Fundusze
Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - całkowitej stopy zwrotu
  Nazwa funduszu Waluta rozlicz. Data notowania Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Kup
Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu Wartości po przeliczeniu na PLN *)  
Allianz Global Investors Fund Allianz Total Return Asian Equity A - USD (USD) USD 2013-11-21 23,88 24,01 -0,54% +12,64% 73,90 74,25 -0,47% +7,81% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz Total Return Asian Equity AT - HKD (HKD) HKD 2013-11-21 11,99 12,06 -0,58% +12,69% 4,79 4,81 -0,48% +7,85% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz Total Return Asian Equity AT - USD (USD) USD 2013-11-21 27,18 27,32 -0,51% +12,78% 84,11 84,49 -0,44% +7,95% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz Total Return Asian Equity PT - USD (USD) USD 2013-11-21 29,29 29,45 -0,54% +13,66% 90,64 91,07 -0,47% +8,79% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds European Total Return Fund A Acc EUR (EUR) EUR 2013-11-21 13,00 13,01 -0,08% +4,50% 54,40 54,37 +0,06% +5,71% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds European Total Return Fund N Acc EUR (EUR) EUR 2013-11-21 12,10 12,11 -0,08% +3,77% 50,63 50,61 +0,06% +4,97% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Global Total Return Fund A Acc CHF (H) (CHF) CHF 2013-11-21 14,46 14,50 -0,28% +4,25% 49,11 49,13 -0,04% +3,09% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Global Total Return Fund A Acc EUR (H) (EUR) EUR 2013-11-21 20,78 20,84 -0,29% +4,16% 86,96 87,09 -0,15% +5,36% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Global Total Return Fund A Acc PLN (H) (PLN) PLN 2013-11-21 81,95 82,19 -0,29% +7,17% - - - - kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Global Total Return Fund A Acc USD (USD) USD 2013-11-21 29,00 29,08 -0,28% +4,77% 89,75 89,93 -0,20% +0,28% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Global Total Return Fund N Acc EUR (EUR) EUR 2013-11-21 20,02 20,13 -0,55% -0,99% 83,78 84,12 -0,41% +0,15% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Global Total Return Fund N Acc EUR (H) (EUR) EUR 2013-11-21 19,31 19,37 -0,31% +3,59% 80,81 80,95 -0,17% +4,79% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Global Total Return Fund N Acc USD (USD) USD 2013-11-21 26,99 27,07 -0,30% +4,01% 83,53 83,71 -0,22% -0,45% kup on-line
Schroder International Selection European Market Neutral A Acc EUR (EUR) EUR 2013-11-21 117,06 117,14 -0,07% +12,82% 489,86 489,52 +0,07% +14,12% kup on-line
Schroder International Selection European Market Neutral A Acc USD (H) (USD) USD 2013-11-21 110,07 110,13 -0,05% 0,00% 340,63 340,58 +0,02% 0,00% kup on-line
Schroder International Selection European Market Neutral A Inc EUR (EUR) EUR 2013-11-21 117,10 117,17 -0,06% +12,81% 490,03 489,64 +0,08% +14,11% kup on-line
Schroder International Selection European Market Neutral A1 Acc EUR (EUR) EUR 2013-11-21 112,11 112,18 -0,06% +12,24% 469,15 468,79 +0,08% +13,54% kup on-line
Schroder International Selection Fund Asian Bond Total Return A Acc EUR (H) (EUR) EUR 2013-11-21 106,24 106,58 -0,32% -4,25% 444,58 445,39 -0,18% -3,14% kup on-line
Schroder International Selection Fund Asian Bond Total Return A Acc USD (USD) USD 2013-11-21 12,61 12,64 -0,24% -3,81% 39,02 39,09 -0,17% -7,94% kup on-line
Schroder International Selection Fund Asian Bond Total Return A Dis MV (USD) USD 2013-11-21 6,35 6,36 -0,16% -8,50% 19,65 19,67 -0,09% -12,42% kup on-line
Schroder International Selection Fund Asian Bond Total Return A1 Acc EUR (EUR) EUR 2013-11-21 9,07 9,05 +0,22% -8,75% 37,96 37,82 +0,36% -7,70% kup on-line
Schroder International Selection Fund Asian Bond Total Return A1 Acc EUR (H) (EUR) EUR 2013-11-21 104,44 104,78 -0,32% -4,53% 437,05 437,87 -0,19% -3,43% kup on-line
Schroder International Selection Fund Asian Bond Total Return A1 Acc USD (USD) USD 2013-11-21 12,25 12,29 -0,33% -4,15% 37,91 38,01 -0,25% -8,26% kup on-line
Schroder International Selection Fund Asian Bond Total Return A1 Inc EUR (EUR) EUR 2013-11-21 4,59 4,58 +0,22% -13,23% 19,21 19,14 +0,36% -12,23% kup on-line
Schroder International Selection Fund Asian Bond Total Return A1 Inc EUR (H) (EUR) EUR 2013-11-21 79,47 79,73 -0,33% -9,11% 332,56 333,18 -0,19% -8,07% kup on-line
Schroder International Selection Fund Asian Bond Total Return A1 Inc USD (USD) USD 2013-11-21 6,19 6,21 -0,32% -8,97% 19,16 19,20 -0,25% -12,87% kup on-line
Schroder International Selection Fund Asian Total Return Hedged A Acc EUR (H) (EUR) EUR 2013-11-21 169,26 170,56 -0,76% +6,92% 708,30 712,75 -0,62% +8,15% kup on-line
Schroder International Selection Fund Asian Total Return Hedged A Acc USD (USD) USD 2013-11-21 185,34 186,75 -0,76% +7,48% 573,57 577,52 -0,68% +2,87% kup on-line
Schroder International Selection Fund Asian Total Return Hedged A1 Acc PLN (H) (PLN) PLN 2013-11-21 554,53 558,70 -0,75% +9,62% - - - - kup on-line
Schroder International Selection Fund Asian Total Return Hedged A1 Acc USD (USD) USD 2013-11-21 181,78 183,16 -0,75% +7,00% 562,55 566,42 -0,68% +2,41% kup on-line
Wydrukuj
Ta tabela na Twojej stronie!
Źródło danych: Notoria

*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.

Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)