Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - nieruchomości
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
Franklin Templeton Investment Funds Global Real Estate Fund A Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2013-11-25 | 13,31 | 13,35 | -0,30% | +5,80% | 55,90 | 55,98 | -0,15% | +8,00% |  |
|
Franklin Templeton Investment Funds Global Real Estate Fund A Acc USD (USD) | USD | 2013-11-25 | 10,13 | 10,17 | -0,39% | +5,85% | 31,48 | 31,76 | -0,87% | +2,73% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Global Real Estate Fund N Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2013-11-25 | 12,99 | 13,03 | -0,31% | +5,01% | 54,55 | 54,64 | -0,16% | +7,19% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Global Real Estate Fund N Acc USD (USD) | USD | 2013-11-25 | 9,55 | 9,59 | -0,42% | +5,18% | 29,68 | 29,95 | -0,90% | +2,08% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A Acc EUR (EUR) | EUR | 2013-11-25 | 117,35 | 117,55 | -0,17% | +1,51% | 492,81 | 492,92 | -0,02% | +3,61% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2013-11-25 | 123,50 | 123,81 | -0,25% | +5,47% | 518,64 | 519,17 | -0,10% | +7,66% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A Acc USD (USD) | USD | 2013-11-25 | 133,50 | 133,83 | -0,25% | +6,06% | 414,88 | 417,91 | -0,73% | +2,94% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A Inc EUR (EUR) | EUR | 2013-11-25 | 115,19 | 115,39 | -0,17% | +0,11% | 483,74 | 483,87 | -0,03% | +2,19% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A1 Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2013-11-25 | 119,69 | 120,00 | -0,26% | +5,00% | 502,64 | 503,20 | -0,11% | +7,18% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A1 Acc USD (USD) | USD | 2013-11-25 | 129,32 | 129,64 | -0,25% | +5,58% | 401,89 | 404,83 | -0,73% | +2,47% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)