Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - nieruchomości / uniwersalny (Świat)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
Franklin Templeton Investment Funds Global Real Estate Fund A Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2013-11-21 | 13,36 | 13,37 | -0,07% | +7,66% | 55,91 | 55,87 | +0,06% | +8,90% |  |
|
Franklin Templeton Investment Funds Global Real Estate Fund A Acc USD (USD) | USD | 2013-11-21 | 10,18 | 10,18 | 0,00% | +7,95% | 31,50 | 31,48 | +0,07% | +3,33% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Global Real Estate Fund N Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2013-11-21 | 13,04 | 13,05 | -0,08% | +6,89% | 54,57 | 54,53 | +0,06% | +8,12% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Global Real Estate Fund N Acc USD (USD) | USD | 2013-11-21 | 9,59 | 9,60 | -0,10% | +7,15% | 29,68 | 29,69 | -0,03% | +2,56% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A Acc EUR (EUR) | EUR | 2013-11-21 | 117,48 | 117,97 | -0,42% | +1,35% | 491,62 | 492,99 | -0,28% | +2,52% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2013-11-21 | 123,18 | 124,38 | -0,96% | +5,86% | 515,47 | 519,77 | -0,83% | +7,08% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A Acc USD (USD) | USD | 2013-11-21 | 133,14 | 134,42 | -0,95% | +6,44% | 412,03 | 415,69 | -0,88% | +1,88% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A Inc EUR (EUR) | EUR | 2013-11-21 | 115,31 | 115,80 | -0,42% | -0,05% | 482,54 | 483,92 | -0,28% | +1,10% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A1 Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2013-11-21 | 119,38 | 120,55 | -0,97% | +5,38% | 499,57 | 503,77 | -0,83% | +6,59% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A1 Acc USD (USD) | USD | 2013-11-21 | 128,98 | 130,22 | -0,95% | +5,97% | 399,15 | 402,70 | -0,88% | +1,43% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)