Fundusze
Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - mieszany / aktywnej alokacji (Świat)
  Nazwa funduszu Waluta rozlicz. Data notowania Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Kup
Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu Wartości po przeliczeniu na PLN *)  
Allianz Global Investors Fund Income and Growth A (H2-EUR) Inc EUR (H) (EUR) EUR 2013-11-20 120,04 120,14 -0,08% +16,31% 501,63 502,25 -0,12% +17,06% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Income and Growth A Inc USD (USD) USD 2013-11-20 10,34 10,35 -0,10% 0,00% 31,98 32,04 -0,19% 0,00% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Income and Growth AM (H2-AUD) Inc AUD (H) (AUD) AUD 2013-11-20 10,69 10,69 0,00% +9,08% 31,14 31,14 +0,02% -5,81% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Income and Growth AM (H2-CAD) Inc CAD (H) (CAD) CAD 2013-11-20 10,24 10,25 -0,10% 0,00% 30,32 30,45 -0,42% 0,00% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Income and Growth AM (H2-EUR) Inc EUR (H) (EUR) EUR 2013-11-20 10,24 10,25 -0,10% 0,00% 42,79 42,85 -0,14% 0,00% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Income and Growth AM (H2-GBP) Inc GBP (H) (GBP) GBP 2013-11-20 10,23 10,24 -0,10% 0,00% 50,91 51,10 -0,37% 0,00% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Income and Growth AM (H2-RMB) Inc CNY (H) (CNY) CNY 2013-11-20 10,29 10,30 -0,10% 0,00% 5,22 5,23 -0,21% 0,00% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Income and Growth AM (H2-SGD) Inc SGD (H) (SGD) SGD 2013-11-20 10,43 10,43 0,00% 0,00% 25,93 25,90 +0,12% 0,00% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Income and Growth AM Inc HKD Inc HKD (HKD) HKD 2013-11-20 10,36 10,36 0,00% 0,00% 4,13 4,14 -0,13% 0,00% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Income and Growth AM Inc USD Inc USD (USD) USD 2013-11-20 10,59 10,60 -0,09% +8,50% 32,75 32,81 -0,18% +3,24% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Income and Growth AT Acc USD Acc USD (USD) USD 2013-11-20 12,94 12,95 -0,08% +18,17% 40,02 40,08 -0,17% +12,44% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Income and Growth CT (H2-EUR) Acc EUR (H) (EUR) EUR 2013-11-20 116,46 116,58 -0,10% +16,76% 486,68 487,36 -0,14% +17,52% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Income and Growth I (H2-EUR) Inc EUR (H) (EUR) EUR 2013-11-20 1267,74 1268,77 -0,08% +14,74% 5297,76 5304,09 -0,12% +15,48% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Income and Growth IT (H2-EUR) Acc EUR (EUR) EUR 2013-11-20 1271,24 1272,38 -0,09% +18,58% 5312,38 5319,18 -0,13% +19,35% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Income and Growth IT (H2-SEK) Acc SEK (H) (SEK) SEK 2013-11-20 11827,30 11836,60 -0,08% +19,62% 5531,61 5526,52 +0,09% +16,58% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Income and Growth IT Acc USD (USD) USD 2013-11-20 1058,52 1059,43 -0,09% 0,00% 3273,47 3279,25 -0,18% 0,00% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Income and Growth PM (H2-GBP) Inc GBP (H) (GBP) GBP 2013-11-20 1031,80 1032,68 -0,09% 0,00% 5134,96 5153,28 -0,36% 0,00% kup on-line
Raiffeisen Capital Management Raiffeisen Global Allocation Strategies Plus EUR 2013-11-20 135,92 136,42 -0,37% -6,21% 568,00 570,30 -0,40% -5,60% kup on-line
Schroder International Selection Global Multi-Asset Income A Acc EUR (H) (EUR) EUR 2013-11-20 111,77 111,94 -0,15% +7,18% 467,08 467,96 -0,19% +7,87% kup on-line
Schroder International Selection Global Multi-Asset Income A Acc USD (USD) USD 2013-11-20 112,57 112,74 -0,15% +7,58% 348,12 348,96 -0,24% +2,36% kup on-line
Schroder International Selection Global Multi-Asset Income A Inc EUR (H) (EUR) EUR 2013-11-20 104,01 104,17 -0,15% +1,92% 434,65 435,48 -0,19% +2,58% kup on-line
Schroder International Selection Global Multi-Asset Income A Inc USD (USD) USD 2013-11-20 104,39 104,54 -0,14% +2,31% 322,83 323,58 -0,23% -2,65% kup on-line
Schroder International Selection Global Multi-Asset Income A1 Acc EUR (H) (EUR) EUR 2013-11-20 110,80 110,97 -0,15% +6,64% 463,02 463,91 -0,19% +7,33% kup on-line
Schroder International Selection Global Multi-Asset Income A1 Acc USD (USD) USD 2013-11-20 111,70 111,86 -0,14% +7,04% 345,43 346,24 -0,23% +1,85% kup on-line
Schroder International Selection Global Multi-Asset Income A1 Inc EUR (H) (EUR) EUR 2013-11-20 103,18 103,34 -0,15% +1,41% 431,18 432,01 -0,19% +2,06% kup on-line
Schroder International Selection Global Multi-Asset Income A1 Inc USD (USD) USD 2013-11-20 103,63 103,79 -0,15% +1,82% 320,48 321,26 -0,24% -3,13% kup on-line
Schroder International Selection Wealth Preservation A Acc EUR (EUR) EUR 2013-11-20 18,15 18,21 -0,33% +2,83% 75,85 76,13 -0,37% +3,50% kup on-line
Schroder International Selection Wealth Preservation A Inc EUR (EUR) EUR 2013-11-20 12,76 12,80 -0,31% +1,51% 53,32 53,51 -0,35% +2,17% kup on-line
Schroder International Selection Wealth Preservation A1 Acc EUR (EUR) EUR 2013-11-20 17,76 17,81 -0,28% +2,48% 74,22 74,45 -0,32% +3,14% kup on-line
Schroder International Selection Wealth Preservation A1 Acc USD (USD) USD 2013-11-20 24,07 24,10 -0,12% +8,23% 74,44 74,60 -0,21% +2,97% kup on-line
Schroder International Selection Wealth Preservation A1 Inc EUR (EUR) EUR 2013-11-20 12,84 12,88 -0,31% +1,74% 53,66 53,84 -0,35% +2,40% kup on-line
Schroder International Selection Wealth Preservation A1 Inc USD (USD) USD 2013-11-20 17,38 17,40 -0,11% +7,55% 53,75 53,86 -0,21% +2,33% kup on-line
Wydrukuj
Ta tabela na Twojej stronie!
Źródło danych: Notoria

*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.

Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)