Fundusze
Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - mieszany / stabilnego wzrostu (Świat)
  Nazwa funduszu Waluta rozlicz. Data notowania Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Kup
Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu Wartości po przeliczeniu na PLN *)  
BlackRock Global Funds Euro Reserve Fund A2 Acc EUR (EUR) EUR 2013-12-11 73,90 73,90 0,00% -0,03% 309,06 309,51 -0,15% +1,36% kup on-line
BlackRock Global Funds Euro Reserve Fund E2 Acc EUR (EUR) EUR 2013-12-11 71,49 71,49 0,00% -0,28% 298,99 299,42 -0,15% +1,10% kup on-line
BlackRock Global Funds Flexible Multi-Asset Fund A2 Acc EUR (EUR) EUR 2013-12-11 12,20 12,21 -0,08% +4,90% 51,02 51,14 -0,23% +6,36% kup on-line
BlackRock Global Funds Flexible Multi-Asset Fund A2 Acc USD (H) (USD) USD 2013-12-11 29,24 29,28 -0,14% +4,62% 88,96 89,40 -0,49% -0,47% kup on-line
BlackRock Global Funds Flexible Multi-Asset Fund E2 Acc EUR (EUR) EUR 2013-12-11 11,33 11,35 -0,18% +4,33% 47,38 47,54 -0,32% +5,77% kup on-line
BlackRock Global Funds Flexible Multi-Asset Fund E2 Acc USD (H) (USD) USD 2013-12-11 27,16 27,21 -0,18% +4,10% 82,63 83,08 -0,54% -0,95% kup on-line
BlackRock Global Funds Global Multi-Asset Income Fund E2 Acc EUR (EUR) EUR 2013-12-11 9,74 9,74 0,00% -1,42% 40,73 40,79 -0,15% -0,05% kup on-line
BlackRock Strategic Funds Dynamic Diversified Growth Fund A2 Acc EUR (EUR) EUR 2013-12-11 108,57 108,75 -0,17% +5,03% 454,06 455,48 -0,31% +6,49% kup on-line
BlackRock Strategic Funds Dynamic Diversified Growth Fund E2 Acc EUR (EUR) EUR 2013-12-11 107,64 107,81 -0,16% +4,52% 450,17 451,54 -0,30% +5,96% kup on-line
BNP Paribas Asset Management BNP Paribas L1 Diversified World Growth C (Acc) (EUR) EUR 2013-12-11 183,79 184,41 -0,34% +3,71% 768,65 772,36 -0,48% +5,15% kup on-line
BNP Paribas Asset Management BNP Paribas L1 Diversified World Growth D (Inc) (EUR) EUR 2013-12-11 117,55 117,95 -0,34% +0,97% 491,62 494,01 -0,48% +2,37% kup on-line
HSBC Global Investment Funds Global Macro EUR 2013-12-11 112,46 112,88 -0,37% +3,91% 470,33 472,77 -0,52% +5,35% kup on-line
Schroder International Selection Global Diversified Growth A Acc EUR (EUR) EUR 2013-12-11 114,59 114,72 -0,11% +9,02% 479,24 480,48 -0,26% +10,53% kup on-line
Schroder International Selection Global Diversified Growth A Acc USD (H) (USD) USD 2013-12-11 112,61 112,74 -0,12% +9,14% 342,62 344,24 -0,47% +3,84% kup on-line
Schroder International Selection Global Diversified Growth A Inc EUR (EUR) EUR 2013-12-11 109,18 109,31 -0,12% +6,57% 456,61 457,82 -0,26% +8,05% kup on-line
Schroder International Selection Global Diversified Growth A1 Acc EUR (EUR) EUR 2013-12-11 111,06 111,19 -0,12% +8,48% 464,48 465,70 -0,26% +9,98% kup on-line
Schroder International Selection Global Diversified Growth A1 Acc PLN (PLN) PLN 2013-12-11 497,87 498,42 -0,11% +11,68% - - - - kup on-line
Schroder International Selection Global Diversified Growth A1 Acc USD (H) (USD) USD 2013-12-11 110,46 110,59 -0,12% +8,60% 336,07 337,68 -0,47% +3,33% kup on-line
Schroder International Selection Global Diversified Growth A1 Inc EUR (EUR) EUR 2013-12-11 105,20 105,32 -0,11% +6,04% 439,97 441,11 -0,26% +7,51% kup on-line
World Investments Opportunities Fund Conservative Risk 3% Portfolio A Inc EUR (EUR) EUR 2013-12-11 2,36 2,36 0,00% -3,67% 9,87 9,88 -0,15% -2,34% kup on-line
World Investments Opportunities Fund Conservative Risk 3% Portfolio B Acc EUR (EUR) EUR 2013-12-11 2,18 2,19 -0,46% -4,80% 9,12 9,17 -0,60% -3,48% kup on-line
Wydrukuj
Ta tabela na Twojej stronie!
Źródło danych: Notoria

*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.

Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)