Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - nieruchomości / uniwersalny (Świat)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
Franklin Templeton Investment Funds Global Real Estate Fund A Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2013-11-28 | 13,34 | 13,32 | +0,15% | +6,38% | 56,08 | 55,86 | +0,40% | +9,05% |  |
|
Franklin Templeton Investment Funds Global Real Estate Fund A Acc USD (USD) | USD | 2013-11-28 | 10,17 | 10,15 | +0,20% | +6,72% | 31,42 | 31,41 | +0,05% | +4,24% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Global Real Estate Fund N Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2013-11-28 | 13,02 | 13,00 | +0,15% | +5,60% | 54,73 | 54,52 | +0,40% | +8,25% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Global Real Estate Fund N Acc USD (USD) | USD | 2013-11-28 | 9,58 | 9,56 | +0,21% | +5,86% | 29,60 | 29,58 | +0,06% | +3,40% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A Acc EUR (EUR) | EUR | 2013-11-28 | 116,90 | 116,15 | +0,65% | +0,58% | 491,42 | 487,07 | +0,89% | +3,10% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2013-11-28 | 123,78 | 123,03 | +0,61% | +5,45% | 520,35 | 515,93 | +0,86% | +8,10% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A Acc USD (USD) | USD | 2013-11-28 | 133,80 | 133,00 | +0,60% | +6,03% | 413,43 | 411,57 | +0,45% | +3,57% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A Inc EUR (EUR) | EUR | 2013-11-28 | 114,75 | 114,01 | +0,65% | -0,81% | 482,39 | 478,10 | +0,90% | +1,68% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A1 Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2013-11-28 | 119,95 | 119,24 | +0,60% | +4,97% | 504,25 | 500,03 | +0,84% | +7,61% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A1 Acc USD (USD) | USD | 2013-11-28 | 129,60 | 128,83 | +0,60% | +5,55% | 400,45 | 398,66 | +0,45% | +3,10% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)