Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - surowcowy
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
Allianz Global Investors Fund Allianz Dynamic Commodities I Inc EUR (EUR) | EUR | 2013-12-11 | 752,92 | 749,85 | +0,41% | -16,07% | 3148,86 | 3140,60 | +0,26% | -14,90% |  |
|
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Commodities C Acc USD (USD) | USD | 2013-12-11 | 79,31 | 79,08 | +0,29% | 0,00% | 241,30 | 241,46 | -0,07% | 0,00% | |
|
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Commodities D Inc EUR (EUR) | EUR | 2013-12-11 | 86,65 | 86,52 | +0,15% | 0,00% | 362,39 | 362,37 | 0,00% | 0,00% | |
|
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Commodities D Inc USD (USD) | USD | 2013-12-11 | 74,14 | 73,92 | +0,30% | 0,00% | 225,57 | 225,71 | -0,06% | 0,00% | |
|
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Commodities N Acc USD (USD) | USD | 2013-12-11 | 80,42 | 80,19 | +0,29% | 0,00% | 244,68 | 244,85 | -0,07% | 0,00% | |
|
Generali Commodity Fund A Acc EUR (EUR) | EUR | 2013-12-11 | 8,80 | 8,80 | 0,00% | -13,73% | 36,80 | 36,86 | -0,15% | -12,53% | |
|
Generali Commodity Fund A Acc EUR (EUR) | EUR | 2013-12-11 | 34,92 | 34,91 | +0,03% | -12,33% | 146,04 | 146,21 | -0,12% | -11,11% | |
|
Raiffeisen Capital Management Raiffeisen Aktywne Surowce VTA Acc EUR (EUR) | EUR | 2013-12-11 | 82,92 | 82,68 | +0,29% | -13,84% | 346,79 | 346,29 | +0,14% | -12,65% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)