Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - surowcowy
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
Allianz Global Investors Fund Allianz Dynamic Commodities I Inc EUR (EUR) | EUR | 2013-12-12 | 754,46 | 752,92 | +0,20% | -15,54% | 3153,87 | 3148,86 | +0,16% | -13,94% |  |
|
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Commodities C Acc USD (USD) | USD | 2013-12-12 | 78,83 | 79,31 | -0,61% | 0,00% | 239,53 | 241,30 | -0,73% | 0,00% | |
|
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Commodities D Inc EUR (EUR) | EUR | 2013-12-12 | 86,36 | 86,65 | -0,33% | 0,00% | 361,01 | 362,39 | -0,38% | 0,00% | |
|
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Commodities D Inc USD (USD) | USD | 2013-12-12 | 73,69 | 74,14 | -0,61% | 0,00% | 223,91 | 225,57 | -0,73% | 0,00% | |
|
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Commodities N Acc USD (USD) | USD | 2013-12-12 | 79,93 | 80,42 | -0,61% | 0,00% | 242,88 | 244,68 | -0,74% | 0,00% | |
|
Generali Commodity Fund A Acc EUR (EUR) | EUR | 2013-12-12 | 8,73 | 8,80 | -0,80% | -14,58% | 36,49 | 36,80 | -0,84% | -12,96% | |
|
Generali Commodity Fund A Acc EUR (EUR) | EUR | 2013-12-12 | 34,63 | 34,92 | -0,83% | -13,21% | 144,76 | 146,04 | -0,88% | -11,56% | |
|
Raiffeisen Capital Management Raiffeisen Aktywne Surowce VTA Acc EUR (EUR) | EUR | 2013-12-12 | 83,31 | 82,92 | +0,47% | -13,42% | 348,26 | 346,79 | +0,42% | -11,78% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)