Fundusze
Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - obligacji / obligacje przedsiębiorstw (Świat)
  Nazwa funduszu Waluta rozlicz. Data notowania Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Kup
Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu Wartości po przeliczeniu na PLN *)  
BlackRock Global Funds Global Corporate Bond Fund A2 Acc EUR (H) (EUR) EUR 2013-12-03 11,53 11,54 -0,09% +0,44% 48,39 48,47 -0,17% +2,64% kup on-line
BlackRock Global Funds Global Corporate Bond Fund A2 Acc USD (USD) USD 2013-12-03 11,70 11,72 -0,17% +0,78% 36,23 36,15 +0,21% -1,20% kup on-line
BlackRock Global Funds Global Corporate Bond Fund E2 Acc EUR (H) (EUR) EUR 2013-12-03 11,20 11,22 -0,18% -0,09% 47,00 47,12 -0,26% +2,10% kup on-line
BlackRock Global Funds Global Corporate Bond Fund E2 Acc USD (USD) USD 2013-12-03 11,34 11,36 -0,18% +0,27% 35,11 35,04 +0,21% -1,70% kup on-line
Fidelity Funds - Global Corporate Bond Fund A Acc EUR (EUR) EUR 2013-12-03 10,14 10,15 -0,10% -3,89% 42,55 42,63 -0,18% -1,78% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Asian Bond Fund A Acc CHF (H) (CHF) CHF 2013-12-03 10,81 10,83 -0,18% -2,70% 36,84 36,91 -0,20% -2,73% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Asian Bond Fund A Acc EUR (EUR) EUR 2013-12-03 15,92 16,00 -0,50% -6,13% 66,81 67,20 -0,58% -4,07% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Asian Bond Fund A Acc EUR (H) (EUR) EUR 2013-12-03 12,74 12,76 -0,16% -2,67% 53,46 53,59 -0,24% -0,54% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Asian Bond Fund A Acc USD (USD) USD 2013-12-03 17,89 17,92 -0,17% -2,29% 55,40 55,28 +0,22% -4,21% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Asian Bond Fund N Acc EUR (EUR) EUR 2013-12-03 15,04 15,12 -0,53% -6,82% 63,12 63,50 -0,61% -4,77% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Asian Bond Fund N Acc USD (USD) USD 2013-12-03 16,90 16,93 -0,18% -2,99% 52,33 52,22 +0,21% -4,89% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds U.S. Dollar Liquid Reserve Fund A Acc USD (USD) USD 2013-12-03 11,59 11,59 0,00% -0,09% 35,89 35,75 +0,39% -2,05% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds U.S. Dollar Liquid Reserve Fund N Acc USD (USD) USD 2013-12-03 10,71 10,71 0,00% -1,02% 33,16 33,04 +0,39% -2,96% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds U.S. Government Fund AX Acc USD (USD) USD 2013-12-03 14,95 14,96 -0,07% -1,97% 46,29 46,15 +0,32% -3,89% kup on-line
HSBC Global Investment Funds Global Emerging Markets Corporate Debt USD 2013-12-03 11,38 11,38 0,00% -2,23% 35,24 35,10 +0,39% -4,15% kup on-line
KBC Bonds Sicav Corporates USD USD C1 Acc (USD) USD 2013-12-03 969,38 968,70 +0,07% -0,97% 3001,69 2988,05 +0,46% -2,91% kup on-line
KBC Bonds Sicav Corporates USD USD D1 Inc (USD) USD 2013-12-03 499,78 499,43 +0,07% -3,89% 1547,57 1540,54 +0,46% -5,77% kup on-line
KBC Global Partners KBC Bonds Corporates Euro EUR C1 Acc (EUR) EUR 2013-12-03 785,63 785,48 +0,02% +5,03% 3296,90 3298,86 -0,06% +7,34% kup on-line
KBC Global Partners KBC Bonds Corporates Euro EUR D1 Inc (EUR) EUR 2013-12-03 391,56 391,48 +0,02% +2,13% 1643,18 1644,14 -0,06% +4,37% kup on-line
Nordea 1 Emerging Market Corporate Bond Fund BP Acc PLN (PLN) PLN 2013-12-03 353,02 354,33 -0,37% -3,80% - - - - kup on-line
Nordea 1 Emerging Market Corporate Bond Fund BP Acc USD (USD) USD 2013-12-03 114,04 114,39 -0,31% -2,14% 353,12 352,85 +0,08% -4,06% kup on-line
Nordea 1 US Corporate Bond Fund BP Acc EUR (EUR) EUR 2013-12-03 9,24 9,24 0,00% -5,04% 38,78 38,81 -0,08% -2,95% kup on-line
Nordea 1 US Corporate Bond Fund BP Acc USD (USD) USD 2013-12-03 12,54 12,57 -0,24% -1,34% 38,83 38,77 +0,15% -3,27% kup on-line
Nordea 1 US Corporate Bond Fund HE Acc PLN (H) (PLN) PLN 2013-12-03 37,46 37,57 -0,29% +0,48% - - - - kup on-line
Schroder International Selection Global Corporate Bond A Acc EUR (H) (EUR) EUR 2013-12-03 142,73 142,23 +0,35% +0,39% 598,97 597,34 +0,27% +2,60% kup on-line
Schroder International Selection Global Corporate Bond A Acc USD (USD) USD 2013-12-03 9,65 9,62 +0,31% +0,73% 29,88 29,67 +0,70% -1,25% kup on-line
Schroder International Selection Global Corporate Bond A Dis MV (USD) USD 2013-12-03 5,63 5,61 +0,36% -2,93% 17,43 17,30 +0,74% -4,84% kup on-line
Schroder International Selection Global Corporate Bond A Inc EUR (H) (EUR) EUR 2013-12-03 102,59 102,23 +0,35% -2,57% 430,52 429,35 +0,27% -0,44% kup on-line
Schroder International Selection Global Corporate Bond A1 Acc EUR (H) (EUR) EUR 2013-12-03 135,78 135,30 +0,35% -0,06% 569,80 568,23 +0,28% +2,13% kup on-line
Schroder International Selection Global Corporate Bond A1 Acc USD (USD) USD 2013-12-03 9,19 9,16 +0,33% +0,33% 28,46 28,25 +0,71% -1,64% kup on-line
Schroder International Selection Global Corporate Bond A1 Inc EUR (H) (EUR) EUR 2013-12-03 127,75 127,30 +0,35% -3,01% 536,10 534,63 +0,27% -0,89% kup on-line
Schroder International Selection Global Corporate Bond A1 Inc USD (USD) USD 2013-12-03 7,85 7,82 +0,38% -3,44% 24,31 24,12 +0,77% -5,34% kup on-line
Wydrukuj
Ta tabela na Twojej stronie!
Źródło danych: Notoria

*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.

Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)