Fundusze
Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - obligacji / uniwersalny (Europa)
  Nazwa funduszu Waluta rozlicz. Data notowania Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Kup
Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu Wartości po przeliczeniu na PLN *)  
Allianz Global Investors Fund Allianz Enhanced Short Term Euro AT Acc EUR (EUR) EUR 2013-11-22 108,77 108,78 -0,01% +0,27% 456,11 455,21 +0,20% +1,89% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz Enhanced Short Term Euro CT Acc EUR (EUR) EUR 2013-11-22 105,79 105,80 -0,01% +0,23% 443,61 442,74 +0,20% +1,85% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz Enhanced Short Term Euro I Inc EUR (EUR) EUR 2013-11-22 1030,64 1030,66 0,00% -1,22% 4321,78 4313,00 +0,20% +0,38% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz Enhanced Short Term Euro IT Acc EUR (EUR) EUR 2013-11-22 1062,87 1062,89 0,00% +0,43% 4456,93 4447,88 +0,20% +2,05% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz Enhanced Short Term Euro S Inc AUD (H) (AUD) AUD 2013-11-22 107,89 107,88 +0,01% +1,50% 312,32 313,87 -0,49% -12,22% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz Enhanced Short Term Euro S Inc NOK (H) (NOK) NOK 2013-11-22 1037,62 1037,62 0,00% +0,23% 528,46 527,63 +0,16% -9,23% kup on-line
BlackRock Global Funds Euro Bond Fund A2 Acc EUR (EUR) EUR 2013-11-22 24,43 24,39 +0,16% +4,45% 102,44 102,06 +0,37% +6,13% kup on-line
BlackRock Global Funds Euro Bond Fund A2 Acc USD (H) (USD) USD 2013-11-22 10,27 10,26 +0,10% 0,00% 32,07 31,75 +1,00% 0,00% kup on-line
BlackRock Global Funds Euro Bond Fund A2 Acc USD (USD) USD 2013-11-22 33,06 32,83 +0,70% +9,76% 103,24 101,60 +1,61% +6,16% kup on-line
BlackRock Global Funds Euro Bond Fund E2 Acc EUR (EUR) EUR 2013-11-22 22,69 22,66 +0,13% +3,89% 95,15 94,83 +0,34% +5,57% kup on-line
BlackRock Global Funds Euro Bond Fund E2 Acc USD (USD) USD 2013-11-22 30,71 30,50 +0,69% +9,17% 95,90 94,39 +1,60% +5,59% kup on-line
BlackRock Global Funds Euro Short Duration Bond Fund A2 Acc EUR (EUR) EUR 2013-11-22 15,35 15,34 +0,07% +2,27% 64,37 64,19 +0,27% +3,92% kup on-line
BlackRock Global Funds Euro Short Duration Bond Fund A2 Acc USD (H) (USD) USD 2013-11-22 11,03 11,02 +0,09% +2,41% 34,44 34,10 +1,00% -0,95% kup on-line
BlackRock Global Funds Euro Short Duration Bond Fund E2 Acc EUR (EUR) EUR 2013-11-22 14,35 14,35 0,00% +1,70% 60,17 60,05 +0,21% +3,34% kup on-line
BlackRock Strategic Funds Fixed Income Strategies Fund A2 Acc EUR (EUR) EUR 2013-11-22 111,64 111,66 -0,02% +3,67% 468,14 467,26 +0,19% +5,34% kup on-line
BlackRock Strategic Funds Fixed Income Strategies Fund E2 Acc EUR (EUR) EUR 2013-11-22 109,59 109,61 -0,02% +3,14% 459,54 458,69 +0,19% +4,81% kup on-line
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Bond Euro C (Acc) (EUR) EUR 2013-11-22 198,55 198,53 +0,01% +3,72% 832,58 830,79 +0,22% +5,40% kup on-line
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Bond Euro C (Inc) (EUR) EUR 2013-11-22 106,52 106,51 +0,01% +1,76% 446,67 445,71 +0,21% +3,40% kup on-line
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Bond Euro N (Acc) (EUR) EUR 2013-11-22 185,36 185,34 +0,01% +3,20% 777,27 775,59 +0,22% +4,87% kup on-line
Fidelity Funds - Euro Bond Fund E Acc EUR (EUR) EUR 2013-11-22 25,29 25,29 0,00% +3,86% 106,05 105,83 +0,21% +5,54% kup on-line
Fidelity Funds - Euro Short Term Bond Fund A Acc EUR (EUR) EUR 2013-11-22 24,47 24,48 -0,04% +1,20% 102,61 102,44 +0,16% +2,84% kup on-line
Fidelity Funds - Euro Short Term Bond Fund E Acc EUR (EUR) EUR 2013-11-22 11,42 11,42 0,00% +1,06% 47,89 47,79 +0,21% +2,70% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Euro Liquid Reserve Fund A Acc EUR (EUR) EUR 2013-11-22 5,62 5,62 0,00% -0,35% 23,57 23,52 +0,21% +1,26% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Euro Liquid Reserve Fund N Acc EUR (EUR) EUR 2013-11-22 10,53 10,53 0,00% -1,22% 44,16 44,06 +0,21% +0,38% kup on-line
Generali CEE Fundusz Konserwatywny A Acc EUR (EUR) EUR 2013-11-22 10,93 10,93 0,00% +3,41% 45,83 45,74 +0,21% +5,08% kup on-line
Generali CEE Fundusz Konserwatywny A Acc PLN (PLN) PLN 2013-11-22 47,85 47,87 -0,04% +5,65% - - - - kup on-line
Generali Emerging Europe Bond Fund EUR A Acc (EUR) EUR 2013-11-22 10,55 10,50 +0,48% +2,53% 44,24 43,94 +0,68% +4,18% kup on-line
Generali Emerging Europe Bond Fund EUR A Acc (EUR) EUR 2013-11-22 9,85 9,84 +0,10% 0,00% 41,30 41,18 +0,31% 0,00% kup on-line
Generali Emerging Europe Bond Fund PLN A Acc (PLN) PLN 2013-11-22 40,88 40,86 +0,05% 0,00% - - - - kup on-line
HSBC Global Investment Funds Euro Bond EUR 2013-11-22 23,49 23,49 0,00% +3,71% 98,50 98,30 +0,21% +5,38% kup on-line
KBC Global Partners KBC Bonds Emerging Europe EUR C1 Acc (EUR) EUR 2013-11-22 858,24 858,33 -0,01% -4,10% 3598,86 3591,85 +0,20% -2,55% kup on-line
KBC Global Partners KBC Bonds Emerging Europe EUR D1 Inc (EUR) EUR 2013-11-22 447,78 447,83 -0,01% -8,19% 1877,68 1874,03 +0,19% -6,71% kup on-line
KBC Global Partners KBC Bonds Emerging Markets USD C1 Acc (USD) USD 2013-11-22 1929,91 1924,43 +0,28% -6,38% 6026,53 5955,53 +1,19% -9,45% kup on-line
KBC Global Partners KBC Bonds Emerging Markets USD D1 Inc (USD) USD 2013-11-22 618,69 616,93 +0,29% -11,00% 1931,98 1909,21 +1,19% -13,92% kup on-line
KBC Global Partners KBC Bonds Europe C1 Acc EUR (EUR) EUR 2013-11-22 241,29 241,11 +0,07% +1,74% 1011,80 1008,97 +0,28% +3,38% kup on-line
KBC Global Partners KBC Bonds Europe D1 Inc EUR (EUR) EUR 2013-11-22 112,02 111,94 +0,07% -0,95% 469,73 468,44 +0,28% +0,65% kup on-line
Nordea 1 European Covered Bond Fund BP Acc EUR (EUR) EUR 2013-11-22 10,79 10,79 0,00% +4,55% 45,25 45,15 +0,21% +6,24% kup on-line
Nordea 1 European Covered Bond Fund HE Acc PLN (H) (PLN) PLN 2013-11-22 42,90 42,89 +0,02% +6,96% - - - - kup on-line
Raiffeisen Capital Management Raiffeisen Euro Plus Obligacje (R) VTA Acc EUR (EUR) EUR 2013-11-22 13,13 13,14 -0,08% +1,16% 55,06 54,99 +0,13% +2,79% kup on-line
Raiffeisen Capital Management Raiffeisen Europa Wschodnia Obligacje (R) VTA Acc EUR (EUR) EUR 2013-11-22 251,43 252,77 -0,53% -1,60% 1054,32 1057,77 -0,33% -0,01% kup on-line
Schroder International Selection EURO Government Bond A Dis AV (EUR) EUR 2013-11-22 6,41 6,40 +0,16% 0,00% 26,88 26,78 +0,36% +1,62% kup on-line
Schroder International Selection EURO Government Bond EUR A Acc (EUR) EUR 2013-11-22 10,05 10,03 +0,20% +4,47% 42,14 41,97 +0,41% +6,16% kup on-line
Schroder International Selection EURO Government Bond EUR A1 Acc (EUR) EUR 2013-11-22 9,46 9,44 +0,21% +3,84% 39,67 39,50 +0,42% +5,52% kup on-line
Schroder International Selection Fund EURO Bond A1 Acc USD (USD) USD 2013-11-22 23,50 23,38 +0,51% +9,10% 73,38 72,35 +1,42% +5,52% kup on-line
Schroder International Selection Fund EURO Bond EUR A Acc (EUR) EUR 2013-11-22 18,42 18,40 +0,11% +4,54% 77,24 77,00 +0,31% +6,23% kup on-line
Schroder International Selection Fund EURO Bond EUR A Dis QV (EUR) EUR 2013-11-22 8,69 8,68 +0,12% +1,40% 36,44 36,32 +0,32% +3,04% kup on-line
Schroder International Selection Fund EURO Bond EUR A1 Acc (EUR) EUR 2013-11-22 17,34 17,32 +0,12% +3,96% 72,71 72,48 +0,32% +5,64% kup on-line
Schroder International Selection Fund EURO Bond EUR A1 Dis QV (EUR) EUR 2013-11-22 16,30 16,29 +0,06% +0,87% 68,35 68,17 +0,27% +2,50% kup on-line
Wydrukuj
Ta tabela na Twojej stronie!
Źródło danych: Notoria

*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.

Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)