Fundusze
Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - mieszany / stabilnego wzrostu (Świat)
  Nazwa funduszu Waluta rozlicz. Data notowania Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Kup
Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu Wartości po przeliczeniu na PLN *)  
BlackRock Global Funds Euro Reserve Fund A2 Acc EUR (EUR) EUR 2013-11-29 73,91 73,91 0,00% -0,01% 310,33 310,70 -0,12% +2,15% kup on-line
BlackRock Global Funds Euro Reserve Fund E2 Acc EUR (EUR) EUR 2013-11-29 71,50 71,51 -0,01% -0,27% 300,21 300,61 -0,13% +1,89% kup on-line
BlackRock Global Funds Flexible Multi-Asset Fund A2 Acc EUR (EUR) EUR 2013-11-29 12,40 12,39 +0,08% +7,45% 52,07 52,09 -0,04% +9,78% kup on-line
BlackRock Global Funds Flexible Multi-Asset Fund A2 Acc USD (H) (USD) USD 2013-11-29 29,75 29,71 +0,13% +7,32% 91,84 91,80 +0,05% +4,19% kup on-line
BlackRock Global Funds Flexible Multi-Asset Fund E2 Acc EUR (EUR) EUR 2013-11-29 11,53 11,51 +0,17% +6,96% 48,41 48,39 +0,05% +9,27% kup on-line
BlackRock Global Funds Flexible Multi-Asset Fund E2 Acc USD (H) (USD) USD 2013-11-29 27,64 27,60 +0,14% +6,76% 85,33 85,28 +0,06% +3,65% kup on-line
BlackRock Global Funds Global Multi-Asset Income Fund E2 Acc EUR (EUR) EUR 2013-11-29 9,91 9,90 +0,10% +1,54% 41,61 41,62 -0,02% +3,73% kup on-line
BlackRock Strategic Funds Dynamic Diversified Growth Fund A2 Acc EUR (EUR) EUR 2013-11-29 109,42 109,42 0,00% +6,52% 459,43 459,98 -0,12% +8,83% kup on-line
BlackRock Strategic Funds Dynamic Diversified Growth Fund E2 Acc EUR (EUR) EUR 2013-11-29 108,49 108,50 -0,01% +5,99% 455,53 456,11 -0,13% +8,28% kup on-line
BNP Paribas Asset Management BNP Paribas L1 Diversified World Growth C (Acc) (EUR) EUR 2013-11-29 186,40 186,21 +0,10% +6,36% 782,66 782,79 -0,02% +8,66% kup on-line
BNP Paribas Asset Management BNP Paribas L1 Diversified World Growth D (Inc) (EUR) EUR 2013-11-29 119,22 119,09 +0,11% +3,55% 500,58 500,63 -0,01% +5,79% kup on-line
HSBC Global Investment Funds Global Macro EUR 2013-11-29 112,44 112,47 -0,03% +4,05% 472,11 472,80 -0,15% +6,30% kup on-line
Schroder International Selection Global Diversified Growth A Acc EUR (EUR) EUR 2013-11-29 115,51 115,48 +0,03% +11,08% 485,00 485,45 -0,09% +13,48% kup on-line
Schroder International Selection Global Diversified Growth A Acc USD (H) (USD) USD 2013-11-29 113,52 113,49 +0,03% +11,21% 350,46 350,67 -0,06% +7,97% kup on-line
Schroder International Selection Global Diversified Growth A Inc EUR (EUR) EUR 2013-11-29 110,06 110,03 +0,03% +7,76% 462,12 462,54 -0,09% +10,10% kup on-line
Schroder International Selection Global Diversified Growth A1 Acc EUR (EUR) EUR 2013-11-29 111,97 111,95 +0,02% +10,53% 470,14 470,62 -0,10% +12,92% kup on-line
Schroder International Selection Global Diversified Growth A1 Acc PLN (PLN) PLN 2013-11-29 501,63 501,50 +0,03% +13,81% - - - - kup on-line
Schroder International Selection Global Diversified Growth A1 Acc USD (H) (USD) USD 2013-11-29 111,36 111,34 +0,02% +10,65% 343,79 344,03 -0,07% +7,43% kup on-line
Schroder International Selection Global Diversified Growth A1 Inc EUR (EUR) EUR 2013-11-29 106,06 106,04 +0,02% +7,23% 445,32 445,77 -0,10% +9,55% kup on-line
World Investments Opportunities Fund Conservative Risk 3% Portfolio A Inc EUR (EUR) EUR 2013-11-29 2,37 2,37 0,00% -3,27% 9,95 9,96 -0,12% -1,17% kup on-line
World Investments Opportunities Fund Conservative Risk 3% Portfolio B Acc EUR (EUR) EUR 2013-11-29 2,20 2,20 0,00% -3,51% 9,24 9,25 -0,12% -1,42% kup on-line
Wydrukuj
Ta tabela na Twojej stronie!
Źródło danych: Notoria

*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.

Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)