Fundusze
Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - mieszany / aktywnej alokacji (Świat)
  Nazwa funduszu Waluta rozlicz. Data notowania Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Kup
Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu Wartości po przeliczeniu na PLN *)  
Allianz Global Investors Fund Income and Growth A (H2-EUR) Inc EUR (H) (EUR) EUR 2013-12-11 120,59 120,82 -0,19% +14,02% 504,33 506,03 -0,34% +15,60% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Income and Growth A Inc USD (USD) USD 2013-12-11 10,39 10,41 -0,19% 0,00% 31,61 31,79 -0,55% 0,00% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Income and Growth AM (H2-AUD) Inc AUD (H) (AUD) AUD 2013-12-11 10,76 10,78 -0,19% +6,96% 29,81 29,89 -0,27% -11,55% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Income and Growth AM (H2-CAD) Inc CAD (H) (CAD) CAD 2013-12-11 10,30 10,32 -0,19% 0,00% 29,45 29,57 -0,43% 0,00% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Income and Growth AM (H2-EUR) Inc EUR (H) (EUR) EUR 2013-12-11 10,28 10,30 -0,19% 0,00% 42,99 43,14 -0,34% 0,00% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Income and Growth AM (H2-GBP) Inc GBP (H) (GBP) GBP 2013-12-11 10,28 10,30 -0,19% 0,00% 51,40 51,49 -0,19% 0,00% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Income and Growth AM (H2-NZD) Inc NZD (H) (NZD) NZD 2013-12-11 9,99 10,00 -0,10% 0,00% 25,17 25,28 -0,43% 0,00% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Income and Growth AM (H2-RMB) Inc CNY (H) (CNY) CNY 2013-12-11 10,36 10,38 -0,19% 0,00% 5,19 5,22 -0,53% 0,00% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Income and Growth AM (H2-SGD) Inc SGD (H) (SGD) SGD 2013-12-11 10,48 10,50 -0,19% 0,00% 25,49 25,64 -0,59% 0,00% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Income and Growth AM Inc HKD Inc HKD (HKD) HKD 2013-12-11 10,41 10,43 -0,19% 0,00% 4,08 4,11 -0,65% 0,00% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Income and Growth AM Inc USD Inc USD (USD) USD 2013-12-11 10,64 10,67 -0,28% +6,40% 32,37 32,58 -0,64% +1,23% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Income and Growth AT Acc USD Acc USD (USD) USD 2013-12-11 13,01 13,03 -0,15% +15,95% 39,58 39,79 -0,51% +10,32% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Income and Growth CT (H2-EUR) Acc EUR (H) (EUR) EUR 2013-12-11 116,95 117,18 -0,20% +14,51% 489,11 490,79 -0,34% +16,10% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Income and Growth I (H2-EUR) Inc EUR (H) (EUR) EUR 2013-12-11 1274,15 1276,58 -0,19% +12,53% 5328,75 5346,70 -0,34% +14,09% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Income and Growth IT (H2-EUR) Acc EUR (EUR) EUR 2013-12-11 1277,79 1280,22 -0,19% +16,31% 5343,97 5361,95 -0,34% +17,92% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Income and Growth IT (H2-SEK) Acc SEK (H) (SEK) SEK 2013-12-11 11896,30 11918,20 -0,18% +17,31% 5529,39 5589,63 -1,08% +14,09% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Income and Growth IT Acc USD (USD) USD 2013-12-11 1064,29 1066,31 -0,19% 0,00% 3238,10 3255,87 -0,55% 0,00% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Income and Growth PM (H2-GBP) Inc GBP (H) (GBP) GBP 2013-12-11 1037,53 1039,52 -0,19% 0,00% 5187,23 5197,08 -0,19% 0,00% kup on-line
Raiffeisen Capital Management Raiffeisen Global Allocation Strategies Plus EUR 2013-12-11 133,29 133,10 +0,14% -8,42% 557,45 557,46 0,00% -7,15% kup on-line
Schroder International Selection Global Multi-Asset Income A Acc EUR (H) (EUR) EUR 2013-12-11 111,10 111,15 -0,04% +4,85% 464,64 465,53 -0,19% +6,30% kup on-line
Schroder International Selection Global Multi-Asset Income A Acc USD (USD) USD 2013-12-11 111,91 111,96 -0,04% +5,25% 340,49 341,86 -0,40% +0,14% kup on-line
Schroder International Selection Global Multi-Asset Income A Inc EUR (H) (EUR) EUR 2013-12-11 103,38 103,43 -0,05% +0,96% 432,36 433,20 -0,19% +2,36% kup on-line
Schroder International Selection Global Multi-Asset Income A Inc USD (USD) USD 2013-12-11 103,33 103,38 -0,05% +0,50% 314,38 315,66 -0,40% -4,38% kup on-line
Schroder International Selection Global Multi-Asset Income A1 Acc EUR (H) (EUR) EUR 2013-12-11 110,09 110,15 -0,05% +4,31% 460,42 461,34 -0,20% +5,76% kup on-line
Schroder International Selection Global Multi-Asset Income A1 Acc USD (USD) USD 2013-12-11 111,00 111,06 -0,05% +4,71% 337,72 339,11 -0,41% -0,38% kup on-line
Schroder International Selection Global Multi-Asset Income A1 Inc EUR (H) (EUR) EUR 2013-12-11 102,53 102,58 -0,05% +0,45% 428,80 429,64 -0,19% +1,84% kup on-line
Schroder International Selection Global Multi-Asset Income A1 Inc USD (USD) USD 2013-12-11 102,56 102,61 -0,05% +0,02% 312,04 313,31 -0,41% -4,84% kup on-line
Schroder International Selection Wealth Preservation A Acc EUR (EUR) EUR 2013-12-11 18,07 18,07 0,00% +0,44% 75,57 75,68 -0,15% +1,84% kup on-line
Schroder International Selection Wealth Preservation A Inc EUR (EUR) EUR 2013-12-11 12,70 12,70 0,00% -0,86% 53,11 53,19 -0,15% +0,52% kup on-line
Schroder International Selection Wealth Preservation A1 Acc EUR (EUR) EUR 2013-12-11 17,67 17,67 0,00% 0,00% 73,90 74,01 -0,15% +1,39% kup on-line
Schroder International Selection Wealth Preservation A1 Acc USD (USD) USD 2013-12-11 24,37 24,36 +0,04% +6,00% 74,15 74,38 -0,32% +0,85% kup on-line
Schroder International Selection Wealth Preservation A1 Inc EUR (EUR) EUR 2013-12-11 12,78 12,78 0,00% 0,00% 53,45 53,53 -0,15% +1,39% kup on-line
Schroder International Selection Wealth Preservation A1 Inc USD (USD) USD 2013-12-11 17,60 17,59 +0,06% +6,02% 53,55 53,71 -0,30% +0,88% kup on-line
Wydrukuj
Ta tabela na Twojej stronie!
Źródło danych: Notoria

*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.

Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)