Fundusze
Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - obligacji / obligacje przedsiębiorstw (Świat)
  Nazwa funduszu Waluta rozlicz. Data notowania Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Kup
Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu Wartości po przeliczeniu na PLN *)  
BlackRock Global Funds Global Corporate Bond Fund A2 Acc EUR (H) (EUR) EUR 2013-11-21 11,49 11,53 -0,35% +0,61% 48,08 48,18 -0,21% +1,77% kup on-line
BlackRock Global Funds Global Corporate Bond Fund A2 Acc USD (USD) USD 2013-11-21 11,67 11,70 -0,26% +1,04% 36,12 36,18 -0,19% -3,29% kup on-line
BlackRock Global Funds Global Corporate Bond Fund E2 Acc EUR (H) (EUR) EUR 2013-11-21 11,17 11,20 -0,27% +0,09% 46,74 46,80 -0,13% +1,24% kup on-line
BlackRock Global Funds Global Corporate Bond Fund E2 Acc USD (USD) USD 2013-11-21 11,31 11,34 -0,26% +0,53% 35,00 35,07 -0,19% -3,78% kup on-line
Fidelity Funds - Global Corporate Bond Fund A Acc EUR (EUR) EUR 2013-11-21 10,17 10,21 -0,39% -3,97% 42,56 42,67 -0,25% -2,86% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Asian Bond Fund A Acc CHF (H) (CHF) CHF 2013-11-21 10,78 10,84 -0,55% -2,36% 36,61 36,73 -0,32% -3,44% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Asian Bond Fund A Acc EUR (EUR) EUR 2013-11-21 16,02 16,14 -0,74% -6,53% 67,04 67,45 -0,61% -5,46% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Asian Bond Fund A Acc EUR (H) (EUR) EUR 2013-11-21 12,71 12,77 -0,47% -2,31% 53,19 53,36 -0,33% -1,18% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Asian Bond Fund A Acc USD (USD) USD 2013-11-21 17,84 17,93 -0,50% -1,87% 55,21 55,45 -0,43% -6,08% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Asian Bond Fund N Acc EUR (EUR) EUR 2013-11-21 15,14 15,25 -0,72% -7,17% 63,36 63,73 -0,58% -6,10% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Asian Bond Fund N Acc USD (USD) USD 2013-11-21 16,86 16,95 -0,53% -2,54% 52,18 52,42 -0,46% -6,72% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds U.S. Dollar Liquid Reserve Fund A Acc USD (USD) USD 2013-11-21 11,59 11,59 0,00% -0,09% 35,87 35,84 +0,07% -4,37% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds U.S. Dollar Liquid Reserve Fund N Acc USD (USD) USD 2013-11-21 10,71 10,71 0,00% -1,11% 33,14 33,12 +0,07% -5,35% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds U.S. Government Fund AX Acc USD (USD) USD 2013-11-21 15,00 15,01 -0,07% -1,38% 46,42 46,42 0,00% -5,61% kup on-line
HSBC Global Investment Funds Global Emerging Markets Corporate Debt USD 2013-11-21 11,37 11,41 -0,35% -1,64% 35,19 35,29 -0,28% -5,86% kup on-line
KBC Bonds Sicav Corporates USD USD C1 Acc (USD) USD 2013-11-21 964,65 966,36 -0,18% -1,10% 2985,30 2988,47 -0,11% -5,34% kup on-line
KBC Bonds Sicav Corporates USD USD D1 Inc (USD) USD 2013-11-21 497,34 498,22 -0,18% -4,01% 1539,12 1540,75 -0,11% -8,13% kup on-line
KBC Global Partners KBC Bonds Corporates Euro EUR C1 Acc (EUR) EUR 2013-11-21 783,22 783,80 -0,07% +5,14% 3277,54 3275,42 +0,06% +6,35% kup on-line
KBC Global Partners KBC Bonds Corporates Euro EUR D1 Inc (EUR) EUR 2013-11-21 390,36 390,65 -0,07% +2,23% 1633,54 1632,49 +0,06% +3,40% kup on-line
Nordea 1 Emerging Market Corporate Bond Fund BP Acc PLN (PLN) PLN 2013-11-21 355,28 353,74 +0,44% -3,79% - - - - kup on-line
Nordea 1 Emerging Market Corporate Bond Fund BP Acc USD (USD) USD 2013-11-21 114,17 114,29 -0,10% -0,41% 353,32 353,44 -0,03% -4,68% kup on-line
Nordea 1 US Corporate Bond Fund BP Acc EUR (EUR) EUR 2013-11-21 9,28 9,27 +0,11% -6,36% 38,83 38,74 +0,25% -5,28% kup on-line
Nordea 1 US Corporate Bond Fund BP Acc USD (USD) USD 2013-11-21 12,50 12,54 -0,32% -1,50% 38,68 38,78 -0,25% -5,72% kup on-line
Nordea 1 US Corporate Bond Fund HE Acc PLN (H) (PLN) PLN 2013-11-21 37,34 37,45 -0,29% +0,46% - - - - kup on-line
Schroder International Selection Global Corporate Bond A Acc EUR (H) (EUR) EUR 2013-11-21 142,15 142,54 -0,27% +0,28% 594,86 595,66 -0,14% +1,44% kup on-line
Schroder International Selection Global Corporate Bond A Acc USD (USD) USD 2013-11-21 9,61 9,64 -0,31% +0,63% 29,74 29,81 -0,24% -3,69% kup on-line
Schroder International Selection Global Corporate Bond A Dis MV (USD) USD 2013-11-21 5,62 5,63 -0,18% -3,10% 17,39 17,41 -0,11% -7,26% kup on-line
Schroder International Selection Global Corporate Bond A Inc EUR (H) (EUR) EUR 2013-11-21 102,17 102,45 -0,27% -2,69% 427,55 428,13 -0,13% -1,56% kup on-line
Schroder International Selection Global Corporate Bond A1 Acc EUR (H) (EUR) EUR 2013-11-21 135,25 135,61 -0,27% -0,16% 565,98 566,70 -0,13% +0,99% kup on-line
Schroder International Selection Global Corporate Bond A1 Acc USD (USD) USD 2013-11-21 9,15 9,18 -0,33% +0,11% 28,32 28,39 -0,26% -4,18% kup on-line
Schroder International Selection Global Corporate Bond A1 Inc EUR (H) (EUR) EUR 2013-11-21 127,25 127,59 -0,27% -3,12% 532,50 533,19 -0,13% -2,00% kup on-line
Schroder International Selection Global Corporate Bond A1 Inc USD (USD) USD 2013-11-21 7,84 7,86 -0,25% -3,45% 24,26 24,31 -0,18% -7,59% kup on-line
Wydrukuj
Ta tabela na Twojej stronie!
Źródło danych: Notoria

*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.

Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)