Fundusze
Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - obligacji / uniwersalny (Europa)
  Nazwa funduszu Waluta rozlicz. Data notowania Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Kup
Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu Wartości po przeliczeniu na PLN *)  
Allianz Global Investors Fund Allianz Enhanced Short Term Euro AT Acc EUR (EUR) EUR 2013-11-25 108,77 108,77 0,00% +0,28% 456,78 456,11 +0,15% +2,36% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz Enhanced Short Term Euro CT Acc EUR (EUR) EUR 2013-11-25 105,80 105,79 +0,01% +0,24% 444,31 443,61 +0,16% +2,32% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz Enhanced Short Term Euro I Inc EUR (EUR) EUR 2013-11-25 1030,68 1030,64 0,00% -1,21% 4328,34 4321,78 +0,15% +0,84% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz Enhanced Short Term Euro IT Acc EUR (EUR) EUR 2013-11-25 1062,91 1062,87 0,00% +0,44% 4463,69 4456,93 +0,15% +2,52% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz Enhanced Short Term Euro S Inc AUD (H) (AUD) AUD 2013-11-25 107,90 107,89 +0,01% +1,51% 307,60 312,32 -1,51% -12,79% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz Enhanced Short Term Euro S Inc NOK (H) (NOK) NOK 2013-11-25 1037,71 1037,62 +0,01% +0,24% 529,86 528,46 +0,26% -8,75% kup on-line
BlackRock Global Funds Euro Bond Fund A2 Acc EUR (EUR) EUR 2013-11-25 24,45 24,43 +0,08% +4,44% 102,68 102,44 +0,23% +6,61% kup on-line
BlackRock Global Funds Euro Bond Fund A2 Acc USD (H) (USD) USD 2013-11-25 10,28 10,27 +0,10% 0,00% 31,95 32,07 -0,38% 0,00% kup on-line
BlackRock Global Funds Euro Bond Fund A2 Acc USD (USD) USD 2013-11-25 33,02 33,06 -0,12% +8,98% 102,62 103,24 -0,60% +5,76% kup on-line
BlackRock Global Funds Euro Bond Fund E2 Acc EUR (EUR) EUR 2013-11-25 22,71 22,69 +0,09% +3,89% 95,37 95,15 +0,24% +6,04% kup on-line
BlackRock Global Funds Euro Bond Fund E2 Acc USD (USD) USD 2013-11-25 30,67 30,71 -0,13% +8,41% 95,31 95,90 -0,61% +5,22% kup on-line
BlackRock Global Funds Euro Short Duration Bond Fund A2 Acc EUR (EUR) EUR 2013-11-25 15,35 15,35 0,00% +2,20% 64,46 64,37 +0,15% +4,32% kup on-line
BlackRock Global Funds Euro Short Duration Bond Fund A2 Acc USD (H) (USD) USD 2013-11-25 11,03 11,03 0,00% +2,32% 34,28 34,44 -0,48% -0,70% kup on-line
BlackRock Global Funds Euro Short Duration Bond Fund E2 Acc EUR (EUR) EUR 2013-11-25 14,35 14,35 0,00% +1,63% 60,26 60,17 +0,15% +3,74% kup on-line
BlackRock Strategic Funds Fixed Income Strategies Fund A2 Acc EUR (EUR) EUR 2013-11-25 111,61 111,64 -0,03% +3,58% 468,71 468,14 +0,12% +5,73% kup on-line
BlackRock Strategic Funds Fixed Income Strategies Fund E2 Acc EUR (EUR) EUR 2013-11-25 109,55 109,59 -0,04% +3,05% 460,06 459,54 +0,11% +5,18% kup on-line
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Bond Euro C (Acc) (EUR) EUR 2013-11-25 198,71 198,55 +0,08% +3,69% 834,48 832,58 +0,23% +5,84% kup on-line
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Bond Euro C (Inc) (EUR) EUR 2013-11-25 106,60 106,52 +0,08% +1,73% 447,67 446,67 +0,22% +3,84% kup on-line
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Bond Euro N (Acc) (EUR) EUR 2013-11-25 185,50 185,36 +0,08% +3,17% 779,01 777,27 +0,22% +5,31% kup on-line
Fidelity Funds - Euro Bond Fund E Acc EUR (EUR) EUR 2013-11-25 25,31 25,29 +0,08% +3,90% 106,29 106,05 +0,23% +6,05% kup on-line
Fidelity Funds - Euro Short Term Bond Fund A Acc EUR (EUR) EUR 2013-11-25 24,47 24,47 0,00% +1,16% 102,76 102,61 +0,15% +3,26% kup on-line
Fidelity Funds - Euro Short Term Bond Fund E Acc EUR (EUR) EUR 2013-11-25 11,42 11,42 0,00% +1,06% 47,96 47,89 +0,15% +3,16% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Euro Liquid Reserve Fund A Acc EUR (EUR) EUR 2013-11-25 5,62 5,62 0,00% -0,35% 23,60 23,57 +0,15% +1,71% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Euro Liquid Reserve Fund N Acc EUR (EUR) EUR 2013-11-25 10,53 10,53 0,00% -1,22% 44,22 44,16 +0,15% +0,83% kup on-line
Generali CEE Fundusz Konserwatywny A Acc EUR (EUR) EUR 2013-11-25 10,94 10,93 +0,09% +3,40% 45,94 45,83 +0,24% +5,55% kup on-line
Generali CEE Fundusz Konserwatywny A Acc PLN (PLN) PLN 2013-11-25 47,91 47,85 +0,13% +5,81% - - - - kup on-line
Generali Emerging Europe Bond Fund EUR A Acc (EUR) EUR 2013-11-25 10,61 10,55 +0,57% +2,22% 44,56 44,24 +0,72% +4,34% kup on-line
Generali Emerging Europe Bond Fund EUR A Acc (EUR) EUR 2013-11-25 9,84 9,85 -0,10% 0,00% 41,32 41,30 +0,05% 0,00% kup on-line
Generali Emerging Europe Bond Fund PLN A Acc (PLN) PLN 2013-11-25 40,91 40,88 +0,07% 0,00% - - - - kup on-line
HSBC Global Investment Funds Euro Bond EUR 2013-11-25 23,52 23,49 +0,13% +3,80% 98,77 98,50 +0,28% +5,95% kup on-line
KBC Global Partners KBC Bonds Emerging Europe EUR C1 Acc (EUR) EUR 2013-11-25 859,90 858,24 +0,19% -3,85% 3611,15 3598,86 +0,34% -1,86% kup on-line
KBC Global Partners KBC Bonds Emerging Europe EUR D1 Inc (EUR) EUR 2013-11-25 448,65 447,78 +0,19% -7,95% 1884,11 1877,68 +0,34% -6,04% kup on-line
KBC Global Partners KBC Bonds Emerging Markets USD C1 Acc (USD) USD 2013-11-25 1934,08 1929,91 +0,22% -6,23% 6010,54 6026,53 -0,27% -8,99% kup on-line
KBC Global Partners KBC Bonds Emerging Markets USD D1 Inc (USD) USD 2013-11-25 620,03 618,69 +0,22% -10,85% 1926,87 1931,98 -0,26% -13,48% kup on-line
KBC Global Partners KBC Bonds Europe C1 Acc EUR (EUR) EUR 2013-11-25 241,52 241,29 +0,10% +1,78% 1014,26 1011,80 +0,24% +3,89% kup on-line
KBC Global Partners KBC Bonds Europe D1 Inc EUR (EUR) EUR 2013-11-25 112,13 112,02 +0,10% -0,90% 470,89 469,73 +0,25% +1,15% kup on-line
Nordea 1 European Covered Bond Fund BP Acc EUR (EUR) EUR 2013-11-25 10,80 10,79 +0,09% +4,65% 45,35 45,25 +0,24% +6,82% kup on-line
Nordea 1 European Covered Bond Fund HE Acc PLN (H) (PLN) PLN 2013-11-25 42,92 42,90 +0,05% +6,98% - - - - kup on-line
Raiffeisen Capital Management Raiffeisen Euro Plus Obligacje (R) VTA Acc EUR (EUR) EUR 2013-11-25 13,13 13,13 0,00% +1,08% 55,14 55,06 +0,15% +3,17% kup on-line
Raiffeisen Capital Management Raiffeisen Europa Wschodnia Obligacje (R) VTA Acc EUR (EUR) EUR 2013-11-25 251,55 251,43 +0,05% -1,73% 1056,38 1054,32 +0,20% +0,31% kup on-line
Schroder International Selection EURO Government Bond A Dis AV (EUR) EUR 2013-11-25 6,42 6,41 +0,16% 0,00% 26,96 26,88 +0,30% +2,07% kup on-line
Schroder International Selection EURO Government Bond EUR A Acc (EUR) EUR 2013-11-25 10,06 10,05 +0,10% +4,47% 42,25 42,14 +0,25% +6,63% kup on-line
Schroder International Selection EURO Government Bond EUR A1 Acc (EUR) EUR 2013-11-25 9,47 9,46 +0,11% +3,84% 39,77 39,67 +0,25% +5,99% kup on-line
Schroder International Selection Fund EURO Bond A1 Acc USD (USD) USD 2013-11-25 23,50 23,50 0,00% +8,60% 73,03 73,38 -0,48% +5,39% kup on-line
Schroder International Selection Fund EURO Bond EUR A Acc (EUR) EUR 2013-11-25 18,43 18,42 +0,05% +4,48% 77,40 77,24 +0,20% +6,64% kup on-line
Schroder International Selection Fund EURO Bond EUR A Dis QV (EUR) EUR 2013-11-25 8,69 8,69 0,00% +1,40% 36,49 36,44 +0,15% +3,50% kup on-line
Schroder International Selection Fund EURO Bond EUR A1 Acc (EUR) EUR 2013-11-25 17,35 17,34 +0,06% +3,95% 72,86 72,71 +0,21% +6,11% kup on-line
Schroder International Selection Fund EURO Bond EUR A1 Dis QV (EUR) EUR 2013-11-25 16,31 16,30 +0,06% +0,80% 68,49 68,35 +0,21% +2,89% kup on-line
Wydrukuj
Ta tabela na Twojej stronie!
Źródło danych: Notoria

*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.

Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)