,47 2997,71 -0,31% -5,91% kup on-line
KBC Bonds Sicav Corporates USD USD D1 Inc (USD) USD 2013-11-20 498,22 499,31 -0,22% -4,03% 1540,75 1545,51 -0,31% -8,69% kup on-line
KBC Global Partners KBC Bonds Corporates Euro EUR C1 Acc (EUR) EUR 2013-11-20 783,80 783,79 0,00% +5,16% 3275,42 3276,63 -0,04% +5,84% kup on-line
KBC Global Partners KBC Bonds Corporates Euro EUR D1 Inc (EUR) EUR 2013-11-20 390,65 390,64 0,00% +2,25% 1632,49 1633,07 -0,04% +2,91% kup on-line
Nordea 1 Emerging Market Corporate Bond Fund BP Acc PLN (PLN) PLN 2013-11-20 353,74 353,95 -0,06% -4,22% - - - - kup on-line
Nordea 1 Emerging Market Corporate Bond Fund BP Acc USD (USD) USD 2013-11-20 114,29 114,25 +0,04% -0,28% 353,44 353,64 -0,06% -5,12% kup on-line
Nordea 1 US Corporate Bond Fund BP Acc EUR (EUR) EUR 2013-11-20 9,27 9,35 -0,86% -6,55% 38,74 39,09 -0,89% -5,95% kup on-line
Nordea 1 US Corporate Bond Fund BP Acc USD (USD) USD 2013-11-20 12,54 12,62 -0,63% -1,34% 38,78 39,06 -0,72% -6,13% kup on-line
Nordea 1 US Corporate Bond Fund HE Acc PLN (H) (PLN) PLN 2013-11-20 37,45 37,70 -0,66% +0,54% - - - - kup on-line
Schroder International Selection Global Corporate Bond A Acc EUR (H) (EUR) EUR 2013-11-20 142,54 142,25 +0,20% +0,35% 595,66 594,68 +0,17% +1,00% kup on-line
Schroder International Selection Global Corporate Bond A Acc USD (USD) USD 2013-11-20 9,64 9,62 +0,21% +0,73% 29,81 29,78 +0,12% -4,16% kup on-line
Schroder International Selection Global Corporate Bond A Dis MV (USD) USD 2013-11-20 5,63 5,62 +0,18% -3,10% 17,41 17,40 +0,09% -7,80% kup on-line
Schroder International Selection Global Corporate Bond A Inc EUR (H) (EUR) EUR 2013-11-20 102,45 102,24 +0,21% -2,62% 428,13 427,41 +0,17% -1,99% kup on-line
Schroder International Selection Global Corporate Bond A1 Acc EUR (H) (EUR) EUR 2013-11-20 135,61 135,34 +0,20% -0,10% 566,70 565,79 +0,16% +0,54% kup on-line
Schroder International Selection Global Corporate Bond A1 Acc USD (USD) USD 2013-11-20 9,18 9,16 +0,22% +0,33% 28,39 28,35 +0,13% -4,54% kup on-line
Schroder International Selection Global Corporate Bond A1 Inc EUR (H) (EUR) EUR 2013-11-20 127,59 127,34 +0,20% -3,06% 533,19 532,35 +0,16% -2,44% kup on-line
Schroder International Selection Global Corporate Bond A1 Inc USD (USD) USD 2013-11-20 7,86 7,84 +0,26% -3,44% 24,31 24,27 +0,16% -8,13% kup on-line
Wydrukuj
Ta tabela na Twojej stronie!
Źródło danych: Notoria

*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.

Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)