Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - rynku pieniężnego
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Enhanced Cash 6 Months C (EUR) | EUR | 2013-12-17 | 108,76 | 108,75 | +0,01% | +0,14% | 454,44 | 455,05 | -0,13% | +2,27% |  |
|
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Enhanced Cash 6 Months D (EUR) | EUR | 2013-12-17 | 101,53 | 101,53 | 0,00% | +0,13% | 424,23 | 424,84 | -0,14% | +2,26% | |
|
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Enhanced Cash 6 Months N (EUR) | EUR | 2013-12-17 | 106,56 | 106,55 | +0,01% | -0,22% | 445,25 | 445,85 | -0,13% | +1,91% | |
|
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Step 90 Euro | EUR | 2013-12-17 | 111,38 | 111,98 | -0,54% | +2,02% | 465,39 | 468,57 | -0,68% | +4,20% | |
|
HSBC Global Investment Funds Euro Reserve | EUR | 2013-12-17 | 17,35 | 17,35 | 0,00% | 0,00% | 72,50 | 72,60 | -0,14% | +2,13% | |
|
Schroder International Selection Global Multi-Asset Growth and Income A1 Acc USD (USD) | USD | 2013-12-17 | 154,72 | 154,42 | +0,19% | +9,17% | 469,57 | 469,93 | -0,08% | +5,96% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)