Fundusze
Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - mieszany / stabilnego wzrostu (Świat)
  Nazwa funduszu Waluta rozlicz. Data notowania Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Kup
Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu Wartości po przeliczeniu na PLN *)  
BlackRock Global Funds Euro Reserve Fund A2 Acc EUR (EUR) EUR 2013-12-13 73,90 73,90 0,00% -0,03% 309,48 308,92 +0,18% +2,27% kup on-line
BlackRock Global Funds Euro Reserve Fund E2 Acc EUR (EUR) EUR 2013-12-13 71,49 71,49 0,00% -0,28% 299,39 298,85 +0,18% +2,01% kup on-line
BlackRock Global Funds Flexible Multi-Asset Fund A2 Acc EUR (EUR) EUR 2013-12-13 12,12 12,14 -0,16% +4,57% 50,76 50,75 +0,01% +6,98% kup on-line
BlackRock Global Funds Flexible Multi-Asset Fund A2 Acc USD (H) (USD) USD 2013-12-13 29,06 29,10 -0,14% +4,34% 88,39 88,42 -0,04% +0,88% kup on-line
BlackRock Global Funds Flexible Multi-Asset Fund E2 Acc EUR (EUR) EUR 2013-12-13 11,26 11,28 -0,18% +4,07% 47,15 47,15 0,00% +6,46% kup on-line
BlackRock Global Funds Flexible Multi-Asset Fund E2 Acc USD (H) (USD) USD 2013-12-13 27,00 27,03 -0,11% +3,85% 82,12 82,13 -0,02% +0,40% kup on-line
BlackRock Global Funds Global Multi-Asset Income Fund E2 Acc EUR (EUR) EUR 2013-12-13 9,73 9,72 +0,10% -1,12% 40,75 40,63 +0,28% +1,16% kup on-line
BlackRock Strategic Funds Dynamic Diversified Growth Fund A2 Acc EUR (EUR) EUR 2013-12-13 108,12 108,25 -0,12% +4,55% 452,79 452,52 +0,06% +6,96% kup on-line
BlackRock Strategic Funds Dynamic Diversified Growth Fund E2 Acc EUR (EUR) EUR 2013-12-13 107,19 107,32 -0,12% +4,04% 448,89 448,63 +0,06% +6,43% kup on-line
BNP Paribas Asset Management BNP Paribas L1 Diversified World Growth C (Acc) (EUR) EUR 2013-12-13 182,11 182,82 -0,39% +3,04% 762,64 764,24 -0,21% +5,41% kup on-line
BNP Paribas Asset Management BNP Paribas L1 Diversified World Growth D (Inc) (EUR) EUR 2013-12-13 116,47 116,93 -0,39% +0,31% 487,75 488,80 -0,21% +2,62% kup on-line
HSBC Global Investment Funds Global Macro EUR 2013-12-13 112,23 111,96 +0,24% +3,34% 470,00 468,03 +0,42% +5,72% kup on-line
Schroder International Selection Global Diversified Growth A Acc EUR (EUR) EUR 2013-12-13 113,83 114,17 -0,30% +8,06% 476,70 477,26 -0,12% +10,54% kup on-line
Schroder International Selection Global Diversified Growth A Acc USD (H) (USD) USD 2013-12-13 111,87 112,20 -0,29% +8,17% 340,25 340,93 -0,20% +4,58% kup on-line
Schroder International Selection Global Diversified Growth A Inc EUR (EUR) EUR 2013-12-13 107,65 107,96 -0,29% +4,84% 450,82 451,31 -0,11% +7,25% kup on-line
Schroder International Selection Global Diversified Growth A1 Acc EUR (EUR) EUR 2013-12-13 110,33 110,65 -0,29% +7,53% 462,04 462,55 -0,11% +10,01% kup on-line
Schroder International Selection Global Diversified Growth A1 Acc PLN (PLN) PLN 2013-12-13 494,71 496,13 -0,29% +10,66% - - - - kup on-line
Schroder International Selection Global Diversified Growth A1 Acc USD (H) (USD) USD 2013-12-13 109,73 110,05 -0,29% +7,63% 333,74 334,40 -0,20% +4,06% kup on-line
Schroder International Selection Global Diversified Growth A1 Inc EUR (EUR) EUR 2013-12-13 103,72 104,03 -0,30% +4,31% 434,36 434,88 -0,12% +6,71% kup on-line
World Investments Opportunities Fund Conservative Risk 3% Portfolio A Inc EUR (EUR) EUR 2013-12-13 2,36 2,36 0,00% -3,67% 9,88 9,87 +0,18% -1,46% kup on-line
World Investments Opportunities Fund Conservative Risk 3% Portfolio B Acc EUR (EUR) EUR 2013-12-13 2,18 2,18 0,00% -4,80% 9,13 9,11 +0,18% -2,62% kup on-line
Wydrukuj
Ta tabela na Twojej stronie!
Źródło danych: Notoria

*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.

Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)