Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - akcji / sektorowy (Europa)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
BlackRock Global Funds Euro-Markets Fund A2 Acc EUR (EUR) | EUR | 2013-11-20 | 21,96 | 22,03 | -0,32% | +28,65% | 91,77 | 92,10 | -0,36% | +29,48% |  |
|
BlackRock Global Funds Euro-Markets Fund A2 Acc GBP (H) (GBP) | GBP | 2013-11-20 | 10,09 | 10,12 | -0,30% | 0,00% | 50,21 | 50,50 | -0,57% | 0,00% | |
|
BlackRock Global Funds Euro-Markets Fund A2 Acc USD (H) (USD) | USD | 2013-11-20 | 10,38 | 10,41 | -0,29% | 0,00% | 32,10 | 32,22 | -0,38% | 0,00% | |
|
BlackRock Global Funds Euro-Markets Fund A2 Acc USD (USD) | USD | 2013-11-20 | 29,72 | 29,74 | -0,07% | +35,96% | 91,91 | 92,05 | -0,16% | +29,36% | |
|
BlackRock Global Funds Euro-Markets Fund E2 Acc EUR (EUR) | EUR | 2013-11-20 | 20,48 | 20,54 | -0,29% | +28,00% | 85,58 | 85,87 | -0,33% | +28,83% | |
|
BlackRock Global Funds Euro-Markets Fund E2 Acc USD (USD) | USD | 2013-11-20 | 27,71 | 27,73 | -0,07% | +35,30% | 85,69 | 85,83 | -0,16% | +28,73% | |
|
BlackRock Global Funds European Value Fund A2 Acc EUR (EUR) | EUR | 2013-11-20 | 52,72 | 52,87 | -0,28% | +31,93% | 220,31 | 221,02 | -0,32% | +32,78% | |
|
BlackRock Global Funds European Value Fund A2 Acc GBP (GBP) | GBP | 2013-11-20 | 44,12 | 44,33 | -0,47% | +37,23% | 219,57 | 221,22 | -0,74% | +32,15% | |
|
BlackRock Global Funds European Value Fund A2 Acc USD (USD) | USD | 2013-11-20 | 71,34 | 71,37 | -0,04% | +39,44% | 220,62 | 220,91 | -0,13% | +32,68% | |
|
BlackRock Global Funds European Value Fund E2 Acc EUR (EUR) | EUR | 2013-11-20 | 50,04 | 50,18 | -0,28% | +31,27% | 209,11 | 209,78 | -0,32% | +32,12% | |
|
BlackRock Global Funds European Value Fund E2 Acc USD (USD) | USD | 2013-11-20 | 67,71 | 67,73 | -0,03% | +38,75% | 209,39 | 209,65 | -0,12% | +32,01% | |
|
BlackRock Global Funds United Kingdom Fund A2 Acc EUR (EUR) | EUR | 2013-11-20 | 90,85 | 90,73 | +0,13% | +13,36% | 379,65 | 379,30 | +0,09% | +14,10% | |
|
BlackRock Global Funds United Kingdom Fund A2 Acc GBP (GBP) | GBP | 2013-11-20 | 76,02 | 76,08 | -0,08% | +17,92% | 378,33 | 379,65 | -0,35% | +13,55% | |
|
BlackRock Global Funds United Kingdom Fund A2 Acc USD (USD) | USD | 2013-11-20 | 122,93 | 122,47 | +0,38% | +19,81% | 380,16 | 379,08 | +0,28% | +14,00% | |
|
BlackRock Global Funds United Kingdom Fund E2 Acc EUR (EUR) | EUR | 2013-11-20 | 84,47 | 84,36 | +0,13% | +12,81% | 352,99 | 352,67 | +0,09% | +13,54% | |
|
BlackRock Global Funds United Kingdom Fund E2 Acc GBP (GBP) | GBP | 2013-11-20 | 70,68 | 70,73 | -0,07% | +17,35% | 351,75 | 352,96 | -0,34% | +13,00% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Mutual European Fund A Acc EUR (EUR) | EUR | 2013-11-20 | 22,35 | 22,34 | +0,04% | +28,01% | 93,40 | 93,39 | +0,01% | +28,83% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Mutual European Fund A Acc USD (USD) | USD | 2013-11-20 | 30,03 | 30,24 | -0,69% | +34,18% | 92,87 | 93,60 | -0,78% | +27,67% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Mutual European Fund N Acc EUR (EUR) | EUR | 2013-11-20 | 18,92 | 18,91 | +0,05% | +27,07% | 79,06 | 79,05 | +0,01% | +27,89% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Mutual European Fund N Acc USD (USD) | USD | 2013-11-20 | 25,31 | 25,49 | -0,71% | +33,21% | 78,27 | 78,90 | -0,80% | +26,74% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)