Fundusze
Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - akcji / uniwersalny (Stany Zjednoczone)
  Nazwa funduszu Waluta rozlicz. Data notowania Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Kup
Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu Wartości po przeliczeniu na PLN *)  
Allianz Global Investors Fund Allianz US Equity Fund A - EUR (EUR) EUR 2013-12-13 129,93 129,50 +0,33% +12,81% 544,12 541,35 +0,51% +15,40% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz US Equity Fund A - USD (USD) USD 2013-12-13 12,85 12,82 +0,23% +18,87% 39,08 38,95 +0,33% +14,93% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz US Equity Fund AT - USD (USD) USD 2013-12-13 11,86 11,84 +0,17% +19,08% 36,07 35,98 +0,26% +15,12% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz US Equity Fund CT - EUR (EUR) EUR 2013-12-13 112,82 112,47 +0,31% +12,31% 472,47 470,16 +0,49% +14,90% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz US Equity Fund N - EUR (EUR) EUR 2013-12-13 2026,42 2020,13 +0,31% +13,66% 8486,24 8444,75 +0,49% +16,27% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz US Equity Fund P - EUR (EUR) EUR 2013-12-13 1178,12 1174,48 +0,31% +13,96% 4933,73 4909,68 +0,49% +16,58% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz US Equity Fund P - USD (USD) USD 2013-12-13 1141,45 1139,33 +0,19% 0,00% 3471,72 3461,97 +0,28% 0,00% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz US Equity Fund P2 - USD (USD) USD 2013-12-13 1436,43 1433,75 +0,19% +19,56% 4368,90 4356,59 +0,28% +15,59% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz US Equity Fund W (H-EUR) - EUR (EUR) EUR 2013-12-13 1085,44 1083,41 +0,19% +19,25% 4545,61 4528,98 +0,37% +21,99% kup on-line
Allianz US Equity Fund P (GBP) GBP 2013-12-13 1186,08 1178,78 +0,62% 0,00% 5918,06 5876,10 +0,71% 0,00% kup on-line
BNP Paribas Asset Management BNP Paribas Parvest Equity USA Growth USD 2013-12-13 206,00 206,24 -0,12% 0,00% 626,55 626,68 -0,02% 0,00% kup on-line
BNP Paribas Parvest Equity USA Growth D Inc EUR (H) (EUR) EUR 2013-12-13 121,18 121,32 -0,12% 0,00% 507,48 507,15 +0,06% 0,00% kup on-line
BNP Paribas Parvest Equity USA Growth D Inc USD (USD) USD 2013-12-13 67,37 67,33 +0,06% 0,00% 204,91 204,59 +0,15% 0,00% kup on-line
BNP Paribas Parvest Equity USA Growth N Acc USD (USD) USD 2013-12-13 88,32 88,42 -0,11% 0,00% 268,62 268,67 -0,02% 0,00% kup on-line
Fidelity Funds - America Fund A Acc PLN (H) (PLN) PLN 2013-12-13 10,55 10,56 -0,09% 0,00% - - - - kup on-line
Fidelity Funds - America Fund A Acc USD (USD) USD 2013-12-13 15,90 15,92 -0,13% +28,33% 48,36 48,37 -0,03% +24,07% kup on-line
Fidelity Funds - America Fund E Acc EUR (EUR) EUR 2013-12-13 17,33 17,31 +0,12% +21,36% 72,57 72,36 +0,30% +24,15% kup on-line
Fidelity Funds America Fund A Acc EUR (EUR) EUR 2013-12-13 14,78 14,77 +0,07% +22,25% 61,90 61,74 +0,25% +25,06% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds U.S. Equity Fund A Acc EUR (EUR) EUR 2013-12-13 14,96 14,96 0,00% +16,15% 62,65 62,54 +0,18% +18,82% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds U.S. Equity Fund A Acc EUR (H) (EUR) EUR 2013-12-13 14,45 14,46 -0,07% +21,74% 60,51 60,45 +0,11% +24,53% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds U.S. Equity Fund N Acc EUR (EUR) EUR 2013-12-13 13,41 13,41 0,00% +15,31% 56,16 56,06 +0,18% +17,96% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds U.S. Equity Fund N Acc USD (USD) USD 2013-12-13 18,44 18,46 -0,11% +21,08% 56,09 56,09 -0,01% +17,06% kup on-line
Franklin US Equity Fund A Acc USD (USD) USD 2013-12-13 20,56 20,57 -0,05% +22,02% 62,53 62,50 +0,05% +17,97% kup on-line
Franklin US Opportunities Fund A Acc EUR (EUR) EUR 2013-12-13 7,58 7,55 +0,40% +27,82% 31,74 31,56 +0,58% +30,76% kup on-line
JPMorgan Funds Highbridge US Steep A (perf) Acc USD (USD) USD 2013-12-13 16,01 16,04 -0,19% +25,86% 48,69 48,74 -0,09% +21,69% kup on-line
JPMorgan Funds Highbridge US Steep C (perf) Acc PLN (H) (PLN) PLN 2013-12-13 424,77 425,13 -0,08% +30,43% - - - - kup on-line
JPMorgan Funds Highbridge US Steep D (perf) Acc PLN (H) (PLN) PLN 2013-12-13 416,31 416,65 -0,08% +28,10% - - - - kup on-line
JPMorgan Funds Highbridge US Steep D (perf) Acc USD (USD) USD 2013-12-13 15,50 15,53 -0,19% +25,40% 47,14 47,19 -0,10% +21,24% kup on-line
JPMorgan Funds US Growth C Acc USD (USD) USD 2013-12-13 15,50 15,49 +0,06% +27,05% 47,14 47,07 +0,16% +22,83% kup on-line
JPMorgan Funds US Value C Acc USD (USD) USD 2013-12-13 19,88 19,92 -0,20% +25,58% 60,47 60,53 -0,11% +21,42% kup on-line
JPMorgan Investment Funds US Select Equity D Acc EUR (H) (EUR) EUR 2013-12-13 102,50 102,78 -0,27% +27,54% 429,25 429,65 -0,09% +30,47% kup on-line
Lyxor Exchange Traded Funds Multi Units Luxembourg - Lyxor ETF S&P500 PLN 2013-12-13 233,68 235,14 -0,62% +24,99% - - - - kup on-line
Nordea 1 North American All Cap Fund BP Acc USD (USD) USD 2013-12-13 149,29 149,96 -0,45% +33,46% 454,07 455,67 -0,35% +29,03% kup on-line
Nordea 1 North American All Cap Fund E Acc PLN (PLN) PLN 2013-12-13 449,84 450,60 -0,17% +28,99% - - - - kup on-line
Nordea 1 North American Value Fund AP Inc EUR (EUR) EUR 2013-12-13 39,10 39,18 -0,20% +26,41% 118,92 119,05 -0,11% +22,22% kup on-line
Nordea 1 North American Value Fund AP Inc USD (USD) USD 2013-12-13 28,48 28,44 +0,14% +20,42% 119,27 118,89 +0,32% +23,19% kup on-line
Nordea 1 North American Value Fund BP Inc USD (USD) USD 2013-12-13 28,65 28,60 +0,17% +20,43% 119,98 119,56 +0,35% +23,20% kup on-line
Nordea 1 North American Value Fund E Acc EUR (EUR) EUR 2013-12-13 26,62 26,58 +0,15% +19,53% 111,48 111,11 +0,33% +22,28% kup on-line
Nordea 1 North American Value Fund E Acc USD (USD) USD 2013-12-13 36,54 36,61 -0,19% +25,48% 111,14 111,24 -0,10% +21,32% kup on-line
Raiffeisen Capital Management Raiffeisen US Akcje VTA Acc EUR (EUR) EUR 2013-12-13 106,91 106,77 +0,13% +15,32% 447,72 446,33 +0,31% +17,97% kup on-line
Wydrukuj
Ta tabela na Twojej stronie!
Źródło danych: Notoria

*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.

Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)