Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Enhanced Cash 6 Months C (EUR) | EUR | 2013-11-29 | 108,69 | 108,80 | -0,10% | +0,07% | 456,37 | 457,37 | -0,22% | +2,24% | ||
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Enhanced Cash 6 Months D (EUR) | EUR | 2013-11-29 | 101,47 | 101,58 | -0,11% | +0,07% | 426,05 | 427,02 | -0,23% | +2,23% | ||
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Enhanced Cash 6 Months N (EUR) | EUR | 2013-11-29 | 106,51 | 106,62 | -0,10% | -0,27% | 447,21 | 448,21 | -0,22% | +1,89% | ||
HSBC Global Investment Funds Euro Reserve | EUR | 2013-11-29 | 17,35 | 17,35 | 0,00% | 0,00% | 72,85 | 72,94 | -0,12% | +2,16% |