Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - nieruchomości
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
Franklin Templeton Investment Funds Global Real Estate Fund A Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2013-12-13 | 12,95 | 12,91 | +0,31% | +0,94% | 54,23 | 53,97 | +0,49% | +3,26% |  |
|
Franklin Templeton Investment Funds Global Real Estate Fund A Acc USD (USD) | USD | 2013-12-13 | 9,86 | 9,83 | +0,31% | +1,02% | 29,99 | 29,87 | +0,40% | -2,33% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Global Real Estate Fund N Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2013-12-13 | 12,63 | 12,60 | +0,24% | +0,16% | 52,89 | 52,67 | +0,42% | +2,46% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Global Real Estate Fund N Acc USD (USD) | USD | 2013-12-13 | 9,29 | 9,26 | +0,32% | +0,22% | 28,26 | 28,14 | +0,42% | -3,11% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A Acc EUR (EUR) | EUR | 2013-12-13 | 111,71 | 112,32 | -0,54% | -5,74% | 467,82 | 469,53 | -0,36% | -3,57% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2013-12-13 | 119,62 | 120,34 | -0,60% | -1,37% | 500,94 | 503,06 | -0,42% | +0,90% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A Acc USD (USD) | USD | 2013-12-13 | 129,32 | 130,09 | -0,59% | -0,84% | 393,33 | 395,29 | -0,50% | -4,13% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A Inc EUR (EUR) | EUR | 2013-12-13 | 108,72 | 109,32 | -0,55% | -7,83% | 455,30 | 456,99 | -0,37% | -5,71% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A1 Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2013-12-13 | 115,90 | 116,60 | -0,60% | -1,81% | 485,37 | 487,42 | -0,42% | +0,44% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A1 Acc USD (USD) | USD | 2013-12-13 | 125,24 | 125,99 | -0,60% | -1,29% | 380,92 | 382,83 | -0,50% | -4,57% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)