Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - nieruchomości
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
Franklin Templeton Investment Funds Global Real Estate Fund A Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2013-12-11 | 13,00 | 13,22 | -1,66% | +1,17% | 54,37 | 55,37 | -1,81% | +2,57% |  |
|
Franklin Templeton Investment Funds Global Real Estate Fund A Acc USD (USD) | USD | 2013-12-11 | 9,90 | 10,08 | -1,79% | +1,23% | 30,12 | 30,78 | -2,14% | -3,69% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Global Real Estate Fund N Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2013-12-11 | 12,68 | 12,90 | -1,71% | +0,32% | 53,03 | 54,03 | -1,85% | +1,71% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Global Real Estate Fund N Acc USD (USD) | USD | 2013-12-11 | 9,33 | 9,49 | -1,69% | +0,54% | 28,39 | 28,98 | -2,04% | -4,34% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A Acc EUR (EUR) | EUR | 2013-12-11 | 113,76 | 114,24 | -0,42% | -4,14% | 475,77 | 478,47 | -0,57% | -2,81% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2013-12-11 | 121,98 | 122,46 | -0,39% | +1,04% | 510,14 | 512,90 | -0,54% | +2,44% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A Acc USD (USD) | USD | 2013-12-11 | 131,86 | 132,38 | -0,39% | +1,58% | 401,18 | 404,21 | -0,75% | -3,35% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A Inc EUR (EUR) | EUR | 2013-12-11 | 111,67 | 112,14 | -0,42% | -5,45% | 467,03 | 469,68 | -0,56% | -4,14% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A1 Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2013-12-11 | 118,19 | 118,66 | -0,40% | +0,58% | 494,29 | 496,98 | -0,54% | +1,97% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A1 Acc USD (USD) | USD | 2013-12-11 | 127,70 | 128,21 | -0,40% | +1,12% | 388,53 | 391,48 | -0,75% | -3,79% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)