Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
MetLife Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Parasol Światowy Subfundusz MetLife Obligacji Światowych | PLN | 2013-12-06 | 9,99 | 10,03 | -0,40% | -1,58% | - | - | - | - | ||
NN Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz NN Obligacji Plus (L) | PLN | 2013-12-06 | 98,40 | 98,30 | +0,10% | -3,57% | - | - | - | - | ||
NN Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Obligacji Rynków Wschodzących (Waluta Lokalna) (L) | PLN | 2013-12-06 | 101,25 | 100,76 | +0,49% | -8,17% | - | - | - | - | ||
Opera Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Opera Avista-plus.pl | PLN | 2013-12-06 | 14,59 | 14,59 | 0,00% | +2,53% | - | - | - | - | ||
Pekao Funduszy Globalnych Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Pekao Obligacji Strategicznych | PLN | 2013-12-06 | 16,41 | 16,42 | -0,06% | +4,66% | - | - | - | - | ||
PKO Parasolowy Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Papierów Dłużnych USD | PLN | 2013-12-06 | 84,53 | 84,77 | -0,28% | -5,82% | - | - | - | - | ||
Skarbiec Fundusz Global Funds Subfundusz Skarbiec Global Bond Opportunities | PLN | 2013-12-06 | 100,00 | 100,00 | 0,00% | 0,00% | - | - | - | - |