Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - obligacji / obligacje wysokodochodowe (Europa)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
Allianz Global Investors Fund Allianz Euro High Yield Bond A Inc EUR (EUR) | EUR | 2013-12-06 | 116,62 | 116,69 | -0,06% | +1,14% | 489,50 | 490,23 | -0,15% | +2,92% |  |
|
Allianz Global Investors Fund Allianz Euro High Yield Bond AM (H2-USD) Inc USD (H) (USD) | USD | 2013-12-06 | 10,26 | 10,26 | 0,00% | 0,00% | 31,67 | 31,72 | -0,15% | 0,00% | |
|
Allianz Global Investors Fund Allianz Euro High Yield Bond AM Inc EUR (EUR) | EUR | 2013-12-06 | 10,23 | 10,24 | -0,10% | 0,00% | 42,94 | 43,02 | -0,19% | 0,00% | |
|
Allianz Global Investors Fund Allianz Euro High Yield Bond AT (H2-PLN) Acc PLN (H) (PLN) | PLN | 2013-12-06 | 516,85 | 517,11 | -0,05% | +10,49% | - | - | - | - | |
|
Allianz Global Investors Fund Allianz Euro High Yield Bond AT Acc EUR (EUR) | EUR | 2013-12-06 | 135,74 | 135,82 | -0,06% | +7,31% | 569,75 | 570,59 | -0,15% | +9,19% | |
|
Allianz Global Investors Fund Allianz Euro High Yield Bond IT Acc EUR (EUR) | EUR | 2013-12-06 | 1388,76 | 1389,53 | -0,06% | +7,96% | 5829,18 | 5837,55 | -0,14% | +9,85% | |
|
Allianz Global Investors Fund Allianz Euro High Yield Bond P Inc EUR (EUR) | EUR | 2013-12-06 | 1046,46 | 1047,04 | -0,06% | 0,00% | 4392,41 | 4398,72 | -0,14% | 0,00% | |
|
Fidelity Funds - European High Yield Fund A Acc EUR (EUR) | EUR | 2013-12-06 | 17,04 | 17,03 | +0,06% | +9,72% | 71,52 | 71,54 | -0,03% | +11,65% | |
|
Fidelity Funds - European High Yield Fund E Acc EUR (EUR) | EUR | 2013-12-06 | 33,78 | 33,77 | +0,03% | +9,39% | 141,79 | 141,87 | -0,06% | +11,31% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Euro High Yield Fund A Acc EUR (EUR) | EUR | 2013-12-06 | 16,41 | 16,41 | 0,00% | +7,96% | 68,88 | 68,94 | -0,09% | +9,85% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Euro High Yield Fund N Acc EUR (EUR) | EUR | 2013-12-06 | 15,15 | 15,14 | +0,07% | +7,29% | 63,59 | 63,60 | -0,02% | +9,18% | |
|
HSBC Global Investment Funds Euro High Yield Bond | EUR | 2013-12-06 | 34,37 | 34,37 | 0,00% | +7,98% | 144,26 | 144,39 | -0,09% | +9,87% | |
|
Nordea 1 European High Yield Bond Fund II HE Acc PLN (H) (PLN) | PLN | 2013-12-06 | 251,42 | 251,53 | -0,04% | +8,62% | - | - | - | - | |
|
Raiffeisen Capital Management Europa Obligacje Wysokodochodowe (R) VTA Acc EUR (EUR) | EUR | 2013-12-06 | 236,24 | 236,40 | -0,07% | +7,82% | 991,59 | 993,14 | -0,16% | +9,71% | |
|
Schroder International Selection EURO High Yield A Acc (EUR) | EUR | 2013-12-06 | 111,08 | 111,09 | -0,01% | +9,03% | 466,25 | 466,70 | -0,10% | +10,94% | |
|
Schroder International Selection EURO High Yield A Dis QV (EUR) | EUR | 2013-12-06 | 105,88 | 105,89 | -0,01% | +3,92% | 444,42 | 444,85 | -0,10% | +5,74% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)