Fundusze
Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - całkowitej stopy zwrotu / uniwersalny (Świat)
  Nazwa funduszu Waluta rozlicz. Data notowania Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Kup
Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu Wartości po przeliczeniu na PLN *)  
Allianz Global Investors Fund Allianz Total Return Asian Equity A - USD (USD) USD 2013-11-22 24,05 23,88 +0,71% +12,59% 75,10 73,90 +1,62% +8,90% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz Total Return Asian Equity AT - HKD (HKD) HKD 2013-11-22 12,08 11,99 +0,75% +12,69% 4,87 4,79 +1,66% +8,98% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz Total Return Asian Equity AT - USD (USD) USD 2013-11-22 27,36 27,18 +0,66% +12,64% 85,44 84,11 +1,57% +8,94% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz Total Return Asian Equity PT - USD (USD) USD 2013-11-22 29,49 29,29 +0,68% +13,60% 92,09 90,64 +1,59% +9,87% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds European Total Return Fund A Acc EUR (EUR) EUR 2013-11-22 13,01 13,00 +0,08% +4,41% 54,55 54,40 +0,28% +6,10% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds European Total Return Fund N Acc EUR (EUR) EUR 2013-11-22 12,11 12,10 +0,08% +3,68% 50,78 50,63 +0,29% +5,36% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Global Total Return Fund A Acc CHF (H) (CHF) CHF 2013-11-22 14,48 14,46 +0,14% +4,40% 49,27 49,11 +0,34% +3,67% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Global Total Return Fund A Acc EUR (H) (EUR) EUR 2013-11-22 20,81 20,78 +0,14% +4,31% 87,26 86,96 +0,35% +6,00% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Global Total Return Fund A Acc PLN (H) (PLN) PLN 2013-11-22 82,09 81,95 +0,17% +7,36% - - - - kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Global Total Return Fund A Acc USD (USD) USD 2013-11-22 29,05 29,00 +0,17% +4,95% 90,71 89,75 +1,08% +1,50% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Global Total Return Fund N Acc EUR (EUR) EUR 2013-11-22 19,94 20,02 -0,40% -0,94% 83,61 83,78 -0,19% +0,66% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Global Total Return Fund N Acc EUR (H) (EUR) EUR 2013-11-22 19,34 19,31 +0,16% +3,76% 81,10 80,81 +0,36% +5,43% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Global Total Return Fund N Acc USD (USD) USD 2013-11-22 27,04 26,99 +0,19% +4,20% 84,44 83,53 +1,09% +0,78% kup on-line
Schroder International Selection European Market Neutral A Acc EUR (EUR) EUR 2013-11-22 117,01 117,06 -0,04% +12,55% 490,66 489,86 +0,16% +14,37% kup on-line
Schroder International Selection European Market Neutral A Acc USD (H) (USD) USD 2013-11-22 110,01 110,07 -0,05% 0,00% 343,53 340,63 +0,85% 0,00% kup on-line
Schroder International Selection European Market Neutral A Inc EUR (EUR) EUR 2013-11-22 117,04 117,10 -0,05% +12,53% 490,78 490,03 +0,15% +14,35% kup on-line
Schroder International Selection European Market Neutral A1 Acc EUR (EUR) EUR 2013-11-22 112,05 112,11 -0,05% +11,96% 469,86 469,15 +0,15% +13,77% kup on-line
Schroder International Selection Fund Asian Total Return Hedged A Acc EUR (H) (EUR) EUR 2013-11-22 168,85 169,26 -0,24% +5,99% 708,04 708,30 -0,04% +7,70% kup on-line
Schroder International Selection Fund Asian Total Return Hedged A Acc USD (USD) USD 2013-11-22 184,88 185,34 -0,25% +6,53% 577,33 573,57 +0,65% +3,04% kup on-line
Schroder International Selection Fund Asian Total Return Hedged A1 Acc PLN (H) (PLN) PLN 2013-11-22 553,20 554,53 -0,24% +8,63% - - - - kup on-line
Schroder International Selection Fund Asian Total Return Hedged A1 Acc USD (USD) USD 2013-11-22 181,33 181,78 -0,25% +6,06% 566,24 562,55 +0,65% +2,58% kup on-line
Wydrukuj
Ta tabela na Twojej stronie!
Źródło danych: Notoria

*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.

Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)