Fundusze
Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - obligacji / uniwersalny (Europa)
  Nazwa funduszu Waluta rozlicz. Data notowania Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Kup
Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu Wartości po przeliczeniu na PLN *)  
Allianz Global Investors Fund Allianz Enhanced Short Term Euro AT Acc EUR (EUR) EUR 2013-11-21 108,78 108,75 +0,03% +0,29% 455,21 454,45 +0,17% +1,44% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz Enhanced Short Term Euro CT Acc EUR (EUR) EUR 2013-11-21 105,80 105,77 +0,03% +0,25% 442,74 442,00 +0,17% +1,40% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz Enhanced Short Term Euro I Inc EUR (EUR) EUR 2013-11-21 1030,66 1030,46 +0,02% -1,21% 4313,00 4306,19 +0,16% -0,07% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz Enhanced Short Term Euro IT Acc EUR (EUR) EUR 2013-11-21 1062,89 1062,69 +0,02% +0,44% 4447,88 4440,88 +0,16% +1,60% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz Enhanced Short Term Euro S Inc AUD (H) (AUD) AUD 2013-11-21 107,88 107,83 +0,05% +1,52% 313,87 314,12 -0,08% -12,13% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz Enhanced Short Term Euro S Inc NOK (H) (NOK) NOK 2013-11-21 1037,62 1037,24 +0,04% +0,25% 527,63 526,81 +0,15% -9,42% kup on-line
BlackRock Global Funds Euro Bond Fund A2 Acc EUR (EUR) EUR 2013-11-21 24,39 24,41 -0,08% +4,32% 102,06 102,01 +0,06% +5,52% kup on-line
BlackRock Global Funds Euro Bond Fund A2 Acc USD (H) (USD) USD 2013-11-21 10,26 10,27 -0,10% 0,00% 31,75 31,76 -0,03% 0,00% kup on-line
BlackRock Global Funds Euro Bond Fund A2 Acc USD (USD) USD 2013-11-21 32,83 33,04 -0,64% +9,51% 101,60 102,18 -0,56% +4,81% kup on-line
BlackRock Global Funds Euro Bond Fund E2 Acc EUR (EUR) EUR 2013-11-21 22,66 22,68 -0,09% +3,80% 94,83 94,78 +0,05% +5,00% kup on-line
BlackRock Global Funds Euro Bond Fund E2 Acc USD (USD) USD 2013-11-21 30,50 30,69 -0,62% +8,97% 94,39 94,91 -0,55% +4,30% kup on-line
BlackRock Global Funds Euro Short Duration Bond Fund A2 Acc EUR (EUR) EUR 2013-11-21 15,34 15,33 +0,07% +2,27% 64,19 64,06 +0,20% +3,45% kup on-line
BlackRock Global Funds Euro Short Duration Bond Fund A2 Acc USD (H) (USD) USD 2013-11-21 11,02 11,02 0,00% +2,32% 34,10 34,08 +0,07% -2,06% kup on-line
BlackRock Global Funds Euro Short Duration Bond Fund E2 Acc EUR (EUR) EUR 2013-11-21 14,35 14,34 +0,07% +1,77% 60,05 59,93 +0,21% +2,95% kup on-line
BlackRock Strategic Funds Fixed Income Strategies Fund A2 Acc EUR (EUR) EUR 2013-11-21 111,66 111,57 +0,08% +3,74% 467,26 466,24 +0,22% +4,94% kup on-line
BlackRock Strategic Funds Fixed Income Strategies Fund E2 Acc EUR (EUR) EUR 2013-11-21 109,61 109,52 +0,08% +3,22% 458,69 457,67 +0,22% +4,41% kup on-line
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Bond Euro C (Acc) (EUR) EUR 2013-11-21 198,53 198,64 -0,06% +3,81% 830,79 830,10 +0,08% +5,00% kup on-line
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Bond Euro C (Inc) (EUR) EUR 2013-11-21 106,51 106,56 -0,05% +1,86% 445,71 445,30 +0,09% +3,03% kup on-line
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Bond Euro N (Acc) (EUR) EUR 2013-11-21 185,34 185,45 -0,06% +3,29% 775,59 774,98 +0,08% +4,48% kup on-line
Fidelity Funds - Euro Bond Fund E Acc EUR (EUR) EUR 2013-11-21 25,29 25,30 -0,04% +3,99% 105,83 105,73 +0,10% +5,19% kup on-line
Fidelity Funds - Euro Short Term Bond Fund A Acc EUR (EUR) EUR 2013-11-21 24,48 24,47 +0,04% +1,28% 102,44 102,26 +0,18% +2,45% kup on-line
Fidelity Funds - Euro Short Term Bond Fund E Acc EUR (EUR) EUR 2013-11-21 11,42 11,42 0,00% +1,06% 47,79 47,72 +0,14% +2,23% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Euro Liquid Reserve Fund A Acc EUR (EUR) EUR 2013-11-21 5,62 5,62 0,00% -0,35% 23,52 23,49 +0,14% +0,79% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Euro Liquid Reserve Fund N Acc EUR (EUR) EUR 2013-11-21 10,53 10,53 0,00% -1,22% 44,06 44,00 +0,14% -0,08% kup on-line
Generali CEE Fundusz Konserwatywny A Acc EUR (EUR) EUR 2013-11-21 10,93 10,93 0,00% +3,31% 45,74 45,68 +0,14% +4,50% kup on-line
Generali CEE Fundusz Konserwatywny A Acc PLN (PLN) PLN 2013-11-21 47,87 47,85 +0,04% +5,67% - - - - kup on-line
Generali Emerging Europe Bond Fund EUR A Acc (EUR) EUR 2013-11-21 10,50 10,55 -0,47% +1,35% 43,94 44,09 -0,34% +2,52% kup on-line
Generali Emerging Europe Bond Fund EUR A Acc (EUR) EUR 2013-11-21 9,84 9,87 -0,30% 0,00% 41,18 41,25 -0,17% 0,00% kup on-line
Generali Emerging Europe Bond Fund PLN A Acc (PLN) PLN 2013-11-21 40,86 40,98 -0,29% 0,00% - - - - kup on-line
HSBC Global Investment Funds Euro Bond EUR 2013-11-21 23,49 23,50 -0,04% +3,66% 98,30 98,20 +0,10% +4,86% kup on-line
KBC Global Partners KBC Bonds Emerging Europe EUR C1 Acc (EUR) EUR 2013-11-21 858,33 861,80 -0,40% -3,89% 3591,85 3601,38 -0,26% -2,78% kup on-line
KBC Global Partners KBC Bonds Emerging Europe EUR D1 Inc (EUR) EUR 2013-11-21 447,83 449,64 -0,40% -7,99% 1874,03 1879,00 -0,26% -6,93% kup on-line
KBC Global Partners KBC Bonds Emerging Markets USD C1 Acc (USD) USD 2013-11-21 1924,43 1934,57 -0,52% -6,68% 5955,53 5982,66 -0,45% -10,68% kup on-line
KBC Global Partners KBC Bonds Emerging Markets USD D1 Inc (USD) USD 2013-11-21 616,93 620,19 -0,53% -11,29% 1909,21 1917,94 -0,46% -15,09% kup on-line
KBC Global Partners KBC Bonds Europe C1 Acc EUR (EUR) EUR 2013-11-21 241,11 241,66 -0,23% +1,71% 1008,97 1009,87 -0,09% +2,88% kup on-line
KBC Global Partners KBC Bonds Europe D1 Inc EUR (EUR) EUR 2013-11-21 111,94 112,19 -0,22% -0,97% 468,44 468,83 -0,08% +0,17% kup on-line
Nordea 1 European Covered Bond Fund BP Acc EUR (EUR) EUR 2013-11-21 10,79 10,79 0,00% +4,55% 45,15 45,09 +0,14% +5,76% kup on-line
Nordea 1 European Covered Bond Fund HE Acc PLN (H) (PLN) PLN 2013-11-21 42,89 42,87 +0,05% +6,98% - - - - kup on-line
Raiffeisen Capital Management Raiffeisen Euro Plus Obligacje (R) VTA Acc EUR (EUR) EUR 2013-11-21 13,14 13,13 +0,08% +1,23% 54,99 54,87 +0,22% +2,40% kup on-line
Raiffeisen Capital Management Raiffeisen Europa Wschodnia Obligacje (R) VTA Acc EUR (EUR) EUR 2013-11-21 252,77 252,59 +0,07% -0,98% 1057,77 1055,55 +0,21% +0,16% kup on-line
Schroder International Selection EURO Government Bond A Dis AV (EUR) EUR 2013-11-21 6,40 6,40 0,00% -0,16% 26,78 26,75 +0,14% +1,00% kup on-line
Schroder International Selection EURO Government Bond EUR A Acc (EUR) EUR 2013-11-21 10,03 10,03 0,00% +4,37% 41,97 41,91 +0,14% +5,57% kup on-line
Schroder International Selection EURO Government Bond EUR A1 Acc (EUR) EUR 2013-11-21 9,44 9,44 0,00% +3,74% 39,50 39,45 +0,14% +4,93% kup on-line
Schroder International Selection Fund EURO Bond A1 Acc USD (USD) USD 2013-11-21 23,38 23,49 -0,47% +9,25% 72,35 72,64 -0,40% +4,57% kup on-line
Schroder International Selection Fund EURO Bond EUR A Acc (EUR) EUR 2013-11-21 18,40 18,39 +0,05% +4,55% 77,00 76,85 +0,19% +5,75% kup on-line
Schroder International Selection Fund EURO Bond EUR A Dis QV (EUR) EUR 2013-11-21 8,68 8,68 0,00% +1,40% 36,32 36,27 +0,14% +2,57% kup on-line
Schroder International Selection Fund EURO Bond EUR A1 Acc (EUR) EUR 2013-11-21 17,32 17,32 0,00% +3,96% 72,48 72,38 +0,14% +5,16% kup on-line
Schroder International Selection Fund EURO Bond EUR A1 Dis QV (EUR) EUR 2013-11-21 16,29 16,28 +0,06% +0,87% 68,17 68,03 +0,20% +2,03% kup on-line
Wydrukuj
Ta tabela na Twojej stronie!
Źródło danych: Notoria

*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.

Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)