Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - nieruchomości / uniwersalny (Świat)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
Franklin Templeton Investment Funds Global Real Estate Fund A Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2013-12-06 | 13,17 | 13,13 | +0,30% | +3,38% | 55,28 | 55,16 | +0,22% | +5,19% |  |
|
Franklin Templeton Investment Funds Global Real Estate Fund A Acc USD (USD) | USD | 2013-12-06 | 10,04 | 10,00 | +0,40% | +3,61% | 30,99 | 30,92 | +0,25% | +1,49% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Global Real Estate Fund N Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2013-12-06 | 12,86 | 12,81 | +0,39% | +2,63% | 53,98 | 53,82 | +0,30% | +4,43% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Global Real Estate Fund N Acc USD (USD) | USD | 2013-12-06 | 9,46 | 9,43 | +0,32% | +2,83% | 29,20 | 29,15 | +0,17% | +0,72% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A Acc EUR (EUR) | EUR | 2013-12-06 | 114,82 | 114,56 | +0,23% | -1,50% | 481,94 | 481,28 | +0,14% | +0,23% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2013-12-06 | 122,15 | 121,47 | +0,56% | +2,67% | 512,71 | 510,31 | +0,47% | +4,47% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A Acc USD (USD) | USD | 2013-12-06 | 132,04 | 131,30 | +0,56% | +3,22% | 407,61 | 405,93 | +0,41% | +1,10% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A Inc EUR (EUR) | EUR | 2013-12-06 | 112,70 | 112,45 | +0,22% | -2,86% | 473,05 | 472,41 | +0,13% | -1,16% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A1 Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2013-12-06 | 118,36 | 117,70 | +0,56% | +2,20% | 496,80 | 494,47 | +0,47% | +3,99% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A1 Acc USD (USD) | USD | 2013-12-06 | 127,89 | 127,18 | +0,56% | +2,76% | 394,80 | 393,19 | +0,41% | +0,65% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)