Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - nieruchomości
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
Franklin Templeton Investment Funds Global Real Estate Fund A Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2013-12-03 | 13,14 | 13,17 | -0,23% | +3,30% | 55,14 | 55,31 | -0,31% | +5,57% |  |
|
Franklin Templeton Investment Funds Global Real Estate Fund A Acc USD (USD) | USD | 2013-12-03 | 10,01 | 10,03 | -0,20% | +3,41% | 31,00 | 30,94 | +0,19% | +1,38% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Global Real Estate Fund N Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2013-12-03 | 12,82 | 12,85 | -0,23% | +2,48% | 53,80 | 53,97 | -0,31% | +4,73% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Global Real Estate Fund N Acc USD (USD) | USD | 2013-12-03 | 9,43 | 9,45 | -0,21% | +2,61% | 29,20 | 29,15 | +0,17% | +0,60% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A Acc EUR (EUR) | EUR | 2013-12-03 | 115,47 | 116,27 | -0,69% | -0,51% | 484,57 | 488,31 | -0,77% | +1,67% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2013-12-03 | 122,15 | 122,61 | -0,38% | +2,96% | 512,60 | 514,94 | -0,45% | +5,22% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A Acc USD (USD) | USD | 2013-12-03 | 132,04 | 132,55 | -0,38% | +3,51% | 408,86 | 408,86 | 0,00% | +1,48% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A Inc EUR (EUR) | EUR | 2013-12-03 | 113,34 | 114,13 | -0,69% | -1,89% | 475,63 | 479,32 | -0,77% | +0,27% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A1 Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2013-12-03 | 118,37 | 118,82 | -0,38% | +2,49% | 496,74 | 499,02 | -0,46% | +4,74% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A1 Acc USD (USD) | USD | 2013-12-03 | 127,89 | 128,38 | -0,38% | +3,05% | 396,01 | 396,00 | 0,00% | +1,02% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)